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普聯(lián)軟件(300996.SZ):公司2024年重點(diǎn)推進(jìn)信創(chuàng)ERP產(chǎn)品示范項(xiàng)目落地

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普聯(lián)軟件(300996.SZ):公司2024年重點(diǎn)推進(jìn)信創(chuàng)ERP產(chǎn)品示范項(xiàng)目落地

2024年4月14日至2024年4月15日,普聯(lián)軟件接受中泰證券等機(jī)構(gòu)調(diào)研,董事長、總經(jīng)理:藺國強(qiáng);副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書:喬海兵;財(cái)務(wù)總監(jiān):聶玉濤等人參與接待,并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

普聯(lián)軟件(300996.SZ)2024年4月16日發(fā)布消息稱,2024年4月14日至2024年4月15日,普聯(lián)軟件接受中泰證券等機(jī)構(gòu)調(diào)研,董事長、總經(jīng)理:藺國強(qiáng);副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書:喬海兵;財(cái)務(wù)總監(jiān):聶玉濤;證券事務(wù)代表:張慶超參與接待,并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

調(diào)研機(jī)構(gòu)詳情如下:

聞學(xué)臣/中泰證券;劉一哲/中泰證券;候吉冉/興合基金管理有限公司;蔡榮轉(zhuǎn)/峰嵐資產(chǎn);朱戰(zhàn)宇/中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司等機(jī)構(gòu)。

調(diào)研主要內(nèi)容:

2024年4月14日、15日,公司通過線上的方式,與多家券商分析師及投資者就公司2023年年度業(yè)績情況、2024年第一季度業(yè)績情況及投資者關(guān)心的問題進(jìn)行溝通交流,主要內(nèi)容記錄如下。

一、公司2023年年度業(yè)績情況簡要介紹

(一)2023年年度業(yè)績解讀

1、從收入端分析

2023年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.49億元,較上年同期增長7.80%。

在石油石化行業(yè),深耕戰(zhàn)略客戶,積極向業(yè)財(cái)融合領(lǐng)域、戰(zhàn)略規(guī)劃與綜合統(tǒng)計(jì)管理等領(lǐng)域拓展,努力擴(kuò)大公司戰(zhàn)略客戶數(shù)量,鞏固公司在石油石化行業(yè)信息化領(lǐng)域的地位。受部分項(xiàng)目招投標(biāo)進(jìn)度、項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間推遲影響,營業(yè)收入有所下降,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.85億元,較上年同期下降10.80%,占公司營業(yè)收入的比例為51.33%。

在建筑地產(chǎn)行業(yè),建筑行業(yè)兩個(gè)戰(zhàn)略客戶現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)具有穩(wěn)定性和持續(xù)性,地產(chǎn)行業(yè)共享服務(wù)領(lǐng)域市場業(yè)務(wù)規(guī)?;沮呄蚍€(wěn)定,但由于主要客戶業(yè)務(wù)拓展未達(dá)預(yù)期,營業(yè)收入有所下降,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.28億元,較上年同期下降5.25%,占公司營業(yè)收入的比例為17.03%。

在金融行業(yè),監(jiān)管與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長,積極拓展期貨、債券等相關(guān)行業(yè)監(jiān)管披露系統(tǒng),財(cái)務(wù)公司與境外財(cái)資中心業(yè)務(wù)順利開展,為進(jìn)一步發(fā)展打開空間,收入保持較快增長,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.81億元,較上年同期增長31.44%,占公司營業(yè)收入的比例為10.82%。

在煤炭電力行業(yè),持續(xù)拓展冀中能源、山東能源、陜煤集團(tuán)、晉能控股等客戶群體,市場機(jī)會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn),收入有較大增長,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.69億元,較上年同期增長159.23%,占公司營業(yè)收入的比例為9.18%。

隨著公司解決方案的多樣化和產(chǎn)品體系的進(jìn)一步完善,交通運(yùn)輸、裝備制造等其他行業(yè)市場空間逐步釋放,收入實(shí)現(xiàn)較大增長。

公司收入的行業(yè)分布進(jìn)一步多樣化,但受石油石化、建筑地產(chǎn)兩大主要優(yōu)勢行業(yè)收入階段性下降的影響,導(dǎo)致公司收入增長速度有所放緩,整體未達(dá)預(yù)期。

2、從成本端分析

公司為進(jìn)一步提升項(xiàng)目交付能力、產(chǎn)品競爭力和市場拓展能力加大相應(yīng)投入,成本費(fèi)用支出保持了較高水平。報(bào)告期營業(yè)成本累計(jì)發(fā)生4.61億元,較上年同期增長26.82%;毛利率為38.43%,較上年同期下降9.23個(gè)百分點(diǎn);隨著公司新業(yè)務(wù)領(lǐng)域和市場的開拓,市場競爭更加激烈,項(xiàng)目毛利相對較低,一定程度上壓縮了公司的盈利空間。

從成本構(gòu)成上來看,職工薪酬占比高達(dá)73.77%,同比增長20.40%,差旅費(fèi)占比9.82%,同比增長27.64%,合計(jì)占營業(yè)成本比重高達(dá)83.6%,人工成本是公司營業(yè)成本最主要的構(gòu)成。2023年末,公司人數(shù)達(dá)到2,651人,較年初人數(shù)新增180余人,新增人數(shù)有一定的壓縮,但因?yàn)?022年全年新增人數(shù)較多,導(dǎo)致2023年人月加權(quán)人數(shù)較2022年增加500多人,從而職工薪酬同比增加較多。

為配合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展及業(yè)務(wù)拓展目標(biāo),研發(fā)投入強(qiáng)度不斷擴(kuò)大,2023年全年研發(fā)投入1.22億,研發(fā)投入較上年同期增長25.62%,占營業(yè)收入比例為16.26%。在營銷體系建設(shè)等方面加大投入,銷售費(fèi)用同期較大幅度增長,全年銷售費(fèi)用0.67億元,較上年同期增長277%,剔除建造一體化項(xiàng)目終止結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用因素,較上年同期增長91%;四項(xiàng)費(fèi)用(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)累計(jì)發(fā)生2.22億元,較上年同期增長25.45%;同時(shí),部分客戶回款不及預(yù)期,計(jì)提信用減值損失1,800萬,較上年同期增加1,200余萬。上述因素導(dǎo)致期間費(fèi)用較上年同期大幅增長。

