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鄭州期貨“大作手”:炒單、暴富和時(shí)代棄子

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鄭州期貨“大作手”:炒單、暴富和時(shí)代棄子

金融草莽“英雄”的謝幕。

圖片來(lái)源:圖蟲創(chuàng)意

文|五環(huán)外OUTSIDE 狄文強(qiáng)

編輯|張假假、車卯卯

期貨交易員是一個(gè)在金錢與風(fēng)險(xiǎn)之間起舞的群體。

他們每天坐在電腦前敲擊著鍵盤,操控著大筆的金錢來(lái)回進(jìn)出;他們擁有著狼一般的嗅覺和敏銳的判斷力;他們?cè)诮鹑谑袌?chǎng)的血水里游走,在資本的刀尖上起舞;享受著難以言喻的快感,同時(shí)承受著極大的壓力。

而炒單手,就是其中不眠的獵手。

2008年前后,位于鄭州的鄭商所,作為國(guó)內(nèi)第一家期貨交易所,孕育出一批期貨高頻交易員,俗稱“炒單手”。

所謂“炒單”,即為借助于期貨交易的保證金制度以及T+0交易規(guī)則,以極高的頻率來(lái)回打短線,賺到一點(diǎn)錢立即賣出而不貪多,虧損一點(diǎn)錢也立即賣出不等待;總體操作的時(shí)間不會(huì)超過(guò)1分鐘,每天光是交易次數(shù)經(jīng)常能高達(dá)上百次,目的就是:積小勝為大勝?!?/p>

以這種手法,陸陸續(xù)續(xù)走出了煙神、金剛經(jīng)、553、大金融家等一批傳奇交易員。這些人,從借著貸款炒期貨到日進(jìn)斗金的故事,如同小說(shuō)般勵(lì)志,一直被人們津津樂(lè)道。

他們衣著普通,普通話談不上標(biāo)準(zhǔn),喜歡吃河南燴面配上一口生蒜,上班下班不定點(diǎn)不打卡, 但在大排檔喝了幾口啤酒后,聊起期貨卻是信手拈來(lái)。高手在民間,說(shuō)的就是這么一群形象算不得高端,但卻從高端精英手里奪食的草莽英雄。

然而到了現(xiàn)在,炒單就和嘬魚骨一樣無(wú)味。

一群跟時(shí)間賽跑的頂級(jí)獵手,最終也敗給了時(shí)間。隨著交易所提高手續(xù)費(fèi),量化交易入場(chǎng),這種手法微薄的利潤(rùn)已經(jīng)不維持高額的成本。

炒單正逐漸走向落寞,而剩下的炒手們還在苦苦支撐。

迷茫,成了籠罩在他們頭上的核心詞匯。時(shí)代洪流下,他們被裹挾著往前走,這些民間金融草莽英雄們最終也會(huì)被時(shí)代所拋棄。

01 一年能賺500萬(wàn)還是覺得太累

敲敲鍵盤,一天就能賺幾十萬(wàn)

一張辦公桌,一盆花,一杯茶,李建的日常就是窩在這間位于鄭州金水區(qū)未來(lái)路的辦公室,要說(shuō)有什么特點(diǎn),那就是桌面擺了足足六臺(tái)顯示器。

這是期貨公司為李健配備的大戶室,他不喜歡蹲在家里,那樣太孤單了,而在這里,期貨公司的人則把他奉為上賓,這種感覺可是遠(yuǎn)超一般的上班族。

甭說(shuō)提供一間大戶室,就是天天車接車送,期貨公司可能都愿意。炒單類型客戶是他們的最愛,一個(gè)人頂100個(gè)客戶。他們一個(gè)50萬(wàn)的賬戶,一個(gè)月能刷出來(lái)500多萬(wàn)手續(xù)費(fèi),養(yǎng)活半個(gè)營(yíng)業(yè)部。

