記者 杜萌
隨著公募2023中報的披露完畢,公募產(chǎn)品的全部持倉數(shù)據(jù)浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年公募基金延續(xù)之前的發(fā)展態(tài)勢,截至今年6月末,公募基金規(guī)模達到27.37萬億元,相比上季度上漲2.08%。
從持有人結(jié)構(gòu)來看,個人持有公募基金的占比達52.63%,而FOF、混合型、股票型和QDII基金主要由個人投資者持有,占比分別為92.57%、80.70%、60.44%和68.05%。
按照公募對個股的持有市值來看,貴州茅臺被持有市值仍位列第一,達1377.37億元。而寧德時代被更多基金所青睞,共有2301只基金所持有。
按持股占流通股比統(tǒng)計,公募基金在一批小市值的專精特新企業(yè)中具有較高的影響力。按照流通股的持股比例來看,公募持有比例最高的是星環(huán)科技-U(688031.SH),持股占流通股比例達68.91%。截至6月末,公司前十大流通股東均是公募基金,其中,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒持股數(shù)量最多,持股數(shù)量為138.84萬元,相較一季度增持42.79萬股。
在基金持股占流通市值比前二十名的個股中,源杰科技(688498.SH)今年上半年漲幅高達234.65%。該個股在去年12月21日剛剛上市,聚焦于光芯片行業(yè),市值不足百億。從中報數(shù)據(jù)來看,宏利轉(zhuǎn)型機遇為第一大流通股東,持股數(shù)量為35.73萬股。不過,雖然買到了兩倍大牛股,但因為持股數(shù)量較少,宏利轉(zhuǎn)型機遇二季度回報率仍為-1.17%。
公募FOF基金作為市場上的聰明錢,對于資產(chǎn)配置和基金選擇具有引領(lǐng)市場的作用。從2023年半年報披露數(shù)據(jù)看,F(xiàn)OF重倉的基金以中低風險品種為主。其中,F(xiàn)OF基金持有交銀裕隆純債A市值最高,達15.73億元。
從公募基金的持股變動來看,調(diào)倉換股動作不小。前海開源首席經(jīng)濟學家楊德龍表示,資金抱團依舊是投資者需要關(guān)注的重點,從公募基金加倉角度來看,光模塊、新能源汽車、半導體等行業(yè)可擇機配置。
在中報中,除持倉個股外,也有不少今年以來業(yè)績較好的基金經(jīng)理透露其操作動向與看好的方向。 景順長城基金旗下基金經(jīng)理鮑無可管理的6只基金產(chǎn)品,今年以來均收獲10%以上的漲幅,景順長城滬港深精選、景順長城價值穩(wěn)進三年定開、景順長城價值邊際A、景順長城能源基建A等4只基金年內(nèi)回報率超15%。
鮑無可在半年報中表示,景順長城能源基建混合持有的上市公司均具有極高或較高的壁壘,且估值合理或偏低。從長期來看,AI 的發(fā)展可能會在未來幾十年重塑各個行業(yè),甚至可能顛覆當前的世界格局,那些能夠把握住AI機會的公司,將有望挑戰(zhàn)現(xiàn)有的行業(yè)格局。
景順長城基金的張靖、大成基金的徐彥、諾安基金的韓冬燕、融通基金的范琨等多名基金經(jīng)理旗下的多只產(chǎn)品今年以來回報率也超過了10%。
融通成長基金經(jīng)理范琨在半年報中表示,該基金一季度持倉結(jié)構(gòu)以高股息為代表的價值股和部分成長股為主,后來階段兌現(xiàn)了部分成長股以及出版類傳媒股。進入二季度,該基金新買入了部分火電、燃氣、水務(wù)等公用事業(yè)行業(yè)的股票,同時嘗試布局一部分新的成長主線,諸如儲能、半導體等。
范琨認為,長期來看,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整會是貫穿未來3-5年持續(xù)存在的現(xiàn)象。她認為,在出現(xiàn)明顯的強復蘇跡象以前,市場依然以價值與階段性的成長風格占優(yōu)。徐彥則在大成策略回報基金半年報中表示,該基金凈值雖然有所上漲,但只由少數(shù)股票貢獻。