界面新聞記者 | 馮雨晨

超訊通信（603322.SH）公告被拖欠2億元合作意向金，目前訴至法庭。根據(jù)公告，該款項當(dāng)初是超訊通信向控股股東方借款提供。

超訊通信人士對界面新聞記者明確表示，該2億元借款若不能收回，由控股股東方面承擔(dān)責(zé)任，超訊通信不用償還該借款。

截至2024年2月，超訊通信控股股東梁建華近70%的股份均處于質(zhì)押中。

多次催促償還

4月16日，超訊通信公告，此前《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的簽約方蘭州新區(qū)科技文化旅游集團有限公司（簡稱“蘭州科文旅”）存在合作意向金期滿后一直未歸還的情況，已經(jīng)向廣州市中級人民法院提起對蘭州科文旅的訴訟，并于4月15日收到法院送達(dá)的《受理案件通知書》。

訴訟請求包括判令蘭州科文旅返還合作意向金2億元及支付資金占用費（以2億元為基數(shù)按年利率5.3%暫計算至2024年4月8日，為1773.88萬元）等。

早在去年9月，超訊通信就透露未收到上述合作意向金和資金占用費，并督促蘭州科文旅盡快向公司返還合作意向金。

當(dāng)時公告中還提到，蘭州科文旅因短期內(nèi)面臨較大資金壓力而未能支付合作意向金和相應(yīng)利息，蘭州科文旅是蘭州新區(qū)財政局100%控股的一級地方國資企業(yè)，其后續(xù)可通過包括但不限于向蘭州市政府、甘肅省政府請求資金支持等方式緩解其當(dāng)前短期資金壓力。

4月12日，超訊通信公告了為收回該款項的增信措施，與蘭州科文旅全資子公司蘭州西部藥谷建設(shè)管理有限公司、蘭州科文旅協(xié)商一致簽署《抵押保證協(xié)議》。蘭州西部藥谷建設(shè)管理有限公司以其名下位于蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)嵩山路北段1139號蘭州西部藥谷產(chǎn)業(yè)園項19#地2號樓等7.91萬平方米的房屋所有權(quán)作為抵押物，為蘭州科文旅欠付合作意向金的本息提供抵押擔(dān)保。

了解事情的全貌還要追溯回2022年7月，超訊通信與蘭州科文旅簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及《補充協(xié)議》，約定就蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心項目建立合作關(guān)系，并約定在協(xié)議簽訂后超訊通信向蘭州科文旅支付合計2億元合作意向金，蘭州科文旅在收到合作意向金全額之日起滿一年后，返還該資金并支付相應(yīng)利息。

超訊通信選擇通過向控股股東借款方式提供該合作意向金。根據(jù)當(dāng)時公告，為避免中小股東承擔(dān)損失的風(fēng)險，上述2億元合作意向金由超訊通信控股股東梁建華或其指定方向公司提供，蘭州科文旅應(yīng)于2023年9月15日全額返還合作意向金2億元，并以2億元為基數(shù)，按照資金實際占用時間支付年化5.3%的資金占用費。

2億元控股股東又怎么“消化”？

超訊通信2022年9月16日如約支付完成2億元合作金后，至2023年9月15日，蘭州科文旅原本應(yīng)返還全額合作意向金及相應(yīng)利息。

超訊通信表示多次通過律師函、電話、微信等方式向蘭州科文旅進行催款，均無任何結(jié)果和進展。蘭州科文旅拒不返還合作意向金2億元的行為已構(gòu)成嚴(yán)重違約。

2億元資金如果收不回，是否會對上市公司造成影響？

根據(jù)超訊通信與梁建華簽訂的《借款協(xié)議》約定，超訊通信將在收回合作意向金及資金占用費后，才向梁建華償還相應(yīng)借款本金及利息。若上述合作意向金未能如期收回，將由梁建華或其指定方承擔(dān)損失。

4月17日，超訊通信董秘辦人士對界面新聞記者明確表示，如果資金收不回，責(zé)任由控股股東承擔(dān)，公司不用償還控股股東的借款。同時，收回來的資金占用費也由控股股東方獲得。

根據(jù)披露，該2億元合作意向金借款當(dāng)初由梁建華控制的廣州粒子微電子有限公司（簡稱“粒子微電子”）為超訊通信提供，天眼查顯示，粒子微電子注冊資本為1億元，人員規(guī)模小于50人。