3、從經(jīng)營成果分析

收入的未達(dá)預(yù)期和成本費(fèi)用的增加導(dǎo)致公司2023年度利潤出現(xiàn)較大幅度下降,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤6,216萬元,較上年同期下降59.93%。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量-5,914萬元,較上年同期4,895萬元下降220%。2023年受部分客戶項(xiàng)目合同的簽署、項(xiàng)目驗(yàn)收的組織、項(xiàng)目回款的審批有一定滯后的影響,應(yīng)收款項(xiàng)有較大增加,應(yīng)收賬款期末賬面余額5.12億,較期初賬面余額4.07億新增1.05億。成本費(fèi)用支出增長和項(xiàng)目回款不夠理想共同導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量下降。

(二)2024年第一季度業(yè)績解讀

2024年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,752萬元,較上年同期增長43.10%;報(bào)告期營業(yè)成本累計(jì)發(fā)生4,496萬元,較上年同期增長40.79%;實(shí)現(xiàn)毛利3,257萬,較上年同期增長46.41%;毛利率為42.01%,較上年同期提高0.95個(gè)百分點(diǎn)。銷售費(fèi)用累計(jì)發(fā)生700萬元,較上年同期增長16.62%,主要系公司加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè),銷售人員增加導(dǎo)致薪酬費(fèi)用增加,辦公費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等增加所致。管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生2,079萬元,較上年同期增長24.31%,主要系公司規(guī)模擴(kuò)大,增加租賃用房,房租增加等因素綜合所致。研發(fā)費(fèi)用累計(jì)發(fā)生1,486萬元,較上年同期下降48.13%,報(bào)告期研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)支出資本化1,371萬元,考慮該因素后,報(bào)告期公司研發(fā)投入2,857萬元,與上年同期持平。

綜上,三項(xiàng)費(fèi)用(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用)累計(jì)發(fā)生4,264萬元,較上年同期下降16.98%。本報(bào)告期累計(jì)回款1.08億,信用減值損失凈沖回556萬。綜上因素,本報(bào)告期,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤327萬元,較上年同期增長117.54%。

公司業(yè)務(wù)呈明顯季節(jié)性分布,隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,收入規(guī)模有所增長,但公司的收入主要還是來自四季度。一季度銷售額、利潤貢獻(xiàn)與全年相比占比較低,符合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)。

2023年,各種因素疊加,導(dǎo)致公司業(yè)績出現(xiàn)較大下降,但公司客戶群體主要為大型央國企和金融企業(yè),信譽(yù)度高,履約能力強(qiáng),業(yè)務(wù)具有持續(xù)性和穩(wěn)定性。

2024年隨著公司新客戶、新領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展的陸續(xù)推進(jìn),以及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的充分釋放,影響公司利潤水平的階段性不利因素在逐步消除,公司的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)布局、人員規(guī)模已基本調(diào)整到位并處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。研發(fā)投入對客戶轉(zhuǎn)化、業(yè)務(wù)拓展、市場推動(dòng)作用逐步顯現(xiàn)。公司將立足于自身發(fā)展需求,持續(xù)穩(wěn)健地優(yōu)化組織機(jī)制和人才結(jié)構(gòu),努力將人員規(guī)模保持在合理水平,不斷提升人效,拓展業(yè)務(wù)模式,提升組織戰(zhàn)斗力,有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),努力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績穩(wěn)健持續(xù)健康增長。

二、公司2023年及2024年第一季度主要業(yè)務(wù)開展情況(一)2023年業(yè)務(wù)開展情況

2023年年末公司在手訂單2.97億元,其中預(yù)計(jì)在2024年確認(rèn)收入的有2.53億元;2023年年末公司項(xiàng)目存貨7,553萬元。

2023年公司繼續(xù)圍繞“兩個(gè)聚焦”開展工作,下面為大家介紹一下主要業(yè)務(wù)的推進(jìn)情況:

1、戰(zhàn)略客戶業(yè)務(wù)推進(jìn)情況

公司在中國石油、中國石化、中國海油、國家管網(wǎng)、中國建筑和中國中鐵六大央企戰(zhàn)略客戶的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,并努力開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,設(shè)備管理、戰(zhàn)略與計(jì)劃管理、智慧油田等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)工作有序推進(jìn)。但由于部分戰(zhàn)略客戶采購與項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度的延遲,對公司2023年確收、回款造成了階段性影響。

2023年,公司深入開展思源時(shí)代、世圭谷、北京聯(lián)方三家子公司收購后的整合,基本完成技術(shù)平臺(tái)信創(chuàng)改造、技術(shù)路線整合、軟件產(chǎn)品升級(jí)與解決方案完善等工作,面向戰(zhàn)略客戶的服務(wù)范圍得到擴(kuò)展,服務(wù)能力得到提升。

2、新戰(zhàn)略客戶推進(jìn)情況

2023年,公司憑借多年積累的能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案,以及大型集團(tuán)企業(yè)信息化建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),借助集團(tuán)司庫管理、智能財(cái)務(wù)共享等優(yōu)勢業(yè)務(wù),積極拓展集團(tuán)管控、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、信創(chuàng)替代等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,努力培育新戰(zhàn)略客戶。目前公司已錨定目標(biāo)客戶,各項(xiàng)工作正在緊密跟進(jìn)與開展中。

