今日(2024年1月23日),A股、港股聯(lián)手反攻!
A股方面,多重利好催化,多頭午后發(fā)威,滬指扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)收漲0.53%,創(chuàng)指漲超1%。盤面上,TMT漲勢(shì)尤為強(qiáng)勁,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(516700)、信創(chuàng)ETF基金(562030)、金融科技ETF(159851)等相關(guān)ETF集體上攻;券商股盤中數(shù)次發(fā)動(dòng)攻勢(shì),券商ETF(512000)放量漲1.89%!
港股方面,主要指數(shù)高開(kāi)高走,互聯(lián)網(wǎng)巨頭漲勢(shì)強(qiáng)勁,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)盤中最高漲近5%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲3.48%。
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尤為值得一提的是,近期關(guān)注度居高不下的海外科技LOF(501312)盤中一度沖高漲超5%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲1.8%,全天成交1.09億元,再創(chuàng)成交天量紀(jì)錄!公開(kāi)資料顯示,海外科技LOF(501312)重點(diǎn)投資海外顛覆性創(chuàng)新科技。
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消息面上,多重利好疊加,推動(dòng)市場(chǎng)快速回暖!
其一,重要會(huì)議釋放重要信號(hào)。昨日(1月22日)召開(kāi)的重要會(huì)議半年來(lái)第二次提及資本市場(chǎng),會(huì)議表示,要采取更加有力有效措施著力穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心。
其二,北向資金大舉回流。繼昨日尾盤突襲式搶籌后,北向資金今日繼續(xù)做多,全天凈買入近38億元。
【ETF全知道熱點(diǎn)盤點(diǎn)】下面重點(diǎn)聊聊港股互聯(lián)網(wǎng)、金融科技、國(guó)防軍工幾個(gè)主題板塊的交易和基本面情況。
一、互聯(lián)網(wǎng)巨頭集體上攻,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)盤中漲近5%,至暗時(shí)刻已過(guò)?基金經(jīng)理火線解讀!
今日港股全線飆升,互聯(lián)網(wǎng)巨頭集體上攻,截至收盤,騰訊控股漲近4%,快手漲超3%,小米集團(tuán)漲近2%;游戲板塊受利好消息提振表現(xiàn)不俗,嗶哩嗶哩漲超7%,心動(dòng)公司漲近5%。
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重手聚焦港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭的港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)高開(kāi)高走,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格一度漲近5%,收漲3.48%,全天成交額3.96億元,較前一日放量超38%。
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針對(duì)今日全線飆漲行情,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)基金經(jīng)理豐晨成盤中發(fā)表火線解讀:昨日重要會(huì)議對(duì)資本市場(chǎng)工作進(jìn)行專題部署,類比2022年3月港股急跌下的金融重要會(huì)議,后續(xù)有政策后手拳的預(yù)期,對(duì)市場(chǎng)空頭是種震懾,也有助于緩解市場(chǎng)恐慌情緒。
消息面上,昨日高層會(huì)議聽(tīng)取了資本市場(chǎng)運(yùn)行情況及工作考慮的匯報(bào),強(qiáng)調(diào)要加大中長(zhǎng)期資金入市力度,采取更加有力有效措施,著力穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心。
此外,板塊消息方面,主管部門接連釋出支持網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)健康發(fā)展的積極信號(hào)。2023年12月游戲版號(hào)超預(yù)期發(fā)放,共有105款國(guó)產(chǎn)游戲獲得版號(hào),創(chuàng)年內(nèi)單月新高;1月18日,有關(guān)部門發(fā)言人在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,全面穩(wěn)慎評(píng)估政策效應(yīng)。從嚴(yán)從細(xì)把關(guān)各項(xiàng)政策對(duì)經(jīng)濟(jì)總量和結(jié)構(gòu)、供給和需求、行業(yè)和區(qū)域、就業(yè)和預(yù)期等的影響,多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)的政策,審慎出臺(tái)收縮性、抑制性舉措。
政策暖意頻出,行業(yè)迎來(lái)利好,《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法(草案征求意見(jiàn)稿)》亦旨在引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,促進(jìn)行業(yè)繁榮健康,相關(guān)板塊情緒修復(fù)機(jī)會(huì)或值得關(guān)注。