六個(gè)顯示器,上邊分三個(gè),下邊放三個(gè),上邊的盯著總界面,各指數(shù)、以及關(guān)注品種九宮K線圖,下方兩個(gè)盯著操作界面的不同周期K線,中間放操作周期和下單界面。

這就是李健吃飯的家伙。

3月的鄭州絲毫沒(méi)有開春的暖意,寒風(fēng)蕭瑟,天氣灰蒙蒙的,大戶室里滾燙的茶水也早已冰涼下來(lái),坐在屏幕前一身單薄衣裳的李健絲毫感覺不到,因?yàn)橛懈⒁饬Φ臇|西,“期貨鎳183000點(diǎn)”。

滬鎳主連3月4日 圖源:東方財(cái)富交易軟件

鎳別名“鎳瘋”,平常有多溫文爾雅,入魔之后就有多狂,幾分鐘的上下幅度非常大,是平時(shí)的10倍以上。事前李健分析目前鎳價(jià)處在前高附近,而且上次最高價(jià)格是個(gè)整數(shù)關(guān)口,如果能在這個(gè)點(diǎn)位突破,鎳價(jià)漲幅絕對(duì)不會(huì)小。

做這個(gè)品種,一定要精力集中,速度要快,要不容易出錯(cuò)。

長(zhǎng)時(shí)間高強(qiáng)度的盯盤,讓到了年紀(jì)的李健有點(diǎn)疲憊,但行情還遲遲沒(méi)有發(fā)動(dòng),正當(dāng)他準(zhǔn)備添一件外衣,續(xù)一口熱茶時(shí),行情來(lái)了,鎳價(jià)開始快速上漲。

顧不上喝茶,李健急忙趕回來(lái)操作,連開三筆單追價(jià)格。

結(jié)果還不如不開倉(cāng),這三筆單的成本價(jià)都超了目標(biāo)價(jià)位一大截。行情又沒(méi)有如預(yù)期般繼續(xù)上行,不能再持有了,李健只能懊惱的砍掉這一筆。短短十幾秒,白虧了2萬(wàn)多。

穩(wěn)定的心理素質(zhì)和極強(qiáng)的抗壓能力以及耐力是交易員的必備素養(yǎng),這一次李健沒(méi)有再起身,死死地扎在了座位上,交易時(shí)間段大戶室很少有人會(huì)進(jìn)來(lái),這杯茶也就只能繼續(xù)涼著。

好在他沒(méi)等太久,十分鐘后,鎳價(jià)格尾盤快速上揚(yáng),再次向上突破,行情開始瘋狂起來(lái),幅度大的讓人驚嘆,這一次他趕上了。賬戶開始跳動(dòng),千、萬(wàn)、十萬(wàn),幾分鐘的交易17萬(wàn)收入囊中,這是個(gè)能刺激著常人神經(jīng)的盈利。

這是李健最近的日常,大把鈔票往里裝,每天幾十萬(wàn)、幾十萬(wàn)的賺。一年下來(lái),李健的收入穩(wěn)穩(wěn)超過(guò)500萬(wàn)。

但李健毫無(wú)興奮感,在他看來(lái),賺錢是很平常的事,曾經(jīng)的他連續(xù)一周虧過(guò)幾十萬(wàn),也曾用半小時(shí)賺過(guò)這個(gè)數(shù)字。

日常交易帶來(lái)的壓力,唯有面對(duì)柴米油鹽的日常生活才能化解。

收盤后他照例去找相熟的客戶經(jīng)理聊聊天,然后去菜市場(chǎng)買菜,順道接孩子回家?,F(xiàn)在市面上培訓(xùn)班少了,工作時(shí)間靈活的李健,被妻子按在了陪讀的位置上。李建覺得自己的生活割裂到不行,白天帶著資金殺進(jìn)殺出,晚上還要看著孩子搞因式分解和單詞默寫。