3、司庫業(yè)務(wù)推進(jìn)情況

2023年是央企司庫體系建設(shè)的關(guān)鍵年,公司各司庫項(xiàng)目均陸續(xù)完成交付驗(yàn)收,并啟動(dòng)了二期項(xiàng)目、提升項(xiàng)目,司庫數(shù)據(jù)中臺(tái)在通用集團(tuán)、國藥集團(tuán)、中核集團(tuán)、國航集團(tuán)等客戶推廣應(yīng)用;2023年公司先后中標(biāo)中國中化、山東能源境內(nèi)司庫系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,以及國投集團(tuán)、中國中車、中國建筑及海信集團(tuán)等境外司庫建設(shè)項(xiàng)目。截至目前,公司已成功為包括央企集團(tuán)、地方國企及行業(yè)龍頭集團(tuán)企業(yè)在內(nèi)的三十余家客戶建設(shè)了全球司庫管理系統(tǒng)。同時(shí),我們也關(guān)注到,各省國資委參照國務(wù)院國資委的建設(shè)要求,已有多個(gè)省市陸續(xù)發(fā)布了司庫體系建設(shè)指導(dǎo)意見,公司司庫業(yè)務(wù)的持續(xù)性基本確立。

4、信創(chuàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)情況

2023年公司對市場與客戶需求進(jìn)行充分研究和分析,聚焦能源行業(yè)、金融保險(xiǎn)行業(yè),積極推進(jìn)大型集團(tuán)企業(yè)信創(chuàng)EAM、EPM、ERP的試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目,為下一步全面市場開拓打好基礎(chǔ)。

2023年,公司信創(chuàng)EAM成功在某省屬煤炭企業(yè)推廣應(yīng)用,EAM替代國外設(shè)備管理系統(tǒng)也已在某大型央企集團(tuán)完成試點(diǎn)上線,目前正在推廣建設(shè);公司信創(chuàng)EPM替代Oracle全面預(yù)算管理系統(tǒng)已在某大型央企集團(tuán)完成藍(lán)圖設(shè)計(jì),目前正在建設(shè)過程中;公司信創(chuàng)ERP的示范工程拓展也正在積極推動(dòng)。

5、重點(diǎn)研發(fā)情況

2023年公司共申請了42項(xiàng)軟件著作權(quán),獲得18項(xiàng)軟件產(chǎn)品證書,收錄信創(chuàng)軟件產(chǎn)品9項(xiàng),獲得華為鯤鵬認(rèn)證證書14個(gè),與達(dá)夢數(shù)據(jù)庫、龍芯中科、中科可控、統(tǒng)信、兆芯、海光等國產(chǎn)化系統(tǒng),相互進(jìn)行兼容性認(rèn)證128項(xiàng)。

1)平臺(tái)研發(fā)

2023年公司OSP平臺(tái)正式升級(jí)為“云湖平臺(tái)”,定位于大型集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化技術(shù)底座的構(gòu)建平臺(tái),平臺(tái)性能、功能,數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能化方面均實(shí)現(xiàn)提升。

2)信創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)

2023年,公司繼續(xù)加大信創(chuàng)能力建設(shè)投入,在關(guān)鍵性能指標(biāo)和功能創(chuàng)新應(yīng)用方面取得了多項(xiàng)突破,從國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、中間件到數(shù)據(jù)庫,全面支持信創(chuàng)產(chǎn)品體系。公司信創(chuàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)以市場需要、客戶需求為主導(dǎo),積極開展ERP、EPM、EAM三大信創(chuàng)軟件產(chǎn)品的迭代升級(jí)工作,成效顯著。

(二)2024年第一季度業(yè)務(wù)推進(jìn)情況

進(jìn)入2024年以來,公司管理層積極行動(dòng),組織多項(xiàng)專項(xiàng)工作研討,明確了全年工作目標(biāo),協(xié)同了工作計(jì)劃,落實(shí)了工作責(zé)任。

2024年一季度,公司按照全年工作計(jì)劃,從組織、人力、研發(fā)、項(xiàng)目管理等方面開展了多項(xiàng)工作,為完成全年目標(biāo)做好準(zhǔn)備。如:以項(xiàng)目高質(zhì)量交付為目標(biāo),進(jìn)行了組織、人力資源的適應(yīng)性調(diào)整;以聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品,提升軟件能力為目標(biāo),組織對公司級(jí)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行了全年研發(fā)工作計(jì)劃評(píng)審,按月開展質(zhì)量管控與進(jìn)度跟蹤;以精細(xì)化項(xiàng)目管理為目標(biāo),細(xì)化了客戶交付項(xiàng)目與研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算管控的維度與粒度。

2024年一季度,公司實(shí)現(xiàn)收入同比增加43.1%,歸母凈利潤扭虧為盈。公司截至當(dāng)前在手訂單3.3億,一季度以來已中標(biāo)但尚未簽訂合同的共計(jì)約1.7億,后續(xù)公司將加快推進(jìn)這些項(xiàng)目商務(wù)流程,并繼續(xù)跟進(jìn)其他相關(guān)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,2023年年末營收進(jìn)度影響因素正在逐步消除。

三、總結(jié)2023年、2024年發(fā)展及未來展望

(一)總結(jié)2023年

復(fù)盤過往三年的工作和2023年經(jīng)營情況,2023年公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)明顯下降主要原因在于兩個(gè)方面:一是2022年對業(yè)務(wù)發(fā)展偏樂觀,增加人員較多,主動(dòng)投入較大,對于建筑行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展預(yù)期沒有及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致公司整體規(guī)模變大、剛性成本支出較高;二是對客戶的流程變化、管理要求變化帶來影響沒有充分識(shí)別,對項(xiàng)目落單周期、驗(yàn)收進(jìn)度過于樂觀。兩個(gè)因素疊加導(dǎo)致2023年經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下降。

(二)2024年發(fā)展

首先,積極進(jìn)行內(nèi)部組織、人員和工作的調(diào)整,加強(qiáng)內(nèi)部資源調(diào)度和協(xié)同,提高人員效率、組織效率,確保做到人盡其用、組織目標(biāo)明確可落實(shí),在此基礎(chǔ)上嚴(yán)格控制人員規(guī)模增長;第二,緊盯商機(jī),推動(dòng)合同簽訂和項(xiàng)目交付工作,將2023年跟蹤、推動(dòng)、開展的工作確保盡早落實(shí),2024年及未來的工作提前謀劃,提前準(zhǔn)備,一切往前趕;第三,調(diào)整節(jié)奏、謹(jǐn)慎評(píng)估,提高對業(yè)務(wù)計(jì)劃安排的準(zhǔn)確性,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行資源投入;第四,重點(diǎn)推進(jìn)信創(chuàng)ERP產(chǎn)品示范項(xiàng)目落地,努力完成新拓展兩家央企戰(zhàn)略客戶的深度業(yè)務(wù)合作落實(shí),并將智能化技術(shù)應(yīng)用做為最重要的工作全力推進(jìn)。

