記者 杜萌

今日，頂流基金經(jīng)理傅鵬博、趙楓分別管理的兩只睿遠公募產(chǎn)品發(fā)布2021年度四季度報告。從業(yè)績來看，睿遠成長價值2021年度回報率為2.61%，四季度回報率為6.93%；睿遠均衡價值三年2021年度回報率為2.93%，四季度回報率為3.68%。

雖然業(yè)績平淡，但作為公募界頂流IP，兩只基金在四季度分別獲得了0.35億份、1.78億份的凈申購。截至去年年末，睿遠成長價值規(guī)模達到365.7億元，睿遠均衡價值三年規(guī)模為165.76億元。

從持倉來看，兩只基金均保持了90%以上的高股票倉位運作。傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值在四季度大手筆加倉了國瓷材料（300285.SZ），持有國瓷材料3026.08萬股，重回重倉股第十位。

據(jù)國瓷材料最新發(fā)布的《關(guān)于回購公司股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》，截止2022年1月10日，睿遠成長價值持有國瓷材料3036.19萬股，持倉市值11.88億元，位列國瓷材料第4大流通股東。開年后幾個交易日，傅鵬博增持了10萬股。

自2019年一季度成立以來，國瓷材料長期位列睿遠成長價值的前十大重倉股。不過，2021年一季度起，傅鵬博連續(xù)三個季度減持國瓷材料，直到去年三季度退出前十大重倉股名單。

國瓷材料主要從事各類高端功能陶瓷新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。1月5日，國瓷材料發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，公司預(yù)計2021年全年實現(xiàn)歸母凈利潤7.84億-8.24億元，同比增長36.55%-43.52%，扣非凈利潤6.85億-7.21億元，同比增長27.0%-33.6%。

從股價走勢來看，最近大半年時間，國瓷材料股價一直在持續(xù)調(diào)整，截止1月19日報收42.04元，距離去年2月18日58元的階段性高點，股價已經(jīng)回調(diào)超過27%。

趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有，在去年四季度繼續(xù)加倉了偉明環(huán)保（603568.SH），共計持有1817.47萬股。雖然該個股沒有出現(xiàn)在三季度的前十大重倉股之列，但趙楓對這只股的布局早在去年年中就有章可循。去年8月20日，偉明環(huán)保披露2021年中報。 趙楓管理的睿遠均衡價值二季度新進偉明環(huán)保1147.3萬股，首次位列前十大流通股東。

偉明環(huán)保以垃圾焚燒項目為核心，橫向布局餐廚處置業(yè)務(wù)，縱向布局設(shè)備、技術(shù)服務(wù)和垃圾清運業(yè)務(wù)，逐漸形成大固廢版圖。 從股價走勢來看，股價從去年7月初的21元攀高到今年初的38.11元。

除了各自加倉了一只愛股外，兩只基金還分別參與了中國移動回A股的打新，均獲配12.48萬股。

對于投資策略和展望， 傅鵬博表示，重點配置了建筑建 材、化工、TMT和新能源等子板塊，核心股票比例相對穩(wěn)定。上市公司所處行業(yè)的景氣 度，中長期發(fā)展空間和確定性，以及成長過程中可利用資源等都是篩選的重要指標(biāo)。將結(jié)合一月份上市公司業(yè)績的預(yù)披露，動態(tài)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，而新能源、軍工、新材料、高端制造仍將是重點關(guān)注的行業(yè)。

趙楓表示，伴隨新能源相關(guān)領(lǐng)域個股的大幅上漲，相關(guān)個股的性價比有所下降，適度兌現(xiàn)了一定收益。長期仍然將目光鎖定在被市場低估的優(yōu)秀企業(yè)身上，密切關(guān)注在諸多宏觀因素擾動背景下依然能夠表現(xiàn)出強大經(jīng)營韌性的企業(yè)。這類企業(yè)在逆勢中不斷提升自己的經(jīng)營能力，獲取市場份額，優(yōu)化行業(yè)格局，一旦行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇企業(yè)盈利彈性巨大，屆時市場將對這類公司進行重新定價。我們始終認為，要與時代優(yōu)秀企業(yè)共同成長，才能不斷地完成自我進化，并提升對世界和自身的認知。