記者 杜萌
CRO板塊如期大漲！今日，CRO概念股午后走強。截至收盤，藥明康德大漲5.65%，報收54.77元/股；諾思格（301333.SZ）、美迪西（688202.SH）、昭衍新藥（603127.SH）分別大漲5.81%、5.76%，5.03%。
3月8日晚間，藥明康德（603259.SH）公告稱，擬10億元繼續(xù)回購公司股份，回購股份將在回購完成之后全部予以注銷并減少注冊資本。這是在2月初宣布10億元A股回購后的又一次大手筆回購。
截至3月11日，市面上醫(yī)藥主題基金共有204只（只計算主代碼），合計規(guī)模為3165.2億元。其中被動指數型基金有68只，規(guī)模合計為117.38億元。
今年以來取得正收益的醫(yī)藥主題基金只有6只，其中4只為QDII基金。匯添富全球醫(yī)療、易方達標普醫(yī)療保健、廣發(fā)全球醫(yī)療保健、創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物的前十大持倉均以美股的醫(yī)藥股為主。
宏利醫(yī)藥健康、湘財醫(yī)藥健康兩只次新基金分別取得了6.08%、4.22%的收益。由于兩只基金在去年12月末成立，所以暫時沒有披露相關持倉。
Wind數據顯示，CRO指數近20日內漲幅為5.6%。該指數目前有21只成分股，但市值100億以上的僅有8只，千億巨頭僅有藥明康德一只。可以說，藥明康德的股價漲跌對CRO指數有決定性作用。
“目前醫(yī)藥板塊滯漲，維持樂觀?！焙昀t(yī)藥健康基金經理周笑雯表示。截至3月1日，申萬醫(yī)藥指數年初以來下跌10.05%，位列一級行業(yè)倒數第三，僅略優(yōu)于綜合、環(huán)保。醫(yī)藥板塊已大幅跑輸市場指數，但展望2024年，醫(yī)藥仍然是全年A股需求端最確定的子行業(yè)之一，基本面與股價表現出現背離。
周笑雯稱，從行業(yè)比較維度看，醫(yī)藥作為剛需、必選消費，在經濟增速換擋下臺階的過程中，增長的韌性、確定性強，行業(yè)增速有望維持超2倍GDP增速，是成長性比較好的細分領域。從基本面角度看，藥品、器械、設備、耗材、醫(yī)療服務、醫(yī)藥消費品等領域的主要公司2024年業(yè)績增長確定性強，估值處于歷史較低分位，部分個股超跌，具備極強的配置價值。經過3年震蕩下跌，醫(yī)藥板塊跌幅超過50%，調整時間、調整幅度都已相對充分，指數處于底部區(qū)間，無論是短、中、長維度，亦或絕對、相對收益維度，一定程度上均有相對較好投資機會。
今年兩會期間，“創(chuàng)新藥”首次進入了《政府工作報告》之中。對此，海通證券研究所基金評價與研究首席倪韻婷表示，借鑒歷史，本輪行情或未結束。但行情上漲速率明顯較快，市場也積累了一定的獲利盤壓力，接下來也應注意，短期市場上漲節(jié)奏或有放緩。短期白馬更穩(wěn)健，中期白馬成長仍是主線，重視受益于政策催化的硬科技制造及醫(yī)藥，硬科技制造重點關注電子、數字基建和數據要素、AI 應用，醫(yī)藥重點關注 2024年業(yè)績有望占優(yōu)的創(chuàng)新藥/血制品/高值耗材。