截至2024年2月1日10:42，中證消費(fèi)電子主題指數(shù)(931494)強(qiáng)勢(shì)上漲2.61%，成分股江波龍(301308)上漲11.20%，工業(yè)富聯(lián)(601138)上漲8.56%，寒武紀(jì)(688256)上漲6.99%，圣邦股份(300661)，藍(lán)思科技(300433)等個(gè)股跟漲。消費(fèi)電子ETF(561600.SH)上漲2.62%，最新價(jià)報(bào)0.55元。

業(yè)內(nèi)人士分析表示，消費(fèi)電子板塊2024年初超預(yù)期下跌超20%，最近3年下跌近50%，當(dāng)前估值水平已經(jīng)處在歷史估值底部區(qū)域。下跌的原因已經(jīng)超出基本面的因素，更多是情緒的不理性導(dǎo)致的下跌。

今年的下跌不改變消費(fèi)電子長(zhǎng)期邏輯：新一輪科技創(chuàng)新周期有望開啟，AI賦能在消費(fèi)電子終端持續(xù)落地。AI終端作為生產(chǎn)力工具，有望加速行業(yè)變革，創(chuàng)造增量需求，利好消費(fèi)電子板塊。今年消費(fèi)電子板塊基本面回暖，行業(yè)庫(kù)存去化完成進(jìn)入到補(bǔ)庫(kù)存階段，各類新機(jī)發(fā)布后需求逐步復(fù)蘇。

同時(shí)，該業(yè)內(nèi)人士表示，消費(fèi)電子板塊今年重要的催化劑是蘋果visionpro，1月份發(fā)布后2月份陸續(xù)會(huì)有首批客戶拿到貨，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)行測(cè)評(píng)和反饋，預(yù)計(jì)會(huì)提振未來的銷售預(yù)期，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)其預(yù)期比較低，這里存大較大的預(yù)期差。宏觀環(huán)境從不確定到優(yōu)選大盤成長(zhǎng)，今年美聯(lián)儲(chǔ)降息有望在年中開啟，經(jīng)歷過多年調(diào)整，有利于大盤成長(zhǎng)風(fēng)格的消費(fèi)電子板塊。當(dāng)前是的是加倉(cāng)的好時(shí)機(jī)，建議重點(diǎn)關(guān)注前期超跌的大盤成長(zhǎng)板塊如消費(fèi)電子領(lǐng)域。

消費(fèi)電子ETF(561600.SH)緊密跟蹤中證消費(fèi)電子主題指數(shù)，中證消費(fèi)電子主題指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取50只業(yè)務(wù)涉及元器件生產(chǎn)、整機(jī)品牌設(shè)計(jì)及生產(chǎn)等消費(fèi)電子相關(guān)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映消費(fèi)電子主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月31日，中證消費(fèi)電子主題指數(shù)(931494)前十大權(quán)重股分別為京東方A(000725)、立訊精密(002475)、中芯國(guó)際(688981)、韋爾股份(603501)、工業(yè)富聯(lián)(601138)、傳音控股(688036)、億緯鋰能(300014)、兆易創(chuàng)新(603986)、瀾起科技(688008)、歌爾股份(002241)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比51.33%。

消費(fèi)電子ETF(561600)，場(chǎng)外聯(lián)接(A類：015894；C類：015895)。