6月7日，云南省資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布2023年度第一期超短期融資券兌付公告。

公告顯示，該公司發(fā)行的超短期融資券，簡(jiǎn)稱為23云南資產(chǎn)SCP001，債項(xiàng)代碼012384504，發(fā)行金額達(dá)到2.50億元，發(fā)行時(shí)間為2023年12月20日，期限為180日。該融資券的債項(xiàng)余額同樣為2.50億元，評(píng)級(jí)情況為AA+，本計(jì)息期債項(xiàng)利率為4.2%。

根據(jù)公告，云南省資產(chǎn)管理有限公司的本息兌付日定于2024年06月17日，屆時(shí)應(yīng)償付的本息金額為2.55億元。主承銷商及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)均為中國(guó)光大銀行股份有限公司，而登記托管機(jī)構(gòu)為銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。

公告中還特別指出，若兌付日恰逢法定節(jié)假日，資金劃付將順延至下一個(gè)工作日。債務(wù)融資工具持有人若需變更資金匯劃路徑，必須及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司，否則發(fā)行人和清算所將不承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。