記者｜趙陽戈
滬深兩市目前以交替的方式，開展審議工作。7月跨8月當周，滬市安排了一家上會，8月首周深市完成一家公司的審議，而本周又輪到滬市“開工”，將于8月16日召開2024年第20次會議，審議對象是計劃闖關科創(chuàng)板的江蘇先鋒精密科技股份有限公司（下稱先鋒精科）。
先鋒精科：國內(nèi)少數(shù)量產(chǎn)供應7nm及以下國產(chǎn)刻蝕設備關鍵零部件
從上交所網(wǎng)站上看到，先鋒精科受理于2023年6月8日，完成了兩輪問詢，將于8月16日上會，保薦機構是華泰聯(lián)合，計劃融資額5.87億元。
據(jù)悉，先鋒精科是國內(nèi)半導體刻蝕和薄膜沉積設備細分領域關鍵零部件的精密制造專家，尤其在行業(yè)公認的技術難度僅次于光刻設備的刻蝕設備領域，公司是國內(nèi)少數(shù)已量產(chǎn)供應7nm及以下國產(chǎn)刻蝕設備關鍵零部件的供應商，直接與國際廠商競爭。另外，公司也在光伏、醫(yī)療等其他領域探索和開發(fā)新產(chǎn)品。
其2023年營業(yè)收入5.58億元，凈利潤8028.5萬元；預計2024年上半年5.48億元，凈利潤1.12億元。2020年至2022年，發(fā)行人現(xiàn)金分紅合計為10798.01萬元。
不過需要指出的是，公司業(yè)績有波動，2023年營業(yè)收入同比增長18.68%的同時，其扣非凈利潤同比下降19.37%，主要原因系綜合毛利率同比下降9.23%。而毛利率的下降，一方面是受半導體強周期性及外部科技封鎖疊加影響，2023年國內(nèi)主要晶圓廠資本開支暫時減少，由此導致直接客戶對公司的產(chǎn)品需求下降，公司半導體領域產(chǎn)品產(chǎn)能利用率降低，毛利率下降；另一方面是光伏領域產(chǎn)品占比上升，而其毛利率相對較低，進一步拉低綜合毛利率。
此外，先鋒精科客戶集中度高，前五客戶占比超過8成，公司解釋主要原因為半導體行業(yè)技術和資本高度密集，導致下游設備企業(yè)、晶圓代工企業(yè)呈現(xiàn)數(shù)量少、規(guī)模大的特征。
聚星科技計劃募資2.43億元
北交所上市委方面，本周也有審議計劃，將于8月16日召開2024年第13次會議，審議對象為聚星科技（874021.NQ）。
聚星科技由國投證券保薦，2023年2月16日掛牌，目前在創(chuàng)新層。公司主營業(yè)務為電接觸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為電觸頭和電接觸元件，是營業(yè)收入的主要來源；此外，公司電接觸產(chǎn)品還包括電接觸材料，該產(chǎn)品是生產(chǎn)電觸頭、電接觸元件的核心原料，公司生產(chǎn)的電接觸材料主要用于生產(chǎn)電觸頭及電接觸元件，少量用于對外出售。
根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電工合金分會統(tǒng)計，2021年度至2023年度，聚星科技鉚釘型電觸頭的國內(nèi)市場占有率連續(xù)三年均排名第一(按照銷售數(shù)量統(tǒng)計)。公司目前已經(jīng)與春祿壽公司、宏發(fā)股份(600885.SH)、公牛集團(603195.SH)、三友聯(lián)眾(300932.SZ)、美碩科技(301295.SZ)、申樂股份、鴻世電器、賽特勒電子等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)有合作。
聚星科技2023年的營業(yè)收入為6.03億元，凈利潤7675.62萬元；2024年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.36億元，同比增長65.35%，凈利潤4864萬元，同比增長32.46%。
此次，聚星科技計劃募資額為2.43億元，投入到“生產(chǎn)線智能化技術改造項目”1.52億元，“研發(fā)中心建設項目”5111.67萬元，補充流動資金4000萬元。
皓元醫(yī)藥募11.61億元，達產(chǎn)新增凈利2.21億元
另外，滬市還有已上市公司皓元醫(yī)藥（688131.SH）的可轉(zhuǎn)債項目，將于8月13日上會，融資額11.61億元。
皓元醫(yī)藥上市時間是2021年6月8日，是一家專注于為全球制藥和生物醫(yī)藥行業(yè)提供專業(yè)高效的小分子及新分子類型藥物CRO&CDMO服務的平臺型高新技術企業(yè)，主要業(yè)務包括小分子及新分子類型藥物發(fā)現(xiàn)領域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā)，小分子及新分子類型藥物原料藥、中間體的工藝開發(fā)和生產(chǎn)技術改進，以及制劑的藥學研發(fā)、注冊及生產(chǎn)。公司目前在全球范圍內(nèi)擁有約7000家合作伙伴。
不過2023年皓元醫(yī)藥的業(yè)績出現(xiàn)滑坡，凈利潤1.27億元，同比下降了34.18%，2024年一季度的凈利潤1675.74萬元，同比下滑63.76%。其半年報將于8月29日披露。
皓元醫(yī)藥此次擬募資的11.61億元，投入5個項目，“安徽皓元藥業(yè)有限公司年產(chǎn)121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設項目(二期)”投2.38億元，“高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項目(一期)”投3.73億元，“265t/a高端醫(yī)藥中間體產(chǎn)品項目”投1.24億元，“歐創(chuàng)生物新型藥物技術研發(fā)中心”投入7985萬元，剩下的3.45億元補充流動資金。
界面新聞注意到，皓元醫(yī)藥這“安徽皓元藥業(yè)有限公司年產(chǎn)121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設項目(二期)”，建設期30個月，投資回收期7.83年（含建設期），預計達產(chǎn)后計算期平均凈利潤為8945.71萬元。
“高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項目(一期)”整體建設期為24個月，預計所得稅后內(nèi)部收益率為16.91%，投資回收期為7.59年(含建設期)，預計達產(chǎn)后計算期平均凈利潤約9661.21萬元。
“265t/a高端醫(yī)藥中間體產(chǎn)品項目”整體建設期為27個月，預計達產(chǎn)后計算期平均凈利潤約3513.98萬元。
也即是說，這3項目達產(chǎn)合計新增2.21億元凈利潤，是2023年公司凈利潤的1.74倍。