記者 杜萌
易方達(dá)打響了被動(dòng)指數(shù)型基金降費(fèi)的第一槍?zhuān)?月5日，易方達(dá)基金發(fā)布了關(guān)于調(diào)低易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金費(fèi)率并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告。
公告顯示，自9月5日起，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.5%調(diào)低至0.4%，托管費(fèi)年費(fèi)率由0.1%調(diào)低至0.08%；易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.5%調(diào)低至0.4%，托管費(fèi)年費(fèi)率由0.1%調(diào)低至0.08%。
易方達(dá)基金指數(shù)投資部總經(jīng)理林偉斌表示，本次科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金的費(fèi)率調(diào)整，一方面有利于降低投資者的持有成本，更好滿(mǎn)足廣大投資者的投資理財(cái)需求，與投資者的利益更加協(xié)調(diào)一致；另一方面，有助于增強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)長(zhǎng)期資金配置的吸引力，吸引資金向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集聚，暢通“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)。
為何選擇將科創(chuàng)50ETF作為降費(fèi)的第一只ETF產(chǎn)品？界面記者從業(yè)內(nèi)了解到，這和科創(chuàng)50ETF競(jìng)爭(zhēng)的白熱化有關(guān)。
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)（000688.CSI）由上海證券交易所科創(chuàng)板中市值大、流動(dòng)性好的50只證券組成，反映最具市場(chǎng)代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)，該指數(shù)發(fā)布于2020年7月23日。
首批上證科創(chuàng)板50ETF于2020年9月開(kāi)始發(fā)行，截至9月5日，市面上共有18只科創(chuàng)50相關(guān)產(chǎn)品。從規(guī)模來(lái)看，截至今年6月末，易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF及聯(lián)接基金是規(guī)模最大的產(chǎn)品，規(guī)模分別為236.83億元、119.75億元。
目前18只科創(chuàng)50相關(guān)產(chǎn)品業(yè)績(jī)盡墨，即使今年新成立的博時(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)基金、華夏上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)基金，業(yè)績(jī)也分別為-8.48%、-0.68%。
易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF是首只降費(fèi)的上證科創(chuàng)板50ETF。目前，多數(shù)上證科創(chuàng)板50ETF手續(xù)費(fèi)仍然維持易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF降費(fèi)前的水平。
不過(guò)，即使易方達(dá)降費(fèi)之后，國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)板50聯(lián)接基金的費(fèi)率也是最低的，托管費(fèi)率僅為0.05%、管理費(fèi)率為0.3%。而華夏基金、廣發(fā)基金、華泰柏瑞基金、工銀瑞信基金旗下的上證科創(chuàng)板50ETF管理費(fèi)年費(fèi)率均為0.5%，托管費(fèi)年費(fèi)率均為0.1%。
“易方達(dá)這次突然要降費(fèi)，主要是為了吸引機(jī)構(gòu)客戶(hù)，從而讓公司的科創(chuàng)50ETF坐穩(wěn)第一把交椅?！庇蓄^部公募人士表示，目前市場(chǎng)對(duì)于“政策底”基本已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，不少機(jī)構(gòu)投資者正在借道科創(chuàng)50、中證1000等細(xì)分指數(shù)進(jìn)行低位布局。
近期，公募基金行業(yè)降低費(fèi)率工作快速推進(jìn)。7月8日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公募基金費(fèi)率改革工作安排，全面優(yōu)化公募基金費(fèi)率模式，穩(wěn)步降低行業(yè)綜合費(fèi)率水平。8月18日，證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就“活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心”答記者問(wèn)時(shí)再度表示，推進(jìn)公募基金費(fèi)率改革全面落地，降低管理費(fèi)率水平。
7月10日，易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金等首批19家頭部公募基金公司宣布降費(fèi)，正式拉開(kāi)公募基金行業(yè)降費(fèi)的序幕。隨后，不同地域、不同規(guī)模的基金公司持續(xù)跟進(jìn)，紛紛宣布降低管理費(fèi)和托管費(fèi)。
據(jù)界面新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì)，目前降費(fèi)機(jī)構(gòu)數(shù)近140家，管理費(fèi)降費(fèi)的產(chǎn)品數(shù)量超3400只。降費(fèi)情況多為基金管理費(fèi)率由1.5%調(diào)降至1.2%、托管費(fèi)率由0.25%調(diào)降至0.20%。從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，參與此輪降費(fèi)的多為此前費(fèi)率水平相對(duì)較高的主動(dòng)權(quán)益基金，部分浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品也參與其中。