我們認(rèn)為2023年石油行業(yè)、建筑行業(yè)收入下降是階段性的,通過2024年以來的主動(dòng)調(diào)整、積極推進(jìn)與應(yīng)對,導(dǎo)致下降的主要因素已基本消除,我們有信心在2024年推動(dòng)公司回到健康可持續(xù)發(fā)展的軌道,公司收入規(guī)模、凈利潤水平、經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量等關(guān)鍵指標(biāo)重新回到良好狀態(tài)。

(三)關(guān)于未來展望

展望未來幾年的發(fā)展,我們認(rèn)為數(shù)字化、智能化、信創(chuàng)化的趨勢清晰、需求明確,我們擁有優(yōu)質(zhì)的客戶群體,這是我們的優(yōu)勢和基礎(chǔ)。關(guān)于信創(chuàng),我們認(rèn)為未來幾年是關(guān)鍵期。同時(shí),我們也充分認(rèn)識(shí)到市場競爭激烈,公司的產(chǎn)品體系、業(yè)務(wù)模式、盈利模式還存在較大提升空間,尚需我們更加努力。

未來一段時(shí)間,我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持兩個(gè)聚焦的戰(zhàn)略,堅(jiān)定不移地以確定性的努力來應(yīng)對不確定性的環(huán)境。戰(zhàn)略客戶方面,拓展現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴(kuò)大戰(zhàn)略客戶數(shù)量;優(yōu)勢業(yè)務(wù)方面,加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和市場建設(shè),擴(kuò)大優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域,加強(qiáng)市場體系建設(shè),依托產(chǎn)品+市場的模式推動(dòng)公司發(fā)展;研發(fā)投入方面,重點(diǎn)推動(dòng)智能化技術(shù)應(yīng)用和與公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)的融合,用好智能化工具降低公司研發(fā)成本,發(fā)揮好智能化能力提高公司產(chǎn)品競爭力。

四、問答交流

1、最近關(guān)注到國資委對央國企人工智能發(fā)展有明顯要求。公司客戶主要是央國企,智能化也是2024年重點(diǎn),能否分享一下公司在智能化方面的相關(guān)工作?

答:公司現(xiàn)在正在做兩件事情:一是依靠智能化工具提升公司技術(shù)人員的交付和研發(fā)質(zhì)量,提高效率;二是基于公司系統(tǒng)的智能助手打造“業(yè)務(wù)系統(tǒng)+AI助手”的人機(jī)交互的多場景應(yīng)用服務(wù)。

公司會(huì)努力尋找更多場景,積極和各種主流技術(shù)公司做聯(lián)合創(chuàng)新和合作,盡快找到能夠帶來更多業(yè)務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

2、新戰(zhàn)略客戶上,原來是4+2,未來會(huì)拓展新客戶,這塊能否展開介紹下?

答:公司借助司庫業(yè)務(wù)帶來的機(jī)會(huì)進(jìn)入了一批央企客戶,2023年公司重點(diǎn)落實(shí)推動(dòng)新增戰(zhàn)略客戶工作,目前已經(jīng)取得突破,預(yù)計(jì)在2024年可以獲得收入貢獻(xiàn),并逐步形成長期戰(zhàn)略合作。

3、石油石化去年有一定下滑,如何展望2024年這個(gè)行業(yè)的經(jīng)營情況?能否扭轉(zhuǎn)下滑趨勢?

答:石油石化2023年?duì)I收下降與客戶采購模式、管理流程變化有關(guān)系,公司仔細(xì)做了分析,大部分是階段性問題,2024年有信心做出調(diào)整,回到穩(wěn)定狀態(tài)。

4、2024年Q1收入增速亮眼,這部分里有多少是去年遞延的?

答:2024年第一季度收入同比增長率較高,主要來源還是業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的同步提升。由于公司營收呈現(xiàn)季節(jié)性分布的特點(diǎn),第一季度收入的全年占比還是比較小。

第一季度收入去年遞延較少,這部分項(xiàng)目目前還在積極推進(jìn)中,收入更多會(huì)是在半年度及以后各季度體現(xiàn)。

5、考慮到近期推出的設(shè)備更新政策,關(guān)于設(shè)備領(lǐng)域的看法是怎樣?

答:設(shè)備管理產(chǎn)品及解決方案,目前主要在油田、礦山的生產(chǎn)領(lǐng)域,未來希望能拓展到更多行業(yè)。公司組建了專門團(tuán)隊(duì)進(jìn)行該業(yè)務(wù)的拓展,力爭取得更多收入、增強(qiáng)業(yè)務(wù)黏性。

6、關(guān)于司庫系統(tǒng)2024年該如何展望?

答:自2022年相關(guān)文件頒布后,各大央企都按照國資委要求加緊推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度。按節(jié)奏要求,最近將開展一期建設(shè)的終期驗(yàn)收,隨著驗(yàn)收工作完成,公司相信各央企客戶會(huì)提出后續(xù)更加明確的建設(shè)需求。

公司的司庫數(shù)據(jù)中臺(tái)產(chǎn)品,可以有效基于司庫管理系統(tǒng)及相關(guān)集成數(shù)據(jù)的治理工作,幫助央企客戶依據(jù)這些數(shù)據(jù)來推進(jìn)后續(xù)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作,這也是公司大多現(xiàn)有客戶二期的重點(diǎn)提升方向。

伴隨廣大央企走出去的布局,央企客戶越來越關(guān)注境外司庫體系建設(shè)。公司在境外財(cái)資中心核心系統(tǒng)、全球銀企直連等方面擁有比較明顯的競爭優(yōu)勢。

還有就是省屬國資委對國有企業(yè)的要求,2023年以來已有多個(gè)省市陸續(xù)發(fā)了意見,后續(xù)會(huì)有更多地區(qū)發(fā)布,也會(huì)成為公司2024年、2025年司庫業(yè)務(wù)發(fā)展的主要方向之一。


