記者｜趙陽(yáng)戈
節(jié)前最后一個(gè)交易日（9月28日），金科股份（000656.SZ）披露了公司的債務(wù)情況。
截至目前，公司累計(jì)完成356.35億元有息負(fù)債的期限調(diào)整工作，2023年1至8月，累計(jì)交付套數(shù)86396套，累計(jì)交付總面積約1246萬(wàn)平米。至于重整，金科股份暫無(wú)最新消息。
調(diào)整了356億債務(wù)的期限
在公告中，金科股份坦露，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境影響，公司及下屬部分子公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，導(dǎo)致公司持續(xù)出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情形。金科股份表示，根據(jù)央行、銀保監(jiān)會(huì)“區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與房企風(fēng)險(xiǎn)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神，公司一方面與各金融機(jī)構(gòu)合作積極化解各類債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取新增融資投放置換部分存量融資;另一方面積極開(kāi)展債務(wù)展期工作，協(xié)商調(diào)整存量融資的還款節(jié)奏和期限，保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)。
截至公告披露日，金科股份已在政府、監(jiān)管部門及債權(quán)人的通力支持和配合下，累計(jì)完成356.35億元有息負(fù)債的期限調(diào)整工作。
金科股份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2023年6月末貨幣資金余額較年初減少約19.2億元。另受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目合作方股東對(duì)項(xiàng)目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管加強(qiáng)，公司可自由動(dòng)用貨幣資金減少。截至2023年9月末，公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超37億元，其中超33億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力，有力保障了項(xiàng)目公司完成保交樓工作推進(jìn)。
不過(guò)，金科股份也表示，因流動(dòng)性階段性緊張導(dǎo)致未能如期償還部分債務(wù)，可能會(huì)面臨需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息等情況，進(jìn)而導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。公司可能會(huì)因逾期債務(wù)面臨承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任、訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。
根據(jù)金科股份官方透露，2023年1至8月，累計(jì)交付套數(shù)86396套，累計(jì)交付總面積約1246萬(wàn)平米。
關(guān)聯(lián)交易和重整暫無(wú)進(jìn)展
在6月份，金科股份曾表示為謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，公司將通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買控股股東的控股子公司重慶兩江新區(qū)科易小額貸款有限公司持有的重慶恒昇大業(yè)建筑科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒昇大業(yè)”）20%的股權(quán)。交易完成后，標(biāo)的公司將成為公司重要參股子公司，公司將實(shí)現(xiàn)“地產(chǎn)+建筑科技”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。此交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)悉，恒昇大業(yè)則成立于2013年10月30日，是以商品混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)，同時(shí)生產(chǎn)建筑用砂石骨料的建筑材料制造商，目前主要生產(chǎn)并銷售各強(qiáng)度等級(jí)的普通商品混凝土、高強(qiáng)度商品混凝土以及特種商品混凝土，產(chǎn)品應(yīng)用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和道路、橋梁、隧道、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。此外公司還從事建設(shè)工程設(shè)計(jì)，各類工程建設(shè)活動(dòng)，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)，建設(shè)工程勘察，土石方工程施工，預(yù)制件制造，建筑材料銷售，輕質(zhì)建筑材料銷售等業(yè)務(wù)。2021年和2022年恒昇大業(yè)營(yíng)業(yè)收入10.98億元和8.97億元，凈利潤(rùn)分別為8020.82萬(wàn)元和6743.95萬(wàn)元，毛利率分別為29.33%和22.98%。
根據(jù)9月28日公告披露，該交易預(yù)案披露后，公司及相關(guān)各方持續(xù)積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。截至目前，此交易涉及的審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成。待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易具體方案及相關(guān)事項(xiàng)并披露重組報(bào)告書(shū)(草案)。該方案尚需公司召開(kāi)董事會(huì)再次審議及公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)深交所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)同意后方可實(shí)施。
至于重整，金科股份披露稱，2023年5月22日收到重慶端恒建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“端恒建筑”)的《告知函》，端恒建筑認(rèn)為公司雖不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但作為上市公司，金科股份仍有一定的重生價(jià)值和挽救的可能，故向重慶市第五中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“五中院”)申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整。截至披露日，公司尚未收到五中院對(duì)端恒建筑申請(qǐng)公司重整事項(xiàng)的相關(guān)通知或裁定。公司正與債權(quán)人及公司所在地政府進(jìn)行積極溝通，并根據(jù)具有管轄權(quán)的人民法院相關(guān)要求推進(jìn)預(yù)重整前期準(zhǔn)備工作及制訂重整方案，待相關(guān)準(zhǔn)備工作完畢后依法向法院提交重整及預(yù)重整的正式申請(qǐng)。