2025年3月11日,指數(shù)集體低開盤整。價值策略新工具自由現(xiàn)金流ETF(159201)防御屬性顯現(xiàn),盤中成交額超5000萬元,交投活躍且溢價頻現(xiàn)。持倉股中,濰柴重機漲停,天潤工業(yè)、中國動力等領(lǐng)漲。
最新數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)首只跟蹤國證自由現(xiàn)金流指數(shù)的自由現(xiàn)金流ETF(159201)上市后連續(xù)8個交易日大幅凈流入,合計“吸金”達7.72億元;基金份額從上市期初的6.94億份增長至14.69億份,份額增長超111%,資金搶籌特征顯著。
中泰證券認為,伴隨各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)落地,部分投資者或逐漸由預(yù)期轉(zhuǎn)向現(xiàn)實,市場波動或顯著加大。當前時點建議重點關(guān)注債券、紅利等防御類資產(chǎn),和黃金、有色、軍工、核電等安全類資產(chǎn)。對于目前估值較高,且主要由高杠桿資金推動的中小市值科技板塊則要保持適度謹慎。
華夏自由現(xiàn)金流ETF(159201)憑借“質(zhì)量紅利+自由現(xiàn)金流率”雙重篩選機制,精選現(xiàn)金流充沛、ROE穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)企業(yè),覆蓋石油石化等高壁壘行業(yè),基日以來年化收益超18%,顯著跑贏主流寬基及紅利指數(shù),且在市場調(diào)整階段展現(xiàn)出強防御性。