2024年2月21日,三大股指盤(pán)中走強(qiáng),滬指、深成指漲超1%,休閑用品、汽車(chē)零部件、酒類行業(yè)指數(shù)領(lǐng)漲市場(chǎng)。截至10:52,食品飲料ETF(515170)漲2.56%,持倉(cāng)股立高食品領(lǐng)漲,漲幅超7%,重慶啤酒、迎駕貢酒、舍得酒業(yè)跟漲,港股消費(fèi)ETF(513230)漲2.90%,持倉(cāng)股美團(tuán)領(lǐng)漲,李寧、創(chuàng)科實(shí)業(yè)、申洲國(guó)際、理想汽車(chē)跟漲。
萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為在消費(fèi)弱復(fù)蘇背景下,大消費(fèi)板塊基金重倉(cāng)比例目前仍處于歷史低位水平,隨著下半年消費(fèi)刺激政策發(fā)力,消費(fèi)數(shù)據(jù)企穩(wěn)回升,若回升態(tài)勢(shì)可延續(xù),則應(yīng)積極把握消費(fèi)板塊的投資機(jī)會(huì)??芍攸c(diǎn)關(guān)食品飲料。食品飲料作為消費(fèi)必選品韌性十足,業(yè)績(jī)穩(wěn)健。建議關(guān)注高端白酒、區(qū)域名酒龍頭、啤酒、乳制品、調(diào)味品、速凍食品等板塊龍頭。
食品飲料ETF(515170)、港股消費(fèi)ETF(513230)各有優(yōu)勢(shì),形成差異化互補(bǔ),前者一鍵囊括高端、次高端、區(qū)域龍頭白酒龍頭,權(quán)重占比超六成;后者兼顧軟件服務(wù)、汽車(chē)、紡服、傳媒等新經(jīng)濟(jì)消費(fèi),二者均是長(zhǎng)期布局國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇、消費(fèi)升級(jí)的好品種。