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募集均超10億!首批2只浮動(dòng)費(fèi)率基金搶先成立,還有15只等待發(fā)行

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募集均超10億!首批2只浮動(dòng)費(fèi)率基金搶先成立,還有15只等待發(fā)行

當(dāng)前已是逆勢(shì)布局市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。

來(lái)源:界面圖庫(kù)

記者 杜萌

每于寒盡覺(jué)春生,逆向布局正當(dāng)時(shí)。在頭部公募出手自購(gòu)的同時(shí),已經(jīng)有2只浮動(dòng)費(fèi)率基金結(jié)束募集,率先交卷。

公告顯示,首只管理費(fèi)與業(yè)績(jī)掛鉤的交銀瑞元三年定開(kāi)共募集到了16.68億元。景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合首募規(guī)模為13.01億元,這是首只與持有時(shí)間掛鉤的浮動(dòng)費(fèi)率基金。  

超過(guò)10億元的金額,在如今的發(fā)行寒冬中頗顯亮眼。這其中也有基金公司的固有資金。10月17日,交銀施羅德宣布自購(gòu)2億元交銀瑞元三年定開(kāi);10月26日,景順長(zhǎng)城基金出資1000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)。

浮動(dòng)費(fèi)率基金成立之后,業(yè)績(jī)成為投資者最關(guān)注的問(wèn)題。界面新聞?dòng)浾吡私獾剑禄鸪闪⒑蟊氵M(jìn)入封閉建倉(cāng)期,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,封閉建倉(cāng)期可以每周披露一次凈值,一般在每周五晚間便可看到凈值。

“不過(guò),基金經(jīng)理可能會(huì)用資金分批逐步購(gòu)買各類資產(chǎn),所以凈值波動(dòng)可能會(huì)不明顯?!庇谢鸾?jīng)理告訴界面新聞?dòng)浾?,按照?guī)定,新基金封閉建倉(cāng)期不會(huì)超過(guò)3個(gè)月,封閉期結(jié)束后便可開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定投等業(yè)務(wù)?!胺忾]建倉(cāng)期結(jié)束并不意味著基金建倉(cāng)完成,基金經(jīng)理仍然可以根據(jù)市場(chǎng)情況逐漸搭建倉(cāng)位,一般整個(gè)建倉(cāng)期不超過(guò)6個(gè)月。”上述人士表示。

對(duì)于景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)來(lái)說(shuō),持有人對(duì)基金的持有時(shí)間越長(zhǎng),管理費(fèi)率越低

具體來(lái)看,基金根據(jù)投資人持有時(shí)間的不同,設(shè)置了A1類、A2類、A3類三類基金份額,每類份額收取不同的管理費(fèi)率,分別為1.2%、0.8%和0.6%。比如持有A1份額滿1年后自動(dòng)升級(jí)為A2份額,滿3年后自動(dòng)升級(jí)為A3份額。

如果持有期低于1年,則收取1.2%的管理費(fèi)率,但是當(dāng)持有期超過(guò)1年同時(shí)不足3年的時(shí)候,則收取0.8%的管理費(fèi)率,當(dāng)持有期超過(guò)3年之后,就直接收取0.6%的管理費(fèi)率。這類產(chǎn)品可以鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期持有。

交銀瑞元三年定期開(kāi)放則設(shè)置了三年的封閉期,采取固定管理費(fèi)用加業(yè)績(jī)報(bào)酬的形式來(lái)體現(xiàn)浮動(dòng)。對(duì)于基金公司,這種模式有利于激勵(lì)基金經(jīng)理追求更好的業(yè)績(jī),增強(qiáng)基金經(jīng)理和投資者的利益一致性。

