2024年7月26日,市場(chǎng)早盤震蕩分化,深成指領(lǐng)漲。截至午間收盤,滬指跌0.19%,深成指漲1.28%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%??傮w上個(gè)股漲多跌少,全市場(chǎng)超4400只個(gè)股上漲。
ETF方面,智能消費(fèi)ETF(515920)漲近1.5%,成交額破200萬,交投活躍。成分股中超半數(shù)上漲,海信家電漲停;海爾智家漲超7%;科沃斯、格力電器、老板電器、華測(cè)導(dǎo)航、美的集團(tuán)、領(lǐng)益智造漲超5%;兆馳股份漲超4%;東山精密、海信視像、順絡(luò)電子等個(gè)股跟漲,漲幅均超3%。
智能消費(fèi)ETF(515920)持倉多集中,成分股多集中于制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),美的集團(tuán)、海康威視、立訊精密、格力電器、京東方A、愛爾眼科、海爾智家、紫光國微、中興通訊以及中芯國際為其十大重倉成分股。智能消費(fèi)主題全年可關(guān)注受益于穩(wěn)增長(zhǎng)消費(fèi)政策、智能化事件催化并具有核心技術(shù)的相關(guān)標(biāo)的板塊。
消息面上,7月25日,國家發(fā)改委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的通知,統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國債資金。此外安排75億元以“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式支持廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理。
中金表示,展望2H24,我們認(rèn)為端側(cè)AI創(chuàng)新和手機(jī)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇將引領(lǐng)消費(fèi)電子行業(yè)成長(zhǎng):短期來看,消費(fèi)電子進(jìn)入旺季新機(jī)供給豐富,新興市場(chǎng)具備增長(zhǎng)潛力,關(guān)注需求持續(xù)修復(fù);長(zhǎng)期來看,蘋果為代表的端側(cè)AI加速落地,交互方式革新、功能升級(jí)/外觀改款、閉源生態(tài)三者相輔相成,有望推動(dòng)AIPC/AI手機(jī)新的換機(jī)周期、以及AI可穿戴新終端形態(tài)的創(chuàng)新。