展望后市,中信證券表示,港股受海外降息預(yù)期反復(fù)、活躍資金流出的沖擊,當(dāng)前流動(dòng)性折價(jià)顯著,績(jī)優(yōu)的港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭或有望逐步迎來(lái)布局良機(jī)。
截至1月22日收盤,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)標(biāo)的指數(shù)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的最新市盈率為17.13倍,已刷新指數(shù)基日以來(lái)底點(diǎn),當(dāng)前或是介入的高性價(jià)比區(qū)間。
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看好港股互聯(lián)網(wǎng)板塊后市表現(xiàn)的投資者,相關(guān)產(chǎn)品港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)。資料顯示,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(931637),權(quán)重股匯聚騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道龍頭公司,其中持倉(cāng)騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手、京東健康權(quán)重超60%,前十大成份股權(quán)重近80%。
二、多股業(yè)績(jī)預(yù)增!金融科技反彈回暖,金證股份漲停,金融科技ETF(159851)全天振幅近4%,彈力十足
大盤整體回暖,金融科技板塊反彈明顯!中證金融科技主題指數(shù)午后大漲超3%,收盤仍漲逾2%,超80%的成份股收紅。截至收盤,金證股份漲停,新國(guó)都大漲7%,同花順、財(cái)富趨勢(shì)均漲逾5%,頂點(diǎn)軟件、中科軟、拓爾思等紛紛上漲4%。
熱門ETF方面,金融科技ETF(159851)今日開(kāi)盤場(chǎng)內(nèi)價(jià)格下跌1%,隨后快速翻紅,午后場(chǎng)內(nèi)價(jià)格一度漲近3%,收盤仍大漲1.92%,全天振幅高達(dá)3.96%!全天成交額為2958萬(wàn)元,較前日放量超9成!
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消息面上,多只金融科技股發(fā)布年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。中證金融科技主題指數(shù)59只成份股中已有8只發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。從現(xiàn)有信息來(lái)看,金融科技板塊業(yè)績(jī)喜人!
?金證股份預(yù)計(jì)2023年全年歸屬凈利潤(rùn)盈利3.5億元至4.17億元,同比上年增30%至55%。
?新國(guó)都預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)為7億元-8億元,同比增長(zhǎng)1463.19%-1686.5%。
?財(cái)富趨勢(shì)預(yù)計(jì)2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3.1億元到3.45億元,同比增長(zhǎng)101.86%到124.65%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:上市公司公告
從板塊來(lái)看,中證金融科技主題指數(shù)2023年上半年乘AI之風(fēng)創(chuàng)階段新高,2024年開(kāi)年以來(lái)卻連續(xù)調(diào)整,截至1月23日,指數(shù)年內(nèi)跌逾16%,較2023年階段新高已回撤近34%,調(diào)整較為充分,疊加板塊基本面向好預(yù)期,當(dāng)前板塊配置性價(jià)比或較高!
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,截至2024.1.23。中證金融科技主題指數(shù)近5個(gè)完整年度的漲跌幅為:2019年,+48.18%,2020年,+11.20%;2021年,+10.64%;2022年,-20.85%;2023年,+10.03%。
主題事件方面,金融科技龍頭公司紛紛布局大模型。2024年1月3日,同花順問(wèn)財(cái)HithinkGPT大模型的內(nèi)測(cè)申請(qǐng)已經(jīng)啟動(dòng);2023年10月恒生電子發(fā)布了金融大模型LightGPT最新的能力升級(jí)成果,以及基于LightGPT打造的多款光子系列大模型應(yīng)用產(chǎn)品,并宣布正式開(kāi)放產(chǎn)品公測(cè)。
長(zhǎng)江證券指出,AI技術(shù)之于現(xiàn)有金融行業(yè)的賦能是多領(lǐng)域、多環(huán)節(jié)的,可賦能的金融領(lǐng)域包括營(yíng)銷(如精準(zhǔn)營(yíng)銷、交叉銷售)、資管、風(fēng)控(如反洗錢)等。在金融行業(yè)處于數(shù)智化轉(zhuǎn)型的當(dāng)下,以大模型為代表的AI技術(shù)或?qū)⒅厮芙鹑跇I(yè)務(wù)形態(tài),為市場(chǎng)所有的參與者帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。
布局工具上,資料顯示,金融科技ETF(159851)被動(dòng)跟蹤中證金融科技主題指數(shù),指數(shù)“彈力出眾”!第一大權(quán)重行業(yè)為計(jì)算機(jī),占比約80%,覆蓋了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、ChatGPT、信創(chuàng)、金融IT等熱門主題。其第二大權(quán)重行業(yè)為非銀金融,占比近14%,成份股主要為互聯(lián)網(wǎng)券商。附前十大權(quán)重股一覽:
數(shù)據(jù)來(lái)源:中證指數(shù)公司