這類基金的基礎(chǔ)管理費(fèi)率更低,同時(shí)根據(jù)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)分檔收取業(yè)績(jī)報(bào)酬,但有封頂計(jì)提比例——年化不超過(guò)1%。若封閉期內(nèi)基金不賺錢(年化收益率小于或者等于0%,則按0.5%收取年度管理費(fèi);若封閉期內(nèi)基金年化收益率大于0%,則按1%收取年度管理費(fèi);若封閉期內(nèi)基金年化收益率大于業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)收益率時(shí),則按20%的計(jì)提比例計(jì)算業(yè)績(jī)報(bào)酬,而且業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例年化不超過(guò)1%。簡(jiǎn)而言之,該基金的管理費(fèi)率浮動(dòng)范圍為0.5%到2%,最低是0.5%,最高是2%。

本周,華夏信興回報(bào)、招商精選企業(yè)、中歐時(shí)代共贏開(kāi)始發(fā)售。匯添富積極優(yōu)選三年、富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)精選三年仍在發(fā)售期。此外,還有興證全球可持續(xù)投資三年、南方前瞻共贏三年、工銀瑞信遠(yuǎn)見(jiàn)共贏等10余只新產(chǎn)品尚未敲定發(fā)行檔期。

“不是我們不想趕緊發(fā),而是檔期很難敲定。渠道方面給的反饋是希望等到行情明顯反彈時(shí),再進(jìn)行宣發(fā)。”有公募人士表示。

表:已經(jīng)發(fā)行和等待發(fā)行的浮動(dòng)費(fèi)率基金明細(xì)    來(lái)源:公開(kāi)資料 

亂花漸欲迷人眼,投資者應(yīng)該如何挑選浮動(dòng)費(fèi)率基金?對(duì)此,有基金分析人士建議,不要陷入對(duì)“最低費(fèi)率”的執(zhí)著追求。

費(fèi)率只是挑選基金的一個(gè)因素,如果基金的管理費(fèi)率低,但是并沒(méi)有賺到錢,那其實(shí)也是虧本的,因?yàn)槟憷速M(fèi)了自己的時(shí)間成本。”該人士建議投資者追溯基金經(jīng)理過(guò)往的業(yè)績(jī),在明確基金經(jīng)理的投資能力和投資風(fēng)格后,才選擇收費(fèi)更低的產(chǎn)品。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

景順長(zhǎng)城基金

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募集均超10億!首批2只浮動(dòng)費(fèi)率基金搶先成立,還有15只等待發(fā)行

當(dāng)前已是逆勢(shì)布局市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。

來(lái)源:界面圖庫(kù)

記者 杜萌

每于寒盡覺(jué)春生,逆向布局正當(dāng)時(shí)。在頭部公募出手自購(gòu)的同時(shí),已經(jīng)有2只浮動(dòng)費(fèi)率基金結(jié)束募集,率先交卷。

公告顯示,首只管理費(fèi)與業(yè)績(jī)掛鉤的交銀瑞元三年定開(kāi)共募集到了16.68億元。景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合首募規(guī)模為13.01億元,這是首只與持有時(shí)間掛鉤的浮動(dòng)費(fèi)率基金。  

超過(guò)10億元的金額,在如今的發(fā)行寒冬中頗顯亮眼。這其中也有基金公司的固有資金。10月17日,交銀施羅德宣布自購(gòu)2億元交銀瑞元三年定開(kāi);10月26日,景順長(zhǎng)城基金出資1000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)。

浮動(dòng)費(fèi)率基金成立之后,業(yè)績(jī)成為投資者最關(guān)注的問(wèn)題。界面新聞?dòng)浾吡私獾?,新基金成立后便進(jìn)入封閉建倉(cāng)期,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,封閉建倉(cāng)期可以每周披露一次凈值,一般在每周五晚間便可看到凈值。

“不過(guò),基金經(jīng)理可能會(huì)用資金分批逐步購(gòu)買各類資產(chǎn),所以凈值波動(dòng)可能會(huì)不明顯?!庇谢鸾?jīng)理告訴界面新聞?dòng)浾撸凑找?guī)定,新基金封閉建倉(cāng)期不會(huì)超過(guò)3個(gè)月,封閉期結(jié)束后便可開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定投等業(yè)務(wù)?!胺忾]建倉(cāng)期結(jié)束并不意味著基金建倉(cāng)完成,基金經(jīng)理仍然可以根據(jù)市場(chǎng)情況逐漸搭建倉(cāng)位,一般整個(gè)建倉(cāng)期不超過(guò)6個(gè)月?!鄙鲜鋈耸勘硎?。