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普聯(lián)軟件

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普聯(lián)軟件(300996.SZ):公司2024年重點(diǎn)推進(jìn)信創(chuàng)ERP產(chǎn)品示范項(xiàng)目落地

2024年4月14日至2024年4月15日,普聯(lián)軟件接受中泰證券等機(jī)構(gòu)調(diào)研,董事長、總經(jīng)理:藺國強(qiáng);副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書:喬海兵;財(cái)務(wù)總監(jiān):聶玉濤等人參與接待,并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

普聯(lián)軟件(300996.SZ)2024年4月16日發(fā)布消息稱,2024年4月14日至2024年4月15日,普聯(lián)軟件接受中泰證券等機(jī)構(gòu)調(diào)研,董事長、總經(jīng)理:藺國強(qiáng);副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書:喬海兵;財(cái)務(wù)總監(jiān):聶玉濤;證券事務(wù)代表:張慶超參與接待,并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

調(diào)研機(jī)構(gòu)詳情如下:

聞學(xué)臣/中泰證券;劉一哲/中泰證券;候吉冉/興合基金管理有限公司;蔡榮轉(zhuǎn)/峰嵐資產(chǎn);朱戰(zhàn)宇/中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司等機(jī)構(gòu)。

調(diào)研主要內(nèi)容:

2024年4月14日、15日,公司通過線上的方式,與多家券商分析師及投資者就公司2023年年度業(yè)績情況、2024年第一季度業(yè)績情況及投資者關(guān)心的問題進(jìn)行溝通交流,主要內(nèi)容記錄如下。

一、公司2023年年度業(yè)績情況簡要介紹

(一)2023年年度業(yè)績解讀

1、從收入端分析

2023年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.49億元,較上年同期增長7.80%。

在石油石化行業(yè),深耕戰(zhàn)略客戶,積極向業(yè)財(cái)融合領(lǐng)域、戰(zhàn)略規(guī)劃與綜合統(tǒng)計(jì)管理等領(lǐng)域拓展,努力擴(kuò)大公司戰(zhàn)略客戶數(shù)量,鞏固公司在石油石化行業(yè)信息化領(lǐng)域的地位。受部分項(xiàng)目招投標(biāo)進(jìn)度、項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間推遲影響,營業(yè)收入有所下降,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.85億元,較上年同期下降10.80%,占公司營業(yè)收入的比例為51.33%。

在建筑地產(chǎn)行業(yè),建筑行業(yè)兩個(gè)戰(zhàn)略客戶現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)具有穩(wěn)定性和持續(xù)性,地產(chǎn)行業(yè)共享服務(wù)領(lǐng)域市場業(yè)務(wù)規(guī)模基本趨向穩(wěn)定,但由于主要客戶業(yè)務(wù)拓展未達(dá)預(yù)期,營業(yè)收入有所下降,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.28億元,較上年同期下降5.25%,占公司營業(yè)收入的比例為17.03%。

在金融行業(yè),監(jiān)管與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長,積極拓展期貨、債券等相關(guān)行業(yè)監(jiān)管披露系統(tǒng),財(cái)務(wù)公司與境外財(cái)資中心業(yè)務(wù)順利開展,為進(jìn)一步發(fā)展打開空間,收入保持較快增長,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.81億元,較上年同期增長31.44%,占公司營業(yè)收入的比例為10.82%。

在煤炭電力行業(yè),持續(xù)拓展冀中能源、山東能源、陜煤集團(tuán)、晉能控股等客戶群體,市場機(jī)會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn),收入有較大增長,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.69億元,較上年同期增長159.23%,占公司營業(yè)收入的比例為9.18%。

隨著公司解決方案的多樣化和產(chǎn)品體系的進(jìn)一步完善,交通運(yùn)輸、裝備制造等其他行業(yè)市場空間逐步釋放,收入實(shí)現(xiàn)較大增長。

公司收入的行業(yè)分布進(jìn)一步多樣化,但受石油石化、建筑地產(chǎn)兩大主要優(yōu)勢行業(yè)收入階段性下降的影響,導(dǎo)致公司收入增長速度有所放緩,整體未達(dá)預(yù)期。

2、從成本端分析

公司為進(jìn)一步提升項(xiàng)目交付能力、產(chǎn)品競爭力和市場拓展能力加大相應(yīng)投入,成本費(fèi)用支出保持了較高水平。報(bào)告期營業(yè)成本累計(jì)發(fā)生4.61億元,較上年同期增長26.82%;毛利率為38.43%,較上年同期下降9.23個(gè)百分點(diǎn);隨著公司新業(yè)務(wù)領(lǐng)域和市場的開拓,市場競爭更加激烈,項(xiàng)目毛利相對較低,一定程度上壓縮了公司的盈利空間。

從成本構(gòu)成上來看,職工薪酬占比高達(dá)73.77%,同比增長20.40%,差旅費(fèi)占比9.82%,同比增長27.64%,合計(jì)占營業(yè)成本比重高達(dá)83.6%,人工成本是公司營業(yè)成本最主要的構(gòu)成。2023年末,公司人數(shù)達(dá)到2,651人,較年初人數(shù)新增180余人,新增人數(shù)有一定的壓縮,但因?yàn)?022年全年新增人數(shù)較多,導(dǎo)致2023年人月加權(quán)人數(shù)較2022年增加500多人,從而職工薪酬同比增加較多。

為配合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展及業(yè)務(wù)拓展目標(biāo),研發(fā)投入強(qiáng)度不斷擴(kuò)大,2023年全年研發(fā)投入1.22億,研發(fā)投入較上年同期增長25.62%,占營業(yè)收入比例為16.26%。在營銷體系建設(shè)等方面加大投入,銷售費(fèi)用同期較大幅度增長,全年銷售費(fèi)用0.67億元,較上年同期增長277%,剔除建造一體化項(xiàng)目終止結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用因素,較上年同期增長91%;四項(xiàng)費(fèi)用(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)累計(jì)發(fā)生2.22億元,較上年同期增長25.45%;同時(shí),部分客戶回款不及預(yù)期,計(jì)提信用減值損失1,800萬,較上年同期增加1,200余萬。上述因素導(dǎo)致期間費(fèi)用較上年同期大幅增長。

