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重整計(jì)劃表決通過,青島國(guó)資將入主凱撒旅業(yè)

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重整計(jì)劃表決通過,青島國(guó)資將入主凱撒旅業(yè)

控股股東雖然變成青島國(guó)資,但凱撒旅業(yè)方面指出,公司注冊(cè)地仍保留在海南三亞,有助于繼續(xù)依托自貿(mào)港的相關(guān)政策及旅游服務(wù)資源發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù),并將積極推進(jìn)與山東省多個(gè)大型文旅集團(tuán)的廣泛合作。

圖片來源:視覺中國(guó)

界面新聞?dòng)浾?| 李如嘉

12月2日,凱撒同盛發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“凱撒旅業(yè)”)發(fā)布《關(guān)于第一次債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告》。據(jù)該公告,凱撒旅業(yè)及其六家子公司重整案第一次債權(quán)人會(huì)議于12月1日召開,本次債權(quán)人會(huì)議表決通過了《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司及其六家子公司重整計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃(草案)》”)。公司將依法向法院提交裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃的申請(qǐng)

近年來,受國(guó)內(nèi)外多重因素綜合影響,凱撒旅業(yè)主營(yíng)的旅游業(yè)務(wù)整體陷入停滯,航空、鐵路配餐業(yè)務(wù)遭遇重大沖擊,經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化、現(xiàn)金流枯竭,大量債務(wù)到期無法清償、債權(quán)人爭(zhēng)相行權(quán)。截至2023年三季度末,凱撒旅業(yè)資產(chǎn)總計(jì)24.8億元,總負(fù)債33.5億元,凈資產(chǎn)為-8.7億元。

2023年以來,隨著出境游重啟、民航業(yè)復(fù)蘇,凱撒主營(yíng)業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù),但恢復(fù)速度不及預(yù)期。2023年5月5日,凱撒旅業(yè)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示,面臨退市和破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)。

6月25日,債權(quán)人以凱撒旅業(yè)不能清償?shù)狡趥鶆?wù),且明顯缺乏清償能力,但具備重整價(jià)值為由,向三亞中院申請(qǐng)對(duì)債務(wù)人進(jìn)行重整,并申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)重整。10月28日,三亞中院裁定受理凱撒旅業(yè)重整,并指定凱撒同盛發(fā)展股份有限公司清算組為管理人。同日,根據(jù)債權(quán)人申請(qǐng),分別裁定受理六家子公司重整,并分別指定凱撒同盛發(fā)展股份有限公司清算組為六家子公司的管理人,具體開展重整各項(xiàng)工作。

凱撒旅業(yè)在11月4日披露了《重整計(jì)劃(草案)》。根據(jù)該草案,通過公開招募和遴選,管理人確定環(huán)海灣聯(lián)合體作為產(chǎn)業(yè)投資人參與凱撒旅業(yè)的重整。根據(jù)《投資協(xié)議》,重整投資人或其指定主體有條件受讓凱撒旅業(yè)約39.53%的股權(quán),其中:產(chǎn)業(yè)投資人或其指定主體有條件受讓凱撒旅業(yè)約17.02%的股權(quán),成為凱撒旅業(yè)的控股股東;財(cái)務(wù)投資人或其指定主體有條件受讓凱撒旅業(yè)約 22.51%的股權(quán)。

環(huán)海灣文旅的注冊(cè)資本為5000萬元,于今年5月23日成立。該公司是青島環(huán)海灣投資發(fā)展集團(tuán)有限公司的全資子公司,后者是青島市市北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心的直屬企業(yè)。

凱撒世嘉表示,認(rèn)可未來由環(huán)海灣文旅取得凱撒旅業(yè)的控股地位,認(rèn)可由青島市市北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心取得凱撒旅業(yè)實(shí)際控制人地位,將不會(huì)以任何方式謀求凱撒旅業(yè)的實(shí)際控制權(quán)。

如重整順利完成,凱撒旅業(yè)將從民企轉(zhuǎn)身具有國(guó)企背景。

關(guān)于資金占用問題,草案中提到,財(cái)務(wù)投資人提供不超過約5.08億元資金用于代控股股東解決資金占用(如最終需財(cái)務(wù)投資人解決的資金占用金額不足5.08億元,差額部分仍需支付,即不調(diào)減投資總對(duì)價(jià)),該資金將全部用于按照重整計(jì)劃的規(guī)定支付重整費(fèi)用和共益?zhèn)鶆?wù)、清償各類債權(quán)、用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

