界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
二季度以來,150家公募基金調(diào)研次數(shù)合計約22000次,已經(jīng)超過一季度該項(xiàng)數(shù)據(jù)。
調(diào)研次數(shù)居前的公募更青睞科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和深證主板個股。博時基金調(diào)研上述三個板塊個股數(shù)量均居第一,合計達(dá)600次。嘉實(shí)基金調(diào)研次數(shù)超500次,景順長城、華夏基金調(diào)研次數(shù)超過400次,還有富國、招商、銀華、國泰基金等11家公募機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)合計超300次,西部利得基金調(diào)研總次數(shù)進(jìn)入前列。
按wind行業(yè)劃分,公募二季度以來參與調(diào)研的個股中,工業(yè)機(jī)械、應(yīng)用軟件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、電氣部件與設(shè)備、電子設(shè)備和儀器、生物科技、西藥等板塊個股較多。
天孚通信(300394.SZ)、九號公司-WD(689009.SH)、中際旭創(chuàng)(300308.SZ)被超過100家公募機(jī)構(gòu)調(diào)研。
光模塊龍頭股天孚通信年內(nèi)累計漲幅超42%,一季度,共有363只基金持有該股票,占流通股比例達(dá)17.74%。公司一季度報顯示,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.32億元,同比增長154.95%;歸母凈利潤2.79億元,同比增長202.68%;歸母扣非凈利潤2.69億元,同比增長215.07%。
中際旭創(chuàng)年內(nèi)累計漲幅近50%,一季度,該股票被617只基金持有,占流通股比例達(dá)21.8%。公司一季報顯示,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.09億元,同比增長303.84%;歸母扣非凈利潤9.9億元,同比增長325.73%。
科創(chuàng)板個股九號公司-WD的調(diào)研關(guān)注度在年內(nèi)有所提升,二季度以來已升至第二位,年內(nèi)累計漲幅超35%。目前,公司主營業(yè)務(wù)為兩輪電動車。一季報顯示,營業(yè)收入同比增長54.18%,歸母凈利潤增長約7倍,同比基數(shù)較小。拉長時間看,近年九號公司的業(yè)績增幅已放緩。
被超70家的公募調(diào)研的25只個股中,還有生益電子(688183.SH)、華明裝備(002270.SZ)、羅博特科(300757.SZ)、和新易盛(300502.SZ)年內(nèi)股價上漲明顯。
光模塊公司羅博特科年內(nèi)上漲超41%,一季度漲超90%,二季度跌去26%。一季度,該股票被17只基金持有,占流通股比例達(dá)3.80%。公司一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2.63億元,同比增長1.52%;歸母凈利潤589.81萬元,同比增長39.23%。
同為光模塊公司的新易盛年內(nèi)漲幅最高,超80%。一季度,該股票被332只基金持有。公司一季報顯示,實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入11.13億元,同比增長85.41%,歸母凈利潤3.25億元,同比增長200.96%。
電力裝備公司華明裝備年內(nèi)上漲超56%,二季度上漲約22%。一季度,該股票被25只基金持有。公司一季報顯示,營業(yè)總收入4.51億元,同比增長9.40%;歸母凈利潤1.27億元,同比增長7.59%。
博時基金首席投資官曾鵬表示,對于企業(yè)來說,有成長期、成熟期、衰退期等發(fā)展階段,在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入階段,主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)空間;在企業(yè)成長階段,要看收入、利潤、成長的匹配速度等。
對于今年接下來的投資主線,曾鵬認(rèn)為,戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)關(guān)注以下方面:首先是人工智能算力,主要邏輯是海外先進(jìn)技術(shù)持續(xù)突破,國產(chǎn)化需求迫切,受益方向包括國產(chǎn)AI芯片、PCB、光模塊及服務(wù)器等;其次是新能源汽車,中國新能源汽車逐步具備全球技術(shù)和成本競爭力,國產(chǎn)電動車開始走向海外市場;三是民用航空,由于C919國產(chǎn)大飛機(jī)進(jìn)入簽單和交付快速提升周期,與之配套的國產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)走向成熟。對于未來產(chǎn)業(yè),曾鵬表示,將主要關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)、合成生物學(xué)、量子計算等。