截至2024年8月30日 10:16,中證智能消費(fèi)主題指數(shù)(930648)強(qiáng)勢(shì)上漲2.44%,成分股東山精密漲停,伯特利上漲8.66%,賽微電子上漲8.04%,領(lǐng)益智造,圣邦股份等個(gè)股跟漲。智能消費(fèi)ETF(515920)上漲2.17%。
從估值層面來(lái)看,智能消費(fèi)ETF跟蹤的中證智能消費(fèi)主題指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅20.5倍,處于近1年1.08%的分位,即估值低于近1年98.92%以上的時(shí)間,處于歷史低位。
智能消費(fèi)ETF緊密跟蹤中證智能消費(fèi)主題指數(shù),中證智能消費(fèi)主題指數(shù)選取電信業(yè)務(wù)、可選消費(fèi)、信息技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、主要消費(fèi)等行業(yè)內(nèi)與智能消費(fèi)相關(guān)的公司,包括但不限于智能穿戴、智能家居、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、智能汽車(chē),以及其他受益于智能消費(fèi)發(fā)展的代表性證券作為樣本,以反映智能消費(fèi)公司的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年7月31日,中證智能消費(fèi)主題指數(shù)(930648)前十大權(quán)重股分別為立訊精密(002475)、美的集團(tuán)(000333)、格力電器(000651)、京東方A(000725)、海康威視(002415)、海爾智家(600690)、中芯國(guó)際(688981)、工業(yè)富聯(lián)(601138)、韋爾股份(603501)、中興通訊(000063),前十大權(quán)重股合計(jì)占比40.36%。
北京時(shí)間8月27日凌晨,蘋(píng)果正式對(duì)外發(fā)布了「2024秋季發(fā)布會(huì)」的邀請(qǐng)函,宣布將于美西時(shí)間9月9日上午10點(diǎn)(北京時(shí)間9月10日凌晨1點(diǎn))舉行新產(chǎn)品發(fā)布會(huì),活動(dòng)的主題是“高光時(shí)刻”(It's Glowtime)。屆時(shí)將公布iPhone 16及新款Watch和AirPods的詳細(xì)信息。
華福證券指出,消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新周期來(lái)臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。(1)AI將率先落地手機(jī)等成熟消費(fèi)電子產(chǎn)品,帶動(dòng)量?jī)r(jià)齊升。1)短期來(lái)看:硬件變革適配AI負(fù)載,催化存量用戶被動(dòng)換機(jī)。適配AI負(fù)載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機(jī)設(shè)計(jì)方案的變更,帶來(lái)處理器、存儲(chǔ)、電池、散熱等單機(jī)價(jià)值量提升。出貨量上,高存量機(jī)型為適配AI功能,將帶來(lái)巨大換機(jī)需求。2)中長(zhǎng)期來(lái)看:手機(jī)零部件規(guī)格進(jìn)一步提升帶來(lái)ASP增加。同時(shí)AI應(yīng)用邏輯跑通有望縮短中長(zhǎng)期的手機(jī)換機(jī)周期,帶動(dòng)穩(wěn)態(tài)年化出貨量增長(zhǎng)。(2)此外,AI將加速新硬件形態(tài)探索。諸如ARVR、手表等AIOT產(chǎn)品有望在AR賦能下探索新的應(yīng)用場(chǎng)景,加速消費(fèi)電子新硬件形態(tài)創(chuàng)新。