記者 紀(jì)瑤
10月9日,華夏基金發(fā)布公告稱,旗下華夏信興回報(bào)混合基金將于11月1日正式發(fā)售。
華夏信興回報(bào)混合是市場(chǎng)上首只管理費(fèi)與管理規(guī)模掛鉤的基金,也是華夏基金旗下首只浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品。
具體來看,華夏信興回報(bào)混合的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的整體年管理費(fèi)率計(jì)提。當(dāng)前一日的基金資產(chǎn)凈值不高于100億元時(shí),管理費(fèi)年費(fèi)率為1.2%;當(dāng)前一日的基金資產(chǎn)凈值大于100億元時(shí),100億元及以內(nèi)的基金資產(chǎn)凈值部分適用的管理費(fèi)年費(fèi)率為1.20%,超過100億元的基金資產(chǎn)凈值部分適用的管理費(fèi)年費(fèi)率為0.60%。如此,當(dāng)管理規(guī)模超過100億后,管理規(guī)模越大,適用的費(fèi)率水平越低。
公告顯示,該基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣80億元。
華夏信興回報(bào)混合是一只全市場(chǎng)選股基金,股票倉位為60%-95%,可參與港股投資。資料顯示,華夏基金派出投資老將王君正擔(dān)任基金經(jīng)理。王君正表示,從長(zhǎng)期視角看,當(dāng)前A股市場(chǎng)已處于階段性底部,是專業(yè)投資者和普通投資者等各類資金逆向布局權(quán)益投資的好時(shí)機(jī)。
至此,證監(jiān)會(huì)于8月26號(hào)批復(fù)的20只首批三類浮動(dòng)費(fèi)率基金產(chǎn)品中,已有2只與業(yè)績(jī)掛鉤浮動(dòng)費(fèi)率基金、1只與持有期掛鉤的浮動(dòng)費(fèi)率基金和1只與規(guī)模掛鉤的浮動(dòng)費(fèi)率基金面市。三類浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品均已有相關(guān)產(chǎn)品面市。
其中,富國(guó)遠(yuǎn)見精選三年定開采用“基礎(chǔ)管理費(fèi)+業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有)”的浮動(dòng)管理模式,已于9月28日率先發(fā)行。該基金由蒲世林管理,他曾經(jīng)管理過富國(guó)阿爾法兩年持有,這也是一只浮動(dòng)費(fèi)率基金,任職總回報(bào)為48.61%。據(jù)渠道方面消息,該基金發(fā)售較為火爆。
其余3只均將在一個(gè)月內(nèi)發(fā)行。交銀施羅德基金管理的交銀瑞元三年定開計(jì)劃在10月中旬發(fā)行,景順長(zhǎng)城基金推出的與持有期掛鉤的景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合將于10月11、12日發(fā)行,華夏基金本次公告的華夏信興回報(bào)混合基金將于11月1日發(fā)行。
業(yè)內(nèi)分析人士表示,浮動(dòng)費(fèi)率基金是基金管理人與持有人利益共擔(dān)機(jī)制的探索,將進(jìn)一步激勵(lì)基金管理人充分發(fā)揮主動(dòng)管理能力,鼓勵(lì)基金管理人追求基金業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性,有望更好提升投資者的投資體驗(yàn),提升投資者獲得感。浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品也進(jìn)一步豐富了基金類型,更好地滿足了投資者多元化理財(cái)需求,推動(dòng)在投資端和負(fù)債端促成更加良性、長(zhǎng)期的投資行為,有利于提升市場(chǎng)活躍度,整體上看,是公募基金行業(yè)穩(wěn)步邁進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展階段的積極探索和實(shí)踐。