2024年1月19日,兩市走勢(shì)分化,滬指低開(kāi),深成指、創(chuàng)業(yè)板指翻紅,網(wǎng)絡(luò)游戲、短劇游戲概念盤初活躍。截至9:44,申萬(wàn)傳媒指數(shù)漲1.62%,位列31個(gè)申萬(wàn)行業(yè)第一。文娛傳媒ETF(516190)漲幅2.11%,位列可比基金第一,持倉(cāng)股游族網(wǎng)絡(luò)、姚記科技漲停,愷英網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、神州泰岳紛紛跟漲。
信達(dá)證券認(rèn)為,版號(hào)發(fā)放周期和數(shù)量趨于穩(wěn)定,優(yōu)質(zhì)供給帶來(lái)行業(yè)高增,行業(yè)景氣度回升。2023年游戲版號(hào)發(fā)放常態(tài)化,1-11月共計(jì)發(fā)放版號(hào)931款,其中國(guó)產(chǎn)版號(hào)累計(jì)下發(fā)873款,版號(hào)發(fā)放密度相較于去年顯著提升,總體發(fā)放節(jié)奏較為穩(wěn)定。游戲行業(yè)的價(jià)值產(chǎn)出依賴于新內(nèi)容供給端,目前供給復(fù)蘇力度整體較為強(qiáng)勁,進(jìn)一步支撐游戲行業(yè)基本面復(fù)蘇,游戲行業(yè)正邁向新一輪的發(fā)展周期。
A股傳媒、游戲板塊具備AI、內(nèi)容、商業(yè)化模式變革多點(diǎn)催化,把握投資機(jī)會(huì),關(guān)注相關(guān)標(biāo)的:游戲ETF(159869),文娛傳媒ETF(516190),前者聚焦游戲,行業(yè)集中性高,彈性足,后者分散布局,反映游戲、營(yíng)銷等傳媒板塊整體走勢(shì)。