界面新聞記者 張曉迪
國內(nèi)奶油第一股海融科技（300915,SZ）10.50億募投項目一波三折，又生變故。
日前，海融科技公告稱，公司董事會審議同意，募投項目將延期、及部分募投項目投資額度將下調(diào)。同時，董事會還審議同意，將使用超募資金及其現(xiàn)金管理收入1.59億元永久補充公司流動資金。
公告稱，公司董事會審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》《關于部分募投項目變更的議案》，同意公司“奶油擴產(chǎn)和升級建設項目”在實施主體、實施地點及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將該項目達到預定可使用狀態(tài)時間進行延期；同時變更“果醬擴產(chǎn)和升級建設項目”“冷凍烘焙工廠建設項目”“科技研發(fā)中心建設項目”“冷藏庫建設項目”的投資總額及項目達到預定可使用狀態(tài)時間。
具體而言，“奶油擴產(chǎn)和升級建設項目”、“果醬擴產(chǎn)和升級建設項目”、“冷凍烘焙工廠建設項目”、“科技研發(fā)中心建設項目”、“冷藏庫建設項目”，原計劃建設周期為2023年1月至2024年12月，本次延期后，項目預定可使用時間調(diào)整至2025年6月30日。
除了項目延期外，海融科技還稱，董事會同意變更“果醬擴產(chǎn)和升級建設項目”、“冷凍烘焙工廠建設項目”、“科技研發(fā)中心建設項目” 、“冷藏庫建設項目”的投資總額。
公開信息顯示，海融科技是一家集烘焙、餐飲等食品原料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的烘焙原料供應商。旗下產(chǎn)品包括含乳脂植脂奶油、稀奶油、植脂奶油、蛋白飲料、果醬、巧克力、預混料、醬料、油脂、千層蛋糕皮、香精香料等，產(chǎn)品應用于烘焙食品、餐飲茶飲行業(yè)供應鏈。銷售市場除國內(nèi)大部分地區(qū)，還包括印度、越南、馬來西亞等南亞、 東南亞地區(qū)。
2020年12月1日，海融科技登陸創(chuàng)業(yè)板，被外界稱為國內(nèi)“奶油第一股”，彼時，海融科技以70.03元/股價格公開發(fā)行 1500萬股人民幣普通股，募集資金10.10億元，扣除發(fā)行費用等，實際募集凈額資金9.68億元。
募集資金主要用以上述五個項目的廠房擴建，以及補充流動資金。按招股書披露，擴產(chǎn)項目投資金額共計4.30億元，使用募集資金金額4.30億元。
2022年10月31日，海融科技第一次變更該募集資金用途，調(diào)整投資項目金額增至8.78億元，較原投資額度增加4.97億元。
眼看項目進展接近尾聲，又生出變故。
對于本次延期的原因，海融科技稱，因上述募投項目涉及的場所建設部分配套工程尚未完成建設，預計無法在原計劃內(nèi)達到預定可使用狀態(tài)，經(jīng)公司綜合考慮項目當前的實施進度，因此決定上述募投項目延期。
而本次部分募投項目變更后，海融科技募投項目建設投資總額調(diào)整為6.54億元，較變更前減少2.25億元。其中，使用募集資金6.53億元，較變更前減少1.51億元，減少的募集資金將劃轉回至公司超募資金專戶。
關于投資總額的下調(diào)，海融科技解釋稱，“目前外部市場環(huán)境復雜性、不確定性明顯上升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游結構調(diào)整持續(xù)深化。公司綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展狀況、市場競爭情況以及公司未來發(fā)展規(guī)劃等相關因素，為提升公司募集資金使用效率，降低運營成本并優(yōu)化資源配置，公司擬對部分在建募投項目作出進一步的調(diào)整”。
海融科技還稱，“果醬擴產(chǎn)和升級建設項目”和“冷凍烘焙工廠建設項目”在完成土建建設后，將不再繼續(xù)投入；此外，在保證項目建設質量的前提下，通過嚴格管控項目建設的成本支出、加強項目建設各環(huán)節(jié)的控制，海融科技還將降低“科技研發(fā)中心建設項目”“冷藏庫建設項目”的建設投入，進一步增加公司項目整體投資回報率。
此外，據(jù)海融科技公告稱，本次募集資金劃轉回至超募資金專戶后，超募資金專戶金額為1.59億元。海融科技董事會同意公司將使用該超募資金及其現(xiàn)金管理收入1.59億元永久補充公司流動資金。
不難看出，海融科技調(diào)整投資額度背后，是出于市場變動及成本控制的綜合考慮。
據(jù)公開財報，上市后，由于疫情等因素的影響，作為消費領域的上游供應商，海融科技業(yè)績也備受影響，2021年和2022年，海融科技歸屬凈利潤連續(xù)兩年下滑，分別下滑14.86%和4.19%。不過2023年及2024年上半年，海融科技業(yè)績增長已恢復，2023年歸屬凈利潤增長10.66%，2024年上半年增長8.20%。
但同時，其成本壓力也不斷增長。2023及2024年中，營業(yè)成本分別上漲6.52%、4.1%。