按原本計劃，如果該筆合作意向金返還“不翻車”，梁建華或粒子微電子將獲得年化5.3%的資金占用費。而目前2億元的借款面臨要不回風(fēng)險，梁建華方將如何消化該巨額款項令市場追問。

超訊通訊公告顯示，自2023年9月來，梁建華新增多筆質(zhì)押。2023年9月，質(zhì)押620萬股超訊通信股份給浙江炳炳典當(dāng)有限公司為償還債務(wù)。2023年11月分別質(zhì)押了100萬股、310萬股給廣州市番禺融合小額貸款股份有限公司、浙江理想小額貸款有限公司，2023年12月質(zhì)押120萬股給梁俊暉，2024年2月，質(zhì)押320萬股給浙江銀通典當(dāng)有限責(zé)任公司，上述質(zhì)押理由均為補充流動資金。

截至2024年2月，梁建華所持有69.76%的超訊通信股份均處于質(zhì)押中，對應(yīng)融資余額3.13億元。

超訊通訊自身業(yè)績方面也難言樂觀，2023年超訊通訊陷入增收不增利局面，前三季度凈利潤累計虧損3020.92萬元，資產(chǎn)負(fù)債率來到87.18%的高點，已經(jīng)連續(xù)四年未分紅。

8.76億元合同項目尚在進行

蘭州科文旅還是超訊通信8.76億元的合同的最終客戶。

蘭州科文旅是蘭州新區(qū)財政局100%控股的一級地方國資企業(yè)，是上述蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項目的建設(shè)單位。

在2022年，超訊通信還經(jīng)第三方分包獲得了最終客戶為蘭州科文旅的兩個數(shù)據(jù)機房建設(shè)項目，分別簽訂了《蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園二期項目動力系統(tǒng)及AHU冷卻系統(tǒng)設(shè)備物資采購協(xié)議》和《蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）項3#數(shù)據(jù)機房設(shè)備采購合同》，合同金額合計約8.76億元。

如超訊通信所公告，目前蘭州科文旅未歸還2億元合作意向金且將訴至法庭，那這8.76億元的項目合同是否有履約風(fēng)險？對此，超訊通信董秘辦人士對界面新聞記者介紹，該項目暫時沒有風(fēng)險，還在正常進行。

根據(jù)超訊通信曾披露的公告，當(dāng)時這8.76億元合同應(yīng)是分別和上海電信工程有限公司、中國五冶集團有限公司簽訂。

2022年6月30日，超訊通信與上海電信工程有限公司簽訂了《蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）項3#數(shù)據(jù)機房設(shè)備采購合同》，超訊通信提供該項目所需的設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收、試運行及保修等內(nèi)容。合同金額7.04億元。

2022年4月25日，超訊通信全資子公司超訊（廣州）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司（以下簡稱“超訊設(shè)備”）中標(biāo)中國五冶集團有限公司招標(biāo)的“蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園二期項目動力系統(tǒng)及AHU冷卻系統(tǒng)設(shè)備物資采購招標(biāo)項目”，中標(biāo)報價金額為1.72億元。

超訊通信曾將上述一項目中的內(nèi)容“包”給另一家上市公司。

2023年1月3日公告，超訊通信稱根據(jù)前期取得的蘭州新區(qū)數(shù)據(jù)中心項目實施的需要，在2022年12月30日與震有科技（688418.SH）簽訂了《蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）項3#數(shù)據(jù)機房設(shè)備采購合同》，震有科技需按照超訊通信或總包方（上海電信工程有限公司）或建設(shè)方蘭州科文旅提供上述項目所需的設(shè)備，以及安裝、調(diào)試與驗收、保修等內(nèi)容，合同金額約為2.78 億元（含稅）。

值得一提的是，震有科技在近期與中國五冶集團有限公司因蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）項目中的購銷合同糾紛提起仲裁。

2023年3月27日，震有科技與中國五冶集團有限公司簽署了《工程物資購銷合同》，震有科技負(fù)責(zé)提供蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）項目所需的數(shù)據(jù)機房電力模塊及鋰電柜等設(shè)備以及安裝、調(diào)試與驗收等內(nèi)容，合同金額為1.36億元。

2024年3月，震有科技請求裁決中國五冶集團有限公司支付到貨貨款并承擔(dān)逾期付款損失、律師費、公證費、保全擔(dān)保費及與仲裁相關(guān)的其他費用，共計6414.36萬元。