昨日（5月7日）晚間，在春季新品發(fā)布特別活動(dòng)上，蘋(píng)果公司力推全新iPad Air、iPad Pro產(chǎn)品。在全新iPad Pro上，蘋(píng)果配置了一種名為M4的全新芯片。蘋(píng)果的筆記本電腦目前使用的是M3芯片。這也是蘋(píng)果近兩年來(lái)，首次更新平板電腦產(chǎn)品。蘋(píng)果CEO庫(kù)克表示:“這是iPad自推出以來(lái)最重要的一天”。
“關(guān)注蘋(píng)果AI創(chuàng)新進(jìn)展，積極把握蘋(píng)果鏈優(yōu)質(zhì)公司低位布局機(jī)會(huì)”，招商證券指出，國(guó)內(nèi)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)年初以來(lái)較大調(diào)整之后，當(dāng)前估值已處于歷史較低位置，并且基本面在消費(fèi)電子中仍有alpha。積極參與未來(lái)創(chuàng)新，在份額和品類(lèi)上持續(xù)擴(kuò)張，并且跨界到汽車(chē)電子、AI算力板塊等景氣賽道的優(yōu)質(zhì)公司，低位布局價(jià)值的凸顯。繼續(xù)看好蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司。
值得注意的是，在2023年手機(jī)市場(chǎng)下行的背景下，三星S24系列AI手機(jī)或已受到市場(chǎng)認(rèn)可?！癆I大模型+手機(jī)”助力三星在2024年Q1出貨由2023Q4的5310萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至6010萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)的市場(chǎng)份額由16.8%增長(zhǎng)至20.8%。天風(fēng)證券指出，AI與手機(jī)的結(jié)合，或逐步受到市場(chǎng)和消費(fèi)者的認(rèn)可，期待蘋(píng)果在AI手機(jī)領(lǐng)域的進(jìn)展。
開(kāi)源證券給出電子行業(yè)2024年中期投資策略：半導(dǎo)體景氣度持續(xù)回暖，重視消費(fèi)電子、AI、自主可控：
1、消費(fèi)電子方面，下游終端手機(jī)、PC等需求逐步復(fù)蘇，未來(lái)彈性重點(diǎn)關(guān)注AI手機(jī)和AI PC的進(jìn)展，2024年有望成為AI終端的推廣元年。
2、半導(dǎo)體方面，從2023年3月起，國(guó)內(nèi)和全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額開(kāi)始同比持續(xù)增長(zhǎng)，芯片行業(yè)庫(kù)存恢復(fù)至健康水平，需求逐步修復(fù)。
布局工具上，電子ETF（515260）跟蹤中證電子50指數(shù)，雙雙覆蓋半導(dǎo)體芯片和蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，薈聚AI芯片、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、5G、云計(jì)算等熱門(mén)產(chǎn)業(yè)龍頭公司，一鍵布局A股電子核心資產(chǎn)?？春孟M(fèi)電子和半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇的投資者，相關(guān)產(chǎn)品電子ETF（515260）。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、滬深交易所、華寶基金等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：電子ETF（515260）被動(dòng)跟蹤中證電子50指數(shù)，該指數(shù)基日為2008.12.31，發(fā)布于2009.07.22，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。