關(guān)于債權(quán)清償方案,一是有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)在優(yōu)先受償范圍內(nèi)以現(xiàn)金和留債清償。二是職工債權(quán)。不作調(diào)整,全額清償。三是稅款債權(quán)。不作調(diào)整,全額清償。四是普通債權(quán)以現(xiàn)金、留債、轉(zhuǎn)增股票抵債等方式清償。按上述方案清償后,凱撒旅業(yè)及其六家子公司不再承擔(dān)清償責(zé)任。債權(quán)人對(duì)凱撒旅業(yè)及其六家子公司的擔(dān)保人或其他連帶債務(wù)人所享有的權(quán)利,不受本重整計(jì)劃的影響。

控股股東雖然變成青島國(guó)資,但凱撒旅業(yè)方面指出,本次確定環(huán)海灣文旅、魯創(chuàng)基金為聯(lián)合體投資人,并不會(huì)導(dǎo)致公司注冊(cè)地變更,而是仍將上市公司總部保留在海南三亞,有助于繼續(xù)依托自貿(mào)港的相關(guān)政策及旅游服務(wù)資源發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

不過,草案中提到,上市公司除自身規(guī)劃業(yè)務(wù)外,還將以“青島的資源+凱撒的能力”為策略,充分挖掘和運(yùn)用產(chǎn)業(yè)投資人提供的協(xié)同資源。未來凱撒旅業(yè)在產(chǎn)業(yè)投資人的推動(dòng)下,將積極推進(jìn)與山東省多個(gè)大型文旅集團(tuán)的廣泛合作。

凱撒旅業(yè)同時(shí)提示,公司股票已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,若2023年年報(bào)披露后觸發(fā)《股票上市規(guī)則》第 9.3.11 條規(guī)定中,包括經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于1億元,或者追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)為負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于1億元;經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值,或者追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計(jì)報(bào)告等任一情形,公司股票將被終止上市。

并且在重整事項(xiàng)推進(jìn)過程中,仍存在重整計(jì)劃表決通過但未獲得法院批準(zhǔn),以及重整計(jì)劃獲得法院批準(zhǔn)后無法執(zhí)行的可能,導(dǎo)致公司重整失敗并被法院宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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重整計(jì)劃表決通過,青島國(guó)資將入主凱撒旅業(yè)

控股股東雖然變成青島國(guó)資,但凱撒旅業(yè)方面指出,公司注冊(cè)地仍保留在海南三亞,有助于繼續(xù)依托自貿(mào)港的相關(guān)政策及旅游服務(wù)資源發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù),并將積極推進(jìn)與山東省多個(gè)大型文旅集團(tuán)的廣泛合作。

圖片來源:視覺中國(guó)

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12月2日,凱撒同盛發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“凱撒旅業(yè)”)發(fā)布《關(guān)于第一次債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告》。據(jù)該公告,凱撒旅業(yè)及其六家子公司重整案第一次債權(quán)人會(huì)議于12月1日召開,本次債權(quán)人會(huì)議表決通過了《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司及其六家子公司重整計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃(草案)》”)。公司將依法向法院提交裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃的申請(qǐng)

近年來,受國(guó)內(nèi)外多重因素綜合影響,凱撒旅業(yè)主營(yíng)的旅游業(yè)務(wù)整體陷入停滯,航空、鐵路配餐業(yè)務(wù)遭遇重大沖擊,經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化、現(xiàn)金流枯竭,大量債務(wù)到期無法清償、債權(quán)人爭(zhēng)相行權(quán)。截至2023年三季度末,凱撒旅業(yè)資產(chǎn)總計(jì)24.8億元,總負(fù)債33.5億元,凈資產(chǎn)為-8.7億元。

2023年以來,隨著出境游重啟、民航業(yè)復(fù)蘇,凱撒主營(yíng)業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù),但恢復(fù)速度不及預(yù)期。2023年5月5日,凱撒旅業(yè)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示,面臨退市和破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)。

6月25日,債權(quán)人以凱撒旅業(yè)不能清償?shù)狡趥鶆?wù),且明顯缺乏清償能力,但具備重整價(jià)值為由,向三亞中院申請(qǐng)對(duì)債務(wù)人進(jìn)行重整,并申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)重整。10月28日,三亞中院裁定受理凱撒旅業(yè)重整,并指定凱撒同盛發(fā)展股份有限公司清算組為管理人。同日,根據(jù)債權(quán)人申請(qǐng),分別裁定受理六家子公司重整,并分別指定凱撒同盛發(fā)展股份有限公司清算組為六家子公司的管理人,具體開展重整各項(xiàng)工作。

