ST金時1月26日公告，公司此前以自有資金1.9億元投資入伙深圳市融泰中和六號股權(quán)投資合伙企業(yè)（以下簡稱“融泰六號”），為融泰六號的有限合伙人，占融泰六號認(rèn)繳出資金額總額比例為47.029%。
2023年11月，公司收到融泰六號基金收益分配告知函，融泰六號首次對部分股權(quán)投資項目退出所得本金和產(chǎn)生的收益進(jìn)行了分配，公司收到融泰六號退出投資項目的本金及收益合計4.38億元；2023年12月，公司收到融泰六號基金收益分配告知函，融泰六號對部分股權(quán)投資項目退出所得本金和產(chǎn)生的收益進(jìn)行了分配，公司收到融泰六號退出投資項目的本金及收益合計1.46億元。
近日，公司收到融泰六號基金收益分配告知函，融泰六號對2023年11月和2023年12月部分股權(quán)投資項目退出所得收入申報納稅后結(jié)余的款項進(jìn)行了補(bǔ)充分配，本次公司收到的分配額為1287.67萬元。
本次收到的投資收益款項為公司對融泰六號項目投資退出所得收入的補(bǔ)充分配，公司對融泰六號的投資在其他權(quán)益工具投資項目列報，并指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。公司本次處置投資產(chǎn)生的利得將直接計入留存收益，并轉(zhuǎn)出之前計入其他綜合收益的累計利得，對當(dāng)期利潤不構(gòu)成影響。