記者 杜萌
隨著公募基金三季報(bào)陸續(xù)披露,基金重倉(cāng)股隨之浮出水面。截至2024年三季度末,公募基金資產(chǎn)凈值為31.33萬億元,持有市值規(guī)模最多的資產(chǎn)類型為債券,為16.8萬億元;其次為股票,持有市值7.04萬億元,其中持有A股市值為6.19萬億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年三季度末,共有2529只A股現(xiàn)身公募基金前十大重倉(cāng)股名單。
其中,有26只個(gè)股被超過300只基金共同持有,是名副其實(shí)的“香餑餑”。寧德時(shí)代(300750.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)、貴州茅臺(tái)(600519.SH)、立訊精密(002475.SZ)、紫金礦業(yè)(601899.SH)的持有基金數(shù)均超千只,分別為1809只、1262只、1242只、1117只和1041只。
受益于九月末的牛市行情,寧德時(shí)代第三季度股價(jià)大漲近40%,持股基金數(shù)較二季度末明顯增長(zhǎng),環(huán)比增加341只。
從基金持股的市值來看,貴州茅臺(tái)(600519.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、中國(guó)平安(601318.SH)位居前三,其中貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代的基金重倉(cāng)市值分別高達(dá)1618.4億元和1616億元,是僅有的兩只重倉(cāng)市值超千億元的個(gè)股。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),共有231只個(gè)股獲基金合計(jì)持有超1億股,其中紫金礦業(yè)(601899.SH)、工商銀行(601398.SH)、東方財(cái)富(300059.SZ)、招商銀行(600036.SH)等10股獲基金持股超10億股。
紫金礦業(yè)由基金持股達(dá)到33.7億股,持股基金數(shù)量達(dá)1041只,持股量最大的是華夏上證50ETF,單只基金持股3.33億股,較二季度末增長(zhǎng)25.8%。
相比之下,28只個(gè)股在第三季度遭減持超1億股,其中中國(guó)廣核(003816.SZ)、中國(guó)核電(601985.SH)分別被減持3.98億股和3.57億股。
隨著ETF的規(guī)模在三季度再創(chuàng)新高,多只核心ETF重倉(cāng)多只龍頭股超百億元,成為買方市場(chǎng)中不可忽視的力量。
其中,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915.SZ)和華泰柏瑞滬深300ETF(510300.SH)兩只基金重倉(cāng)寧德時(shí)代超百億元。截至三季度末,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF前十大重倉(cāng)股中包含寧德時(shí)代、陽光電源、匯川技術(shù)、億緯鋰能等4只新能源概念股。
截至三季度末,華泰柏瑞滬深300ETF三季度末的資產(chǎn)凈值為3975.47億元,年內(nèi)“吸金”高達(dá)2664.55億元,貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安為其前三大重倉(cāng)股。
如何看待四季度的行情?多位基金經(jīng)理也在季報(bào)中分享了自己的觀點(diǎn):
易方達(dá)張坤在三季度大幅度增持A股的食品和電商板塊,小幅降低港股的倉(cāng)位,并減持了以騰訊、中海油為代表的科技股、能源股。他表示,目前一些科技、消費(fèi)龍頭的股東回報(bào)水平,不論絕對(duì)還是相對(duì)水平都處于高位,目前環(huán)境下,投資者可用便宜價(jià)格買到優(yōu)秀的公司股權(quán)。
富國(guó)朱少醒在三季報(bào)中表示,經(jīng)過市場(chǎng)的快速普漲后,整體估值得到一定的修復(fù)。前期上漲主要受資金驅(qū)動(dòng)影響,個(gè)股之間的基本面差異反映得很不充分。后期市場(chǎng)波動(dòng)會(huì)加大,個(gè)股的表現(xiàn)將更體現(xiàn)公司的基本面差異。未來依然會(huì)致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價(jià)值。在當(dāng)前估值下,紅利價(jià)值風(fēng)格依然能找到較好投資機(jī)會(huì),質(zhì)量成長(zhǎng)風(fēng)格同樣具備很多投資機(jī)會(huì)。
以半導(dǎo)體投資備受關(guān)注的諾安成長(zhǎng),前十大重倉(cāng)股中持有中微公司(688012.SH)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)、兆易創(chuàng)新(603986.SH)等個(gè)股已經(jīng)連續(xù)達(dá)到了18個(gè)季度以上。諾安優(yōu)化配置股票資產(chǎn)連續(xù)8個(gè)季度占比超90%,集中度高,持續(xù)對(duì)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化堅(jiān)定看好。
劉慧影認(rèn)為,科技行業(yè)由于不同于傳統(tǒng)行業(yè)的特殊屬性,需要一批理解其產(chǎn)業(yè)發(fā)展性質(zhì)的“耐心資本”,美國(guó)納斯達(dá)克科技股的興起,正是有一批這樣支持美國(guó)科技行業(yè)的“耐心長(zhǎng)錢”,正因?yàn)樗麄儗a(chǎn)業(yè)趨勢(shì)投資做到了“體系化”“科學(xué)化”,才培養(yǎng)出美國(guó)科技股市值高達(dá)數(shù)十萬億的全球科技龍頭。