凱撒旅業(yè)在11月4日披露了《重整計(jì)劃(草案)》。根據(jù)該草案,通過公開招募和遴選,管理人確定環(huán)海灣聯(lián)合體作為產(chǎn)業(yè)投資人參與凱撒旅業(yè)的重整。根據(jù)《投資協(xié)議》,重整投資人或其指定主體有條件受讓凱撒旅業(yè)約39.53%的股權(quán),其中:產(chǎn)業(yè)投資人或其指定主體有條件受讓凱撒旅業(yè)約17.02%的股權(quán),成為凱撒旅業(yè)的控股股東;財(cái)務(wù)投資人或其指定主體有條件受讓凱撒旅業(yè)約 22.51%的股權(quán)。

環(huán)海灣文旅的注冊(cè)資本為5000萬元,于今年5月23日成立。該公司是青島環(huán)海灣投資發(fā)展集團(tuán)有限公司的全資子公司,后者是青島市市北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心的直屬企業(yè)。

凱撒世嘉表示,認(rèn)可未來由環(huán)海灣文旅取得凱撒旅業(yè)的控股地位,認(rèn)可由青島市市北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心取得凱撒旅業(yè)實(shí)際控制人地位,將不會(huì)以任何方式謀求凱撒旅業(yè)的實(shí)際控制權(quán)。

如重整順利完成,凱撒旅業(yè)將從民企轉(zhuǎn)身具有國(guó)企背景。

關(guān)于資金占用問題,草案中提到,財(cái)務(wù)投資人提供不超過約5.08億元資金用于代控股股東解決資金占用(如最終需財(cái)務(wù)投資人解決的資金占用金額不足5.08億元,差額部分仍需支付,即不調(diào)減投資總對(duì)價(jià)),該資金將全部用于按照重整計(jì)劃的規(guī)定支付重整費(fèi)用和共益?zhèn)鶆?wù)、清償各類債權(quán)、用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

關(guān)于債權(quán)清償方案,一是有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)在優(yōu)先受償范圍內(nèi)以現(xiàn)金和留債清償。二是職工債權(quán)。不作調(diào)整,全額清償。三是稅款債權(quán)。不作調(diào)整,全額清償。四是普通債權(quán)以現(xiàn)金、留債、轉(zhuǎn)增股票抵債等方式清償。按上述方案清償后,凱撒旅業(yè)及其六家子公司不再承擔(dān)清償責(zé)任。債權(quán)人對(duì)凱撒旅業(yè)及其六家子公司的擔(dān)保人或其他連帶債務(wù)人所享有的權(quán)利,不受本重整計(jì)劃的影響。

控股股東雖然變成青島國(guó)資,但凱撒旅業(yè)方面指出,本次確定環(huán)海灣文旅、魯創(chuàng)基金為聯(lián)合體投資人,并不會(huì)導(dǎo)致公司注冊(cè)地變更,而是仍將上市公司總部保留在海南三亞,有助于繼續(xù)依托自貿(mào)港的相關(guān)政策及旅游服務(wù)資源發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

不過,草案中提到,上市公司除自身規(guī)劃業(yè)務(wù)外,還將以“青島的資源+凱撒的能力”為策略,充分挖掘和運(yùn)用產(chǎn)業(yè)投資人提供的協(xié)同資源。未來凱撒旅業(yè)在產(chǎn)業(yè)投資人的推動(dòng)下,將積極推進(jìn)與山東省多個(gè)大型文旅集團(tuán)的廣泛合作。

凱撒旅業(yè)同時(shí)提示,公司股票已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,若2023年年報(bào)披露后觸發(fā)《股票上市規(guī)則》第 9.3.11 條規(guī)定中,包括經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于1億元,或者追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)為負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于1億元;經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值,或者追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計(jì)報(bào)告等任一情形,公司股票將被終止上市。

并且在重整事項(xiàng)推進(jìn)過程中,仍存在重整計(jì)劃表決通過但未獲得法院批準(zhǔn),以及重整計(jì)劃獲得法院批準(zhǔn)后無法執(zhí)行的可能,導(dǎo)致公司重整失敗并被法院宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。