界面新聞記者 | 王妤涵

1月15日，金地集團(tuán)（600383.SH）完成了今年第一筆債券的兌付。

一名金地集團(tuán)人士對界面新聞透露，金地2024年第一筆到期的公開市場債券“21金地MTN001”已在今日完成了兌付，本息兌付總金額為15.582億元。

公開信息顯示，“21金地MTN001”起息日為2021年1月13日，發(fā)行金額15億元，期限3年，債券利率3.88%，每年支付一次利息，到期日為2024年1月13日（遇節(jié)假日順延），實(shí)際兌付日為1月15日。

除了這筆按期兌付的中票外，金地今年上半年還有數(shù)筆公開債券需要償還。據(jù)企業(yè)預(yù)警通顯示，今年上半年金地還有5只債券需要兌付，將迎來償債高峰期。其中，在3月份的一個月內(nèi)將有3筆債券集中到期，分別為2筆中期票據(jù)“21金地MTN002”、“21金地MTN003”以及一筆公司債“16金地02”，3筆債券余額累計(jì)達(dá)41億元。

從全年來看，包括此次兌付的“21金地MTN001”在內(nèi)，2024年金地集團(tuán)共有9筆境內(nèi)債、1筆境外債、3筆ABS（證券化融資工具）到期，涉及到期規(guī)模約180億元，面臨著較大的償債壓力。

而根據(jù)2023年金地三季度報(bào)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，金地期末賬面現(xiàn)金為338.5億元，短期有息負(fù)債420億元，現(xiàn)金短債比小于1。

多筆債券的集中兌付讓金地面臨著較大的現(xiàn)金流壓力，因此近期金地也在快速回收項(xiàng)目投資現(xiàn)金流、多方尋求融資，以提升公司現(xiàn)階段的流動性水平。

在1月12日金地召開的臨時股東大會上，金地集團(tuán)代理董事長黃俊燦對投資者表示，金地沒有主動不還債的想法，公司正在千方百計(jì)、使用各種各樣的方法籌措資金，如期償還債務(wù)，以保證自身債務(wù)不出現(xiàn)違約情況。

黃俊燦還表示，“金地有誠意、有能力、有信心將債務(wù)如期償付”。

在金地的償債之路上，二股東福田投控發(fā)揮了極為關(guān)鍵作用，除表示為金地在公開市場提供擔(dān)保等增信措施外，也采取了實(shí)際行動給予金地支持。

2023年12月30日，金地發(fā)布公告稱，其與福田建設(shè)擬將各自持有的深圳市金地新沙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%和49%股權(quán)，全部轉(zhuǎn)讓給福田投控，總交易對價約32.5億元。

由于福田投控持有金地集團(tuán)7.79%的股權(quán)，即金地集團(tuán)第二大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，福田投控是公司的關(guān)聯(lián)法人，所以本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，福田投控以32.5億元接下標(biāo)的公司旗下“金地環(huán)灣城”項(xiàng)目的全部股權(quán)。

而促使國資股東入局接盤的原因之一，也來自其對“金地環(huán)灣城”項(xiàng)目未來發(fā)展?jié)摿Φ目春?/span>。

據(jù)了解，金地環(huán)灣城位于深圳市福田區(qū)的濱海環(huán)灣板塊，是深圳大型舊改項(xiàng)目之一，總建筑面積超100萬平方米，總貨值達(dá)300億元，已于2023年9月首次開盤，首期取證401套，當(dāng)日認(rèn)購286套，銷售金額達(dá)到46.9億，去化率超過7成。

在此次項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，后續(xù)金地將作為項(xiàng)目代建方，繼續(xù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目操盤管理直至竣工交付完成。

盡管“金地環(huán)灣城”項(xiàng)目在當(dāng)時取得了不錯的成績，但整體來看，2023年金地全年的銷售情況也面臨壓力。

據(jù)金地最新公告披露，2023年1-12月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積877.0萬平方米，同比下降14.01%; 累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約金額1535.5億元，同比下降了30.77%。

銷售下跌的同時，公司盈利能力也有所下滑，2023年前三季度，金地集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收522.95億元，同比減少1.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤（簡稱“凈利潤”）僅為5801.6萬元。

在多筆債券到期加上銷售業(yè)績下滑的背景下，2024年對于金地集團(tuán)來說仍充滿挑戰(zhàn)。