對(duì)于景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)來(lái)說(shuō),持有人對(duì)基金的持有時(shí)間越長(zhǎng),管理費(fèi)率越低。

具體來(lái)看,基金根據(jù)投資人持有時(shí)間的不同,設(shè)置了A1類、A2類、A3類三類基金份額,每類份額收取不同的管理費(fèi)率,分別為1.2%、0.8%和0.6%。比如持有A1份額滿1年后自動(dòng)升級(jí)為A2份額,滿3年后自動(dòng)升級(jí)為A3份額。

如果持有期低于1年,則收取1.2%的管理費(fèi)率,但是當(dāng)持有期超過(guò)1年同時(shí)不足3年的時(shí)候,則收取0.8%的管理費(fèi)率,當(dāng)持有期超過(guò)3年之后,就直接收取0.6%的管理費(fèi)率。這類產(chǎn)品可以鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期持有。

交銀瑞元三年定期開(kāi)放則設(shè)置了三年的封閉期,采取固定管理費(fèi)用加業(yè)績(jī)報(bào)酬的形式來(lái)體現(xiàn)浮動(dòng)。對(duì)于基金公司,這種模式有利于激勵(lì)基金經(jīng)理追求更好的業(yè)績(jī),增強(qiáng)基金經(jīng)理和投資者的利益一致性。

這類基金的基礎(chǔ)管理費(fèi)率更低,同時(shí)根據(jù)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)分檔收取業(yè)績(jī)報(bào)酬,但有封頂計(jì)提比例——年化不超過(guò)1%。若封閉期內(nèi)基金不賺錢(年化收益率小于或者等于0%,則按0.5%收取年度管理費(fèi);若封閉期內(nèi)基金年化收益率大于0%,則按1%收取年度管理費(fèi);若封閉期內(nèi)基金年化收益率大于業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)收益率時(shí),則按20%的計(jì)提比例計(jì)算業(yè)績(jī)報(bào)酬,而且業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例年化不超過(guò)1%。簡(jiǎn)而言之,該基金的管理費(fèi)率浮動(dòng)范圍為0.5%到2%,最低是0.5%,最高是2%。

本周,華夏信興回報(bào)、招商精選企業(yè)、中歐時(shí)代共贏開(kāi)始發(fā)售。匯添富積極優(yōu)選三年、富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)精選三年仍在發(fā)售期。此外,還有興證全球可持續(xù)投資三年、南方前瞻共贏三年、工銀瑞信遠(yuǎn)見(jiàn)共贏等10余只新產(chǎn)品尚未敲定發(fā)行檔期。

“不是我們不想趕緊發(fā),而是檔期很難敲定。渠道方面給的反饋是希望等到行情明顯反彈時(shí),再進(jìn)行宣發(fā)?!庇泄既耸勘硎尽?/span>

表:已經(jīng)發(fā)行和等待發(fā)行的浮動(dòng)費(fèi)率基金明細(xì)    來(lái)源:公開(kāi)資料 

亂花漸欲迷人眼,投資者應(yīng)該如何挑選浮動(dòng)費(fèi)率基金?對(duì)此,有基金分析人士建議,不要陷入對(duì)“最低費(fèi)率”的執(zhí)著追求。

費(fèi)率只是挑選基金的一個(gè)因素,如果基金的管理費(fèi)率低,但是并沒(méi)有賺到錢,那其實(shí)也是虧本的,因?yàn)槟憷速M(fèi)了自己的時(shí)間成本。”該人士建議投資者追溯基金經(jīng)理過(guò)往的業(yè)績(jī),在明確基金經(jīng)理的投資能力和投資風(fēng)格后,才選擇收費(fèi)更低的產(chǎn)品。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。