界面新聞?dòng)浾?| 牛其昌
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)旗下光電股份（600184.SH）擬定增募資不超12億元，用于高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件等項(xiàng)目。
12月16日，光電股份發(fā)布公告稱，擬向控股股東北方光電集團(tuán)有限公司（下稱：北方光電）和實(shí)控人控制的中兵投資管理有限責(zé)任公司（下稱：中兵投資）等不超35名特定對(duì)象發(fā)行不超1.2億股公司股份，定增募資不超過(guò)12億元，用于高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目、精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公開(kāi)資料顯示，光電股份總部位于陜西西安，專注于防務(wù)和光電材料與器件兩大業(yè)務(wù)板塊，主要產(chǎn)品包括大型武器系統(tǒng)、精確制導(dǎo)導(dǎo)引頭、光電信息裝備、環(huán)保玻璃、鑭系玻璃、低軟化點(diǎn)玻璃。其中，負(fù)責(zé)此次高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目的全資子公司新華光，系國(guó)內(nèi)外重要的光學(xué)材料生產(chǎn)企業(yè)。
截至2023年9月30日，光電集團(tuán)直接和間接控制35.87%的股權(quán)，為公司控股股東。兵器集團(tuán)合計(jì)控制公司56.86%的股份，為公司實(shí)際控制人。
界面新聞注意到，光電股份上一次募集資金還要追溯到2015年，距今已8年時(shí)間。彼時(shí)，光電股份共募資12.23億元，其中關(guān)聯(lián)方中兵投資管理有限責(zé)任公司及兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司分別認(rèn)購(gòu)6.12億元、2.45億元。
從此次募投的項(xiàng)目來(lái)看，高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目總投資5.69億元，精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項(xiàng)目總投資3.92億元，兩大項(xiàng)目分別占募投總額的47.42%和32.67%，實(shí)施主體分別為新華光公司和西光防務(wù)。此外補(bǔ)充流動(dòng)資金2.39億元，占募投總額19.92%。
其中，高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目建設(shè)周期為36個(gè)月。據(jù)了解，該項(xiàng)目旨在高性能光學(xué)材料和先進(jìn)元件生產(chǎn)線改造和擴(kuò)能建設(shè)，擬通過(guò)改擴(kuò)建生產(chǎn)線形成年產(chǎn)高性能光學(xué)玻璃材料1560 噸、非球面精密模壓件3600萬(wàn)件、紅外鏡頭400萬(wàn)只的生產(chǎn)能力，相關(guān)產(chǎn)品將應(yīng)用于智能駕駛、智能可穿戴設(shè)備、紅外成像等下游領(lǐng)域。
經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為14.59%，含建設(shè)期的稅后投資回收期為8.41年。
此外，精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)周期34個(gè)月，該項(xiàng)目旨在建設(shè)精確制導(dǎo)產(chǎn)品的研制保障和批量生產(chǎn)能力，兼顧工藝提升，統(tǒng)籌開(kāi)展精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化能力建設(shè)，提升生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性。
經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為12.48%，含建設(shè)期的稅后投資回收期為8.29年。
光電股份表示，“本次發(fā)行募集資金投資的項(xiàng)目系公司對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展與完善，募投項(xiàng)目的實(shí)施是公司完善產(chǎn)業(yè)布局、夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。募投項(xiàng)目陸續(xù)達(dá)產(chǎn)后，有助于提高公司的盈利水平”。
不過(guò)從業(yè)績(jī)方面來(lái)看，今年以來(lái)光電股份業(yè)績(jī)承壓，前三季度營(yíng)收、凈利雙下降，凈利潤(rùn)率常年不到3%。三季報(bào)顯示，光電股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.02億元，同比下降2.10%；歸母凈利潤(rùn)4391萬(wàn)元，同比下降13.98%。
業(yè)績(jī)下滑的主要原因在于“光學(xué)材料產(chǎn)品受光學(xué)市場(chǎng)需求影響，民品當(dāng)期經(jīng)營(yíng)狀況同比有所減弱”。
從此次發(fā)行對(duì)象來(lái)看，光電股份擬向不超過(guò)35名（含35名）特定投資者發(fā)行股票。其中，控股股東北方光電以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)方中兵投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)1.5億元。
限售安排方面，本次發(fā)行完成后，自發(fā)行結(jié)束之日起，光電集團(tuán)、中兵投資限售期為18個(gè)月，其余發(fā)行對(duì)象限售期為6個(gè)月。