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9月基金大手筆派發(fā)紅包超300億,能根據(jù)分紅挑到績優(yōu)基嗎?

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9月基金大手筆派發(fā)紅包超300億,能根據(jù)分紅挑到績優(yōu)基嗎?

9月基金分紅總額逾300億元。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 紀(jì)瑤

近期,基金分紅密集。數(shù)據(jù)顯示,三季度共有1353只基金實(shí)施分紅,累計分紅次數(shù)1451次,累計分紅金額合計479.20億元,其中,9月基金累計分紅總額為307.69億元。

經(jīng)界面新聞記者統(tǒng)計,三季度實(shí)施分紅的基金中,有1226只債券型基金,從數(shù)量上看,債基占比超90%,仍然是年內(nèi)分紅“主力軍”。三季度,以上債基累計分紅1312次,分紅總額為414.44億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示,分紅的1226只債券型基金三季度近乎全數(shù)取得收益,當(dāng)中有396只基金年內(nèi)收益在3.00%以上。

整體來看,三季度公募基金分紅總額同比有所上升,而年內(nèi)分紅總額同比有所下降??梢?,三季度公募基金分紅更為積極。

具體數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度共有2339只基金實(shí)施分紅,累計分紅4260次,分紅總額達(dá)1428.55億元。2022年前三季度,2315只基金累計分紅4104次,累計分紅總額為1796.36億元。

業(yè)內(nèi)人士表示,基金分紅的前提是盈利,受到市場影響,年內(nèi)公募基金賺錢效應(yīng)不強(qiáng),尤其是權(quán)益市場,故會對公募基金分紅產(chǎn)生一定影響。但是從長期來看,基金分紅的趨勢肯定是往上走的,旨在能夠讓投資者看到利潤,保護(hù)投資者利益。

第三季度基金分紅則同比上漲了22.80%。同時,三季度扎堆分紅的基金中,超九成為債基。對此,某資深公募人士向界面新聞記者總結(jié)以下四點(diǎn)原因:

第一,今年,債基這類固收產(chǎn)品具備分紅能力。債市走勢較好,一二季度,基金相應(yīng)取得了不錯的業(yè)績,有錢可分,故在三季度選擇分紅。

第二,意愿方面,國外經(jīng)濟(jì)波動對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)存在不確定影響。若四季度經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù),對固收市場來說,有一定壓力,機(jī)構(gòu)更愿意提早分紅。

第三,固收類產(chǎn)品的投資者結(jié)構(gòu)是以機(jī)構(gòu)投資者為主。在三季度分紅,能夠提前鎖定收益。同時,能夠免除稅收因素影響。

第四,按合同規(guī)定,有些產(chǎn)品是必須分紅的。比如,公募REITs,基金合同里規(guī)定了強(qiáng)制分紅的。還有某些固收類產(chǎn)品,按照合同相關(guān)規(guī)定,在達(dá)到一定規(guī)?;蚱渌麠l件下,也是必須分紅的。以三季度實(shí)施分紅的最大規(guī)模債基——天弘永利債券為例,該基金合同顯示,基金在符合有關(guān)基金分紅條件下,每季度至少分紅一次。

來源:天弘永利債券B基金合同公告

此外,公募REITs也積極分紅,14只公募REITs累計分紅14次,分紅總額為12.97億元。平安廣州廣河REIT、中金安徽交控REIT、中信建投國家電投新能源REIT、中金普洛斯REIT分別發(fā)放2.55億元、2.30億元、2.30億元、1.63億元“紅包”,為三季度分紅金額最高的4只公募REITs。

拉長時間看,全市場28只REITs中,年內(nèi)已有25只實(shí)施分紅,分紅總金額達(dá)46.30億元,同比增加了約157.63%。其中,中金安徽交控REIT、平安廣州廣河REIT年內(nèi)分紅超5億,分別派發(fā)9.14億元、5.16億元紅包。

三季度,有5只基金分紅超5億元。匯添富基金過蓓蓓和樂無穹管理的800ETF分紅總額最高,為8.73億元,是5只基金中唯一一只股票型基金。其余4只均為債券型基金,中加純債以6.04億元,位居第二位;南華價值起航純債C以5.44億元,金鷹添盈純債C以5.36億元,鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行C以5.27億元。其中,南華價值起航純債C三季度累計派發(fā)三次“紅包”。

另一公募人士表示,基金分紅可以控制產(chǎn)品規(guī)模,便于基金經(jīng)理調(diào)倉操作。還可以兌現(xiàn)部分投資收益,滿足部分投資者的資金需求,提升投資者的獲得感。

根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會,基金分紅有三個必備條件,一是基金當(dāng)年收益能夠彌補(bǔ)之前年度虧損;二是基金收益分配后,基金凈值不能低于面值;三是基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損時不進(jìn)行分配。

基金分紅的前提是盈利,但基金分紅的次數(shù)與一只基金的好壞沒有太大關(guān)系?;鸬臍v史分紅情況只能作為投資參考,不能簡單地以分紅次數(shù)來判斷一只基金的好壞。

某基金行業(yè)分析人士表示,基金分紅情況和產(chǎn)品業(yè)績不一定正相關(guān)。對于投資者而言,應(yīng)多方面考慮基金產(chǎn)品的投資領(lǐng)域、產(chǎn)品類型、以及管理者的投資理念等因素,從而綜合衡量選擇產(chǎn)品。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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9月基金大手筆派發(fā)紅包超300億,能根據(jù)分紅挑到績優(yōu)基嗎?