3、從經(jīng)營成果分析

收入的未達(dá)預(yù)期和成本費(fèi)用的增加導(dǎo)致公司2023年度利潤出現(xiàn)較大幅度下降,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤6,216萬元,較上年同期下降59.93%。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量-5,914萬元,較上年同期4,895萬元下降220%。2023年受部分客戶項(xiàng)目合同的簽署、項(xiàng)目驗(yàn)收的組織、項(xiàng)目回款的審批有一定滯后的影響,應(yīng)收款項(xiàng)有較大增加,應(yīng)收賬款期末賬面余額5.12億,較期初賬面余額4.07億新增1.05億。成本費(fèi)用支出增長和項(xiàng)目回款不夠理想共同導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量下降。

(二)2024年第一季度業(yè)績解讀

2024年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,752萬元,較上年同期增長43.10%;報(bào)告期營業(yè)成本累計(jì)發(fā)生4,496萬元,較上年同期增長40.79%;實(shí)現(xiàn)毛利3,257萬,較上年同期增長46.41%;毛利率為42.01%,較上年同期提高0.95個(gè)百分點(diǎn)。銷售費(fèi)用累計(jì)發(fā)生700萬元,較上年同期增長16.62%,主要系公司加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè),銷售人員增加導(dǎo)致薪酬費(fèi)用增加,辦公費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等增加所致。管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生2,079萬元,較上年同期增長24.31%,主要系公司規(guī)模擴(kuò)大,增加租賃用房,房租增加等因素綜合所致。研發(fā)費(fèi)用累計(jì)發(fā)生1,486萬元,較上年同期下降48.13%,報(bào)告期研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)支出資本化1,371萬元,考慮該因素后,報(bào)告期公司研發(fā)投入2,857萬元,與上年同期持平。

綜上,三項(xiàng)費(fèi)用(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用)累計(jì)發(fā)生4,264萬元,較上年同期下降16.98%。本報(bào)告期累計(jì)回款1.08億,信用減值損失凈沖回556萬。綜上因素,本報(bào)告期,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤327萬元,較上年同期增長117.54%。

公司業(yè)務(wù)呈明顯季節(jié)性分布,隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,收入規(guī)模有所增長,但公司的收入主要還是來自四季度。一季度銷售額、利潤貢獻(xiàn)與全年相比占比較低,符合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)。

2023年,各種因素疊加,導(dǎo)致公司業(yè)績出現(xiàn)較大下降,但公司客戶群體主要為大型央國企和金融企業(yè),信譽(yù)度高,履約能力強(qiáng),業(yè)務(wù)具有持續(xù)性和穩(wěn)定性。

2024年隨著公司新客戶、新領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展的陸續(xù)推進(jìn),以及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的充分釋放,影響公司利潤水平的階段性不利因素在逐步消除,公司的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)布局、人員規(guī)模已基本調(diào)整到位并處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。研發(fā)投入對客戶轉(zhuǎn)化、業(yè)務(wù)拓展、市場推動(dòng)作用逐步顯現(xiàn)。公司將立足于自身發(fā)展需求,持續(xù)穩(wěn)健地優(yōu)化組織機(jī)制和人才結(jié)構(gòu),努力將人員規(guī)模保持在合理水平,不斷提升人效,拓展業(yè)務(wù)模式,提升組織戰(zhàn)斗力,有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),努力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績穩(wěn)健持續(xù)健康增長。

二、公司2023年及2024年第一季度主要業(yè)務(wù)開展情況(一)2023年業(yè)務(wù)開展情況

2023年年末公司在手訂單2.97億元,其中預(yù)計(jì)在2024年確認(rèn)收入的有2.53億元;2023年年末公司項(xiàng)目存貨7,553萬元。

2023年公司繼續(xù)圍繞“兩個(gè)聚焦”開展工作,下面為大家介紹一下主要業(yè)務(wù)的推進(jìn)情況:

1、戰(zhàn)略客戶業(yè)務(wù)推進(jìn)情況

公司在中國石油、中國石化、中國海油、國家管網(wǎng)、中國建筑和中國中鐵六大央企戰(zhàn)略客戶的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,并努力開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,設(shè)備管理、戰(zhàn)略與計(jì)劃管理、智慧油田等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)工作有序推進(jìn)。但由于部分戰(zhàn)略客戶采購與項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度的延遲,對公司2023年確收、回款造成了階段性影響。

2023年,公司深入開展思源時(shí)代、世圭谷、北京聯(lián)方三家子公司收購后的整合,基本完成技術(shù)平臺(tái)信創(chuàng)改造、技術(shù)路線整合、軟件產(chǎn)品升級(jí)與解決方案完善等工作,面向戰(zhàn)略客戶的服務(wù)范圍得到擴(kuò)展,服務(wù)能力得到提升。

2、新戰(zhàn)略客戶推進(jìn)情況

2023年,公司憑借多年積累的能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案,以及大型集團(tuán)企業(yè)信息化建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),借助集團(tuán)司庫管理、智能財(cái)務(wù)共享等優(yōu)勢業(yè)務(wù),積極拓展集團(tuán)管控、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、信創(chuàng)替代等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,努力培育新戰(zhàn)略客戶。目前公司已錨定目標(biāo)客戶,各項(xiàng)工作正在緊密跟進(jìn)與開展中。

3、司庫業(yè)務(wù)推進(jìn)情況

2023年是央企司庫體系建設(shè)的關(guān)鍵年,公司各司庫項(xiàng)目均陸續(xù)完成交付驗(yàn)收,并啟動(dòng)了二期項(xiàng)目、提升項(xiàng)目,司庫數(shù)據(jù)中臺(tái)在通用集團(tuán)、國藥集團(tuán)、中核集團(tuán)、國航集團(tuán)等客戶推廣應(yīng)用;2023年公司先后中標(biāo)中國中化、山東能源境內(nèi)司庫系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,以及國投集團(tuán)、中國中車、中國建筑及海信集團(tuán)等境外司庫建設(shè)項(xiàng)目。截至目前,公司已成功為包括央企集團(tuán)、地方國企及行業(yè)龍頭集團(tuán)企業(yè)在內(nèi)的三十余家客戶建設(shè)了全球司庫管理系統(tǒng)。同時(shí),我們也關(guān)注到,各省國資委參照國務(wù)院國資委的建設(shè)要求,已有多個(gè)省市陸續(xù)發(fā)布了司庫體系建設(shè)指導(dǎo)意見,公司司庫業(yè)務(wù)的持續(xù)性基本確立。

