中國(guó)銀河證券9月13日研報(bào)表示,短期看,首先,軍工行業(yè)訂單不明朗、重點(diǎn)型號(hào)降價(jià)、Q3業(yè)績(jī)預(yù)期偏弱等估值壓制因素基本priced in;其次,五年裝備采購(gòu)計(jì)劃中期調(diào)整Q3將落地,訂單Q4或可見(jiàn),并提升板塊業(yè)績(jī)改善預(yù)期,左側(cè)布局時(shí)機(jī)已到?!傲俊焙汀皟r(jià)”是下半年影響軍工板塊業(yè)績(jī)的兩個(gè)重要因子,預(yù)計(jì)板塊因“量”反彈,“價(jià)”的透明度滯后一個(gè)財(cái)報(bào)季,雖限制反彈高度,但不影響反彈時(shí)點(diǎn),當(dāng)前應(yīng)適度積極。年初至今軍工板塊調(diào)整充分,左側(cè)布局時(shí)機(jī)已到,靜待東風(fēng)再啟航,建議“五維度”配置:左側(cè)布局標(biāo)的,西部超導(dǎo)、三角防務(wù)、紫光國(guó)微;新質(zhì)新域,包括無(wú)人裝備供應(yīng)商中無(wú)人機(jī)、航天電子,遠(yuǎn)火供應(yīng)商北方導(dǎo)航,雷達(dá)/通信/電子對(duì)抗核心供應(yīng)商臻鐳科技、盟升電子,軍工信息安全供應(yīng)商邦彥技術(shù);央企改革受益標(biāo)的,推薦中航電子、天奧電子、國(guó)??萍?、航發(fā)控制和航材股份等,關(guān)注航天系;國(guó)產(chǎn)化受益標(biāo)的,包括隆達(dá)股份、振華風(fēng)光等;軍貿(mào)受益標(biāo)的,包括航天南湖、航天彩虹等。
銀河證券:軍工左側(cè)布局時(shí)機(jī)已到,建議“五維度”配置
界面快報(bào) · 2023年09月13日 01:04浏览 1.9w來(lái)源:界面新聞
北方導(dǎo)航
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