光明乳業(yè)下屬公司新西蘭新萊特乳業(yè)與新西蘭a2牛奶公司持續(xù)了近一年的爭(zhēng)議終于臨近解決。
8月20日，光明乳業(yè)公告，下屬子公司新西蘭新萊特乳業(yè)有限公司為償還到期債務(wù)，擬以0.6新西蘭元/股，向光明乳業(yè)控股有限公司配售3.08億股，融資1.85億新西蘭元。此次定向增發(fā)后，光明乳業(yè)控股對(duì)新萊特的持股比例將從39.01%增持至約74.7%。
公告顯示，光明乳業(yè)以約合人民幣9億元兌換1.25億美元，對(duì)全資子公司光明乳業(yè)國(guó)際增資。光明乳業(yè)國(guó)際以1.85億新西蘭元，通過(guò)其開(kāi)設(shè)在英屬開(kāi)曼群島的全資子公司光明乳業(yè)控股對(duì)新萊特進(jìn)行增資。增資資金來(lái)源是自有資金。
根據(jù)新萊特官網(wǎng)顯示，除了光明乳業(yè)的增資外，新萊特還向a2發(fā)行3280萬(wàn)澳元的股票，使a2保留其19.83%的持股比例。
新萊特在這份公告中表示，已與a2在2024年8月16日宣布達(dá)成和解。
此外，新萊特董事長(zhǎng)George Adams還在公告中稱，這對(duì)Synlait的未來(lái)至關(guān)重要。如果這些決議沒(méi)有通過(guò)，新萊特很可能會(huì)停止交易并啟動(dòng)正式的破產(chǎn)程序。
根據(jù)雙方8月16日的公告，和解的條件是新萊特完成股權(quán)融資，并完成對(duì)新萊特現(xiàn)有銀行設(shè)施的再融資。新萊特在公告中表示，預(yù)計(jì)股權(quán)融資、與a2的結(jié)算以及銀行再融資所有三個(gè)部分將于2024年10月1日完成。
新萊特與a2的矛盾始于2023年9月。
資料顯示，光明乳業(yè)于2010年收購(gòu)新萊特，主營(yíng)產(chǎn)品為工業(yè)奶粉、嬰兒奶粉、奶酪、液態(tài)奶等，到目前為止，新萊特已成為新西蘭、澳大利亞兩地上市公司。光明乳業(yè)和a2分別是新萊特的前兩大股東。與此同時(shí)，a2也是新萊特重要的客戶。
但a2在2023年9月宣布取消新萊特對(duì)其在中國(guó)、新西蘭、澳大利亞銷售的1段至3段嬰幼兒配方奶粉的獨(dú)家生產(chǎn)和供應(yīng)權(quán)，新萊特對(duì)此提出異議，并與a2方面進(jìn)入到仲裁程序。
長(zhǎng)期以來(lái)，新萊特都依賴著a2公司的奶粉業(yè)務(wù)。雙方突發(fā)爭(zhēng)議也使得新萊特?fù)p失不小。根據(jù)光明乳業(yè)財(cái)報(bào)，2023年全年，新萊特凈利潤(rùn)虧損約2.96億元。
光明乳業(yè)在財(cái)報(bào)中表示，受到本土通貨膨脹、原材料價(jià)格上漲、人力成本上升、融資成本增加，前期投資項(xiàng)目集中轉(zhuǎn)固等影響，新西蘭新萊特面臨較大的運(yùn)營(yíng)壓力，盈利水平同比有所下滑。同時(shí)，本報(bào)告期新萊特根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)其奶粉事業(yè)部的長(zhǎng)期資產(chǎn)組計(jì)提了減值準(zhǔn)備。
光明乳業(yè)近期的公告顯示，今年1-5月，新萊特實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33億元，虧損9437.98萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。截至今年5月31日，新萊特的負(fù)債總額為43.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.63%。
此次資本重組同樣也是為了減少新萊特的債務(wù)問(wèn)題。在兩個(gè)月前，光明乳業(yè)還曾向新萊特提供1.3億新西蘭元（約等值5.61億元人民幣）貸款。
根據(jù)新萊特8月16日的公告，雙方和解協(xié)議中作出了相關(guān)約定，如制造和供應(yīng)協(xié)議 (NPMSA)對(duì)a2 Platinum? 和其他營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)將從2025年1月1日起停止適用，預(yù)計(jì)新萊特將在短期內(nèi)繼續(xù)生產(chǎn)協(xié)議下的所有產(chǎn)品。雙方還將共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，并在2029年12月前向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局注冊(cè)，a2將向新萊特一次性支付2475萬(wàn)美元等。
不過(guò)，一位乳業(yè)業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞表示，新萊特主要業(yè)務(wù)還是嬰幼兒奶粉，但由于人口出生率下降，這一市場(chǎng)增長(zhǎng)收窄甚至下滑是市場(chǎng)整體趨勢(shì)，對(duì)新萊特而言，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該是按照中國(guó)的消費(fèi)需求進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和原料結(jié)構(gòu)調(diào)整。