4、信創(chuàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)情況

2023年公司對市場與客戶需求進(jìn)行充分研究和分析,聚焦能源行業(yè)、金融保險(xiǎn)行業(yè),積極推進(jìn)大型集團(tuán)企業(yè)信創(chuàng)EAM、EPM、ERP的試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目,為下一步全面市場開拓打好基礎(chǔ)。

2023年,公司信創(chuàng)EAM成功在某省屬煤炭企業(yè)推廣應(yīng)用,EAM替代國外設(shè)備管理系統(tǒng)也已在某大型央企集團(tuán)完成試點(diǎn)上線,目前正在推廣建設(shè);公司信創(chuàng)EPM替代Oracle全面預(yù)算管理系統(tǒng)已在某大型央企集團(tuán)完成藍(lán)圖設(shè)計(jì),目前正在建設(shè)過程中;公司信創(chuàng)ERP的示范工程拓展也正在積極推動(dòng)。

5、重點(diǎn)研發(fā)情況

2023年公司共申請了42項(xiàng)軟件著作權(quán),獲得18項(xiàng)軟件產(chǎn)品證書,收錄信創(chuàng)軟件產(chǎn)品9項(xiàng),獲得華為鯤鵬認(rèn)證證書14個(gè),與達(dá)夢數(shù)據(jù)庫、龍芯中科、中科可控、統(tǒng)信、兆芯、海光等國產(chǎn)化系統(tǒng),相互進(jìn)行兼容性認(rèn)證128項(xiàng)。

1)平臺(tái)研發(fā)

2023年公司OSP平臺(tái)正式升級(jí)為“云湖平臺(tái)”,定位于大型集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化技術(shù)底座的構(gòu)建平臺(tái),平臺(tái)性能、功能,數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能化方面均實(shí)現(xiàn)提升。

2)信創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)

2023年,公司繼續(xù)加大信創(chuàng)能力建設(shè)投入,在關(guān)鍵性能指標(biāo)和功能創(chuàng)新應(yīng)用方面取得了多項(xiàng)突破,從國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、中間件到數(shù)據(jù)庫,全面支持信創(chuàng)產(chǎn)品體系。公司信創(chuàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)以市場需要、客戶需求為主導(dǎo),積極開展ERP、EPM、EAM三大信創(chuàng)軟件產(chǎn)品的迭代升級(jí)工作,成效顯著。

(二)2024年第一季度業(yè)務(wù)推進(jìn)情況

進(jìn)入2024年以來,公司管理層積極行動(dòng),組織多項(xiàng)專項(xiàng)工作研討,明確了全年工作目標(biāo),協(xié)同了工作計(jì)劃,落實(shí)了工作責(zé)任。

2024年一季度,公司按照全年工作計(jì)劃,從組織、人力、研發(fā)、項(xiàng)目管理等方面開展了多項(xiàng)工作,為完成全年目標(biāo)做好準(zhǔn)備。如:以項(xiàng)目高質(zhì)量交付為目標(biāo),進(jìn)行了組織、人力資源的適應(yīng)性調(diào)整;以聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品,提升軟件能力為目標(biāo),組織對公司級(jí)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行了全年研發(fā)工作計(jì)劃評(píng)審,按月開展質(zhì)量管控與進(jìn)度跟蹤;以精細(xì)化項(xiàng)目管理為目標(biāo),細(xì)化了客戶交付項(xiàng)目與研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算管控的維度與粒度。

2024年一季度,公司實(shí)現(xiàn)收入同比增加43.1%,歸母凈利潤扭虧為盈。公司截至當(dāng)前在手訂單3.3億,一季度以來已中標(biāo)但尚未簽訂合同的共計(jì)約1.7億,后續(xù)公司將加快推進(jìn)這些項(xiàng)目商務(wù)流程,并繼續(xù)跟進(jìn)其他相關(guān)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,2023年年末營收進(jìn)度影響因素正在逐步消除。

三、總結(jié)2023年、2024年發(fā)展及未來展望

(一)總結(jié)2023年

復(fù)盤過往三年的工作和2023年經(jīng)營情況,2023年公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)明顯下降主要原因在于兩個(gè)方面:一是2022年對業(yè)務(wù)發(fā)展偏樂觀,增加人員較多,主動(dòng)投入較大,對于建筑行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展預(yù)期沒有及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致公司整體規(guī)模變大、剛性成本支出較高;二是對客戶的流程變化、管理要求變化帶來影響沒有充分識(shí)別,對項(xiàng)目落單周期、驗(yàn)收進(jìn)度過于樂觀。兩個(gè)因素疊加導(dǎo)致2023年經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下降。

(二)2024年發(fā)展

首先,積極進(jìn)行內(nèi)部組織、人員和工作的調(diào)整,加強(qiáng)內(nèi)部資源調(diào)度和協(xié)同,提高人員效率、組織效率,確保做到人盡其用、組織目標(biāo)明確可落實(shí),在此基礎(chǔ)上嚴(yán)格控制人員規(guī)模增長;第二,緊盯商機(jī),推動(dòng)合同簽訂和項(xiàng)目交付工作,將2023年跟蹤、推動(dòng)、開展的工作確保盡早落實(shí),2024年及未來的工作提前謀劃,提前準(zhǔn)備,一切往前趕;第三,調(diào)整節(jié)奏、謹(jǐn)慎評(píng)估,提高對業(yè)務(wù)計(jì)劃安排的準(zhǔn)確性,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行資源投入;第四,重點(diǎn)推進(jìn)信創(chuàng)ERP產(chǎn)品示范項(xiàng)目落地,努力完成新拓展兩家央企戰(zhàn)略客戶的深度業(yè)務(wù)合作落實(shí),并將智能化技術(shù)應(yīng)用做為最重要的工作全力推進(jìn)。