三、振華風(fēng)光、光啟技術(shù)績(jī)后飆升!國(guó)防軍工ETF(512810)下探回升收漲1.22%,機(jī)構(gòu):重視行業(yè)β反轉(zhuǎn)
連跌兩日后,國(guó)防軍工板塊終于迎來(lái)反彈???jī)優(yōu)股表現(xiàn)尤為出色,振華風(fēng)光飆漲超11%,光啟技術(shù)漲近8%;權(quán)重股中國(guó)重工、中航沈飛逆勢(shì)收跌,拖累指數(shù)表現(xiàn)。
場(chǎng)內(nèi)熱門ETF方面,國(guó)防軍工ETF(512810)全天寬幅震蕩,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲1.22%終結(jié)兩連陰,全天振幅2.88%,成交5178萬(wàn)元。
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消息面上,近日多只國(guó)防軍工個(gè)股披露2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)普遍預(yù)喜!從國(guó)防軍工ETF(512810)成份股來(lái)看,已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的7只成份股全部預(yù)增。其中撫順特鋼預(yù)計(jì)凈利同比增幅最高達(dá)129%,振華風(fēng)光最高預(yù)增94.71%,鉑力特、中航西飛最高預(yù)增在80%以上,光啟技術(shù)、睿創(chuàng)微納、圖南股份業(yè)績(jī)表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:上市公司公告
回顧國(guó)防軍工年初以來(lái)表現(xiàn),整體跑輸大盤。盡管今日國(guó)防軍工ETF(512810)成功止跌,但盤初調(diào)整區(qū)間,其價(jià)格一度續(xù)創(chuàng)逾三年新低。截至收盤,國(guó)防軍工ETF(512810)年內(nèi)累跌超16%。
對(duì)此,廣發(fā)證券認(rèn)為,年初以來(lái)國(guó)防軍工板塊調(diào)整幅度相對(duì)較大,但從邊際視角看,板塊2024年景氣度相較2022年、2023年向上改善趨勢(shì)不變,堅(jiān)定看好國(guó)防軍工板塊低估值、景氣改善、業(yè)績(jī)恢復(fù)下的潛力。新一輪補(bǔ)庫(kù)周期有望逐步到來(lái),疊加產(chǎn)品、產(chǎn)能周期雙擊,重視國(guó)防軍工β反轉(zhuǎn)。
高景氣,低估值!把握國(guó)防軍工板塊超跌機(jī)遇,相關(guān)產(chǎn)品國(guó)防軍工ETF(512810),該基金跟蹤中證軍工指數(shù),成份股全面覆蓋80只國(guó)防軍工領(lǐng)域的細(xì)分龍頭,是一鍵投資A股軍工核心資產(chǎn)的利器。
值得關(guān)注的是,截至2023年末,國(guó)防軍工ETF(512810)自成立以來(lái)的凈值增長(zhǎng)相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額回報(bào)高達(dá)20.99%!
注:國(guó)防軍工ETF自2016年成立以來(lái)至2023年的分年度業(yè)績(jī)分別為-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,-9.09%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(中證軍工指數(shù))收益率分別為-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。
本文圖片、數(shù)據(jù)來(lái)源于同花順、滬深交易所、華寶基金,截至2024.1.23。風(fēng)險(xiǎn)提示:港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),該指數(shù)基日為2016.12.30,發(fā)布于2021.1.11;金融科技ETF被動(dòng)跟蹤中證金融科技主題指數(shù),該指數(shù)基日為2014.6.30,發(fā)布日期為2017.6.22;國(guó)防軍工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.12.26。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整,其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,不作為任何個(gè)股推薦,不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)!根據(jù)基金管理人的評(píng)估,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF基金、信創(chuàng)ETF基金、金融科技ETF、券商ETF、國(guó)防軍工ETF的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均為R3-中風(fēng)險(xiǎn),海外科技LOF、港股互聯(lián)網(wǎng)ETF風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)。海外科技LOF主要投資于境外證券、ETF等境外資產(chǎn),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)以上基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見(jiàn),各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見(jiàn)不必然一致,且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果?;鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)以上基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。基金投資需謹(jǐn)慎。