9月基金分紅總額逾300億元。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 紀(jì)瑤

近期,基金分紅密集。數(shù)據(jù)顯示,三季度共有1353只基金實(shí)施分紅,累計分紅次數(shù)1451次,累計分紅金額合計479.20億元,其中,9月基金累計分紅總額為307.69億元。

經(jīng)界面新聞記者統(tǒng)計,三季度實(shí)施分紅的基金中,有1226只債券型基金,從數(shù)量上看,債基占比超90%,仍然是年內(nèi)分紅“主力軍”。三季度,以上債基累計分紅1312次,分紅總額為414.44億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示,分紅的1226只債券型基金三季度近乎全數(shù)取得收益,當(dāng)中有396只基金年內(nèi)收益在3.00%以上。

整體來看,三季度公募基金分紅總額同比有所上升,而年內(nèi)分紅總額同比有所下降。可見,三季度公募基金分紅更為積極。

具體數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度共有2339只基金實(shí)施分紅,累計分紅4260次,分紅總額達(dá)1428.55億元。2022年前三季度,2315只基金累計分紅4104次,累計分紅總額為1796.36億元。

業(yè)內(nèi)人士表示,基金分紅的前提是盈利,受到市場影響,年內(nèi)公募基金賺錢效應(yīng)不強(qiáng),尤其是權(quán)益市場,故會對公募基金分紅產(chǎn)生一定影響。但是從長期來看,基金分紅的趨勢肯定是往上走的,旨在能夠讓投資者看到利潤,保護(hù)投資者利益。

第三季度基金分紅則同比上漲了22.80%。同時,三季度扎堆分紅的基金中,超九成為債基。對此,某資深公募人士向界面新聞記者總結(jié)以下四點(diǎn)原因:

第一,今年,債基這類固收產(chǎn)品具備分紅能力。債市走勢較好,一二季度,基金相應(yīng)取得了不錯的業(yè)績,有錢可分,故在三季度選擇分紅。

第二,意愿方面,國外經(jīng)濟(jì)波動對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)存在不確定影響。若四季度經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù),對固收市場來說,有一定壓力,機(jī)構(gòu)更愿意提早分紅。

第三,固收類產(chǎn)品的投資者結(jié)構(gòu)是以機(jī)構(gòu)投資者為主。在三季度分紅,能夠提前鎖定收益。同時,能夠免除稅收因素影響。

第四,按合同規(guī)定,有些產(chǎn)品是必須分紅的。比如,公募REITs,基金合同里規(guī)定了強(qiáng)制分紅的。還有某些固收類產(chǎn)品,按照合同相關(guān)規(guī)定,在達(dá)到一定規(guī)?;蚱渌麠l件下,也是必須分紅的。以三季度實(shí)施分紅的最大規(guī)模債基——天弘永利債券為例,該基金合同顯示,基金在符合有關(guān)基金分紅條件下,每季度至少分紅一次。

來源:天弘永利債券B基金合同公告

此外,公募REITs也積極分紅,14只公募REITs累計分紅14次,分紅總額為12.97億元。平安廣州廣河REIT、中金安徽交控REIT、中信建投國家電投新能源REIT、中金普洛斯REIT分別發(fā)放2.55億元、2.30億元、2.30億元、1.63億元“紅包”,為三季度分紅金額最高的4只公募REITs。

拉長時間看,全市場28只REITs中,年內(nèi)已有25只實(shí)施分紅,分紅總金額達(dá)46.30億元,同比增加了約157.63%。其中,中金安徽交控REIT、平安廣州廣河REIT年內(nèi)分紅超5億,分別派發(fā)9.14億元、5.16億元紅包。

三季度,有5只基金分紅超5億元。匯添富基金過蓓蓓和樂無穹管理的800ETF分紅總額最高,為8.73億元,是5只基金中唯一一只股票型基金。其余4只均為債券型基金,中加純債以6.04億元,位居第二位;南華價值起航純債C以5.44億元,金鷹添盈純債C以5.36億元,鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行C以5.27億元。其中,南華價值起航純債C三季度累計派發(fā)三次“紅包”。

另一公募人士表示,基金分紅可以控制產(chǎn)品規(guī)模,便于基金經(jīng)理調(diào)倉操作。還可以兌現(xiàn)部分投資收益,滿足部分投資者的資金需求,提升投資者的獲得感。

根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會,基金分紅有三個必備條件,一是基金當(dāng)年收益能夠彌補(bǔ)之前年度虧損;二是基金收益分配后,基金凈值不能低于面值;三是基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損時不進(jìn)行分配。

基金分紅的前提是盈利,但基金分紅的次數(shù)與一只基金的好壞沒有太大關(guān)系。基金的歷史分紅情況只能作為投資參考,不能簡單地以分紅次數(shù)來判斷一只基金的好壞。

某基金行業(yè)分析人士表示,基金分紅情況和產(chǎn)品業(yè)績不一定正相關(guān)。對于投資者而言,應(yīng)多方面考慮基金產(chǎn)品的投資領(lǐng)域、產(chǎn)品類型、以及管理者的投資理念等因素,從而綜合衡量選擇產(chǎn)品。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。