記者 | 陳慧東
俄烏局勢生變牽動著資本市場的神經(jīng)。2月24日,國防軍工板塊、黃金板塊、石油板塊持續(xù)活躍。
國防軍工板塊中,恒泰艾普(300157.SZ)、天和防務(wù)(300397.SZ)“20cm”漲停,寶塔實(shí)業(yè)(000595.SZ)、奧維通信(002231.SZ)實(shí)現(xiàn)10%漲停,新研股份(300159.SZ)、觀想科技(301213.SZ)、海默科技(300084.SZ)、新余國科(300722.SZ)、晨曦航空(300581.SZ)等個(gè)股漲幅居前。
2月24日,軍工ETF基金盤中一度大漲近3%,全天成交總額達(dá)到15.82億元。截至收盤,軍工ETF基金漲逾1%。
在當(dāng)日板塊大漲前,早有資金提前“埋伏”軍工板塊行情。年初以來至2月23日期間,A股國防軍工板塊跌超15%,成為市場中跌幅居前的板塊。目前市面上軍工類ETF合計(jì)6只,這6只主題ETF基金在此期間卻全部迎來資金凈流入,合計(jì)吸金近37億。公募基金對軍工行業(yè)的配置也不斷提升,其規(guī)模持續(xù)創(chuàng)歷史新高。
多家機(jī)構(gòu)也表達(dá)了對軍工板塊市場景氣度的看好。
浙商證券2月24日發(fā)布研報(bào)認(rèn)為,2022年,軍工央企下屬上市公司股權(quán)激勵(lì)有望加速推進(jìn)。國防軍工確定性高成長,2022年進(jìn)入“景氣周期+資產(chǎn)整合”、“內(nèi)生+外延”雙輪驅(qū)動甜蜜期,后續(xù)“內(nèi)需+外貿(mào)”、“軍品+民品”,軍工指數(shù)2022年有望復(fù)制2021年下半年風(fēng)電指數(shù)的表現(xiàn),后來者居上。2022年是“國企改革三年行動”收官之年,相關(guān)改革進(jìn)程有望加速。規(guī)模效應(yīng)+精細(xì)化管理,“小核心大協(xié)作”,未來5年主機(jī)廠業(yè)績彈性大。
據(jù)國泰基金認(rèn)為,行情表現(xiàn)上來看,1月份軍工ETF自高位調(diào)整幅度達(dá)到了17.57%,調(diào)整相對較為充分。經(jīng)過前期的調(diào)整,目前中證軍工指數(shù)的PE估值為64.30,處于歷史分位數(shù)的33.41%,估值相對較低,投資安全邊際較高。
從個(gè)股來看,2月24日,國防軍工板塊中景嘉微(300474.SZ)、天和防務(wù)、天海防務(wù)(300008.SZ)資金流入規(guī)模居前,均獲主力加倉超億元。
天和防務(wù)2月24日登上龍虎榜,榜內(nèi)獲凈賣出696.64萬元。游資在推動天和防務(wù)此次漲停過程中扮演重要角色。買一、買二席位分別為實(shí)力游資國泰君安上海分公司和國泰君安證券深圳登良路,分別凈買入4755萬元和4294.31萬元。賣出方面,賣一席位為中國中金財(cái)富南京中央路,凈賣出1.02億元。