2023年9月18日,廣發(fā)基金發(fā)布廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告。
本基金將于2023年10月9日至2023年10月20日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)公開發(fā)售。本基金的募集期限不超過3個月,自基金份額開始發(fā)售之日起計算。基金管理人可根據(jù)認購情況適當調(diào)整募集時間,并及時公告。
本基金的最低募集份額總額為2億份,最低募集金額為2億元人民幣。本基金首次募集規(guī)模上限為30億元人民幣(不包括募集期利息)。
本基金為債券型基金,基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應收申購款等;國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金業(yè)績比較基準:中債-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率(稅后)×20%。