我們認(rèn)為2023年石油行業(yè)、建筑行業(yè)收入下降是階段性的,通過2024年以來的主動(dòng)調(diào)整、積極推進(jìn)與應(yīng)對,導(dǎo)致下降的主要因素已基本消除,我們有信心在2024年推動(dòng)公司回到健康可持續(xù)發(fā)展的軌道,公司收入規(guī)模、凈利潤水平、經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量等關(guān)鍵指標(biāo)重新回到良好狀態(tài)。

(三)關(guān)于未來展望

展望未來幾年的發(fā)展,我們認(rèn)為數(shù)字化、智能化、信創(chuàng)化的趨勢清晰、需求明確,我們擁有優(yōu)質(zhì)的客戶群體,這是我們的優(yōu)勢和基礎(chǔ)。關(guān)于信創(chuàng),我們認(rèn)為未來幾年是關(guān)鍵期。同時(shí),我們也充分認(rèn)識(shí)到市場競爭激烈,公司的產(chǎn)品體系、業(yè)務(wù)模式、盈利模式還存在較大提升空間,尚需我們更加努力。

未來一段時(shí)間,我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持兩個(gè)聚焦的戰(zhàn)略,堅(jiān)定不移地以確定性的努力來應(yīng)對不確定性的環(huán)境。戰(zhàn)略客戶方面,拓展現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴(kuò)大戰(zhàn)略客戶數(shù)量;優(yōu)勢業(yè)務(wù)方面,加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和市場建設(shè),擴(kuò)大優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域,加強(qiáng)市場體系建設(shè),依托產(chǎn)品+市場的模式推動(dòng)公司發(fā)展;研發(fā)投入方面,重點(diǎn)推動(dòng)智能化技術(shù)應(yīng)用和與公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)的融合,用好智能化工具降低公司研發(fā)成本,發(fā)揮好智能化能力提高公司產(chǎn)品競爭力。

四、問答交流

1、最近關(guān)注到國資委對央國企人工智能發(fā)展有明顯要求。公司客戶主要是央國企,智能化也是2024年重點(diǎn),能否分享一下公司在智能化方面的相關(guān)工作?

答:公司現(xiàn)在正在做兩件事情:一是依靠智能化工具提升公司技術(shù)人員的交付和研發(fā)質(zhì)量,提高效率;二是基于公司系統(tǒng)的智能助手打造“業(yè)務(wù)系統(tǒng)+AI助手”的人機(jī)交互的多場景應(yīng)用服務(wù)。

公司會(huì)努力尋找更多場景,積極和各種主流技術(shù)公司做聯(lián)合創(chuàng)新和合作,盡快找到能夠帶來更多業(yè)務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

2、新戰(zhàn)略客戶上,原來是4+2,未來會(huì)拓展新客戶,這塊能否展開介紹下?

答:公司借助司庫業(yè)務(wù)帶來的機(jī)會(huì)進(jìn)入了一批央企客戶,2023年公司重點(diǎn)落實(shí)推動(dòng)新增戰(zhàn)略客戶工作,目前已經(jīng)取得突破,預(yù)計(jì)在2024年可以獲得收入貢獻(xiàn),并逐步形成長期戰(zhàn)略合作。

3、石油石化去年有一定下滑,如何展望2024年這個(gè)行業(yè)的經(jīng)營情況?能否扭轉(zhuǎn)下滑趨勢?

答:石油石化2023年?duì)I收下降與客戶采購模式、管理流程變化有關(guān)系,公司仔細(xì)做了分析,大部分是階段性問題,2024年有信心做出調(diào)整,回到穩(wěn)定狀態(tài)。

4、2024年Q1收入增速亮眼,這部分里有多少是去年遞延的?

答:2024年第一季度收入同比增長率較高,主要來源還是業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的同步提升。由于公司營收呈現(xiàn)季節(jié)性分布的特點(diǎn),第一季度收入的全年占比還是比較小。

第一季度收入去年遞延較少,這部分項(xiàng)目目前還在積極推進(jìn)中,收入更多會(huì)是在半年度及以后各季度體現(xiàn)。

5、考慮到近期推出的設(shè)備更新政策,關(guān)于設(shè)備領(lǐng)域的看法是怎樣?

答:設(shè)備管理產(chǎn)品及解決方案,目前主要在油田、礦山的生產(chǎn)領(lǐng)域,未來希望能拓展到更多行業(yè)。公司組建了專門團(tuán)隊(duì)進(jìn)行該業(yè)務(wù)的拓展,力爭取得更多收入、增強(qiáng)業(yè)務(wù)黏性。

6、關(guān)于司庫系統(tǒng)2024年該如何展望?

答:自2022年相關(guān)文件頒布后,各大央企都按照國資委要求加緊推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度。按節(jié)奏要求,最近將開展一期建設(shè)的終期驗(yàn)收,隨著驗(yàn)收工作完成,公司相信各央企客戶會(huì)提出后續(xù)更加明確的建設(shè)需求。

公司的司庫數(shù)據(jù)中臺(tái)產(chǎn)品,可以有效基于司庫管理系統(tǒng)及相關(guān)集成數(shù)據(jù)的治理工作,幫助央企客戶依據(jù)這些數(shù)據(jù)來推進(jìn)后續(xù)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作,這也是公司大多現(xiàn)有客戶二期的重點(diǎn)提升方向。

伴隨廣大央企走出去的布局,央企客戶越來越關(guān)注境外司庫體系建設(shè)。公司在境外財(cái)資中心核心系統(tǒng)、全球銀企直連等方面擁有比較明顯的競爭優(yōu)勢。

還有就是省屬國資委對國有企業(yè)的要求,2023年以來已有多個(gè)省市陸續(xù)發(fā)了意見,后續(xù)會(huì)有更多地區(qū)發(fā)布,也會(huì)成為公司2024年、2025年司庫業(yè)務(wù)發(fā)展的主要方向之一。

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