李健當(dāng)年炒期貨屬于半路出家。

十年前那會(huì)他剛?cè)鲱^,遭遇中年危機(jī),急需新的突破口,也就是在那會(huì)與期貨結(jié)了緣。

彼時(shí)的他還在一家廣告公司做中層領(lǐng)導(dǎo),但做廣告這事活不容易,李健在里邊高不成低不就,論點(diǎn)子、論精力拼不過(guò)年輕人,但論人脈、論資歷也爬不上去。孩子的奶粉錢逼得他不得不找一些新機(jī)會(huì)。也就是在那時(shí),陰差陽(yáng)錯(cuò)認(rèn)識(shí)了鄭州本地炒單手這個(gè)群體。

李健猶如抓住了救命稻草一般。人家做單,他就死皮賴臉跟在后邊看,跟著學(xué),晚上再請(qǐng)人吃飯喝酒,套一些秘籍或請(qǐng)教一些疑惑,就這樣,他偷學(xué)了不少知識(shí),少走了很多彎路。

不過(guò)偷師學(xué)到的這套手法,現(xiàn)在也不太行了,前兩年,李健斷斷續(xù)續(xù)一直在虧損,算下來(lái)數(shù)額也接近百萬(wàn)了。

自從交易所提高雙邊手續(xù)費(fèi)后,炒單的成本問(wèn)題就困擾著他,拋開期貨公司還回來(lái)的費(fèi)用,每天上百次交易帶來(lái)的手續(xù)費(fèi)大概是十幾萬(wàn)。如果盈利低于這個(gè)數(shù)字,就得虧損。

某5萬(wàn)炒單賬戶幾個(gè)月的手續(xù)費(fèi),藍(lán)色為手續(xù)費(fèi)圖源:交易之家

尤其是量化交易入場(chǎng)也搶了一部分蛋糕,要知道,電腦下單速度比人快得多。

李健說(shuō),最近他賺錢沒(méi)那么神秘,主要是因?yàn)閾Q了一個(gè)方法。

動(dòng)量交易策略 圖源:scottrayn

思路沿用炒單的思路,如果情況不對(duì),立馬平了手里的單子,唯一的不同點(diǎn)在于,只挑一些價(jià)格的關(guān)鍵位置操作,這樣能把交易頻率降下來(lái),也沒(méi)那么累了。

炒單這種手法很累,也就年輕時(shí)受得了。之前連續(xù)幾年每天高強(qiáng)度盯盤,已經(jīng)讓他透支了身體和精力,為了維持精力還學(xué)會(huì)了抽煙?,F(xiàn)在再這么做,不要說(shuō)精神,身體首先就受不了。年至不惑的他,稍微累一點(diǎn)就失眠。

以前是拿命換錢,現(xiàn)在李健想拿錢換命了。

行情和賬戶收益也讓李健下定決心不炒單了。

期貨有個(gè)邏輯叫盈沖虧縮,指的是盈利的時(shí)候,放大交易量,讓盈利奔跑,虧損的時(shí)候降低交易頻率,減少賬戶資金,從而降低虧損。

他準(zhǔn)備將賬戶資金放大到200萬(wàn),賺一波大的。

李健下定決心的時(shí)候,另外一名期貨人士——黃凱卻在糾結(jié),他糾結(jié)的問(wèn)題是,既然招不到年輕人自己做,不如去開期貨培訓(xùn)班?

02 做期貨圈的領(lǐng)導(dǎo)太難,招不齊手下是常態(tài)

每一位交易員都是踏著萬(wàn)千尸骨上位

黃凱是一家億元規(guī)模私募基金的交易總監(jiān),最近為招人犯了愁。

他招人的標(biāo)準(zhǔn)就是22歲以下,能吃苦,為人老實(shí),手速快,而金融圈最看重的學(xué)歷反而無(wú)所謂。這樣篩選出來(lái)的人,基本上聚集在學(xué)歷不高又想快速致富的年輕人身上。學(xué)歷太高的反而不好,想法太多容易被市場(chǎng)擾了心,搞不清楚自己的能力邊界,哪筆錢都想賺,最容易陷入虧錢的怪圈。

期貨交易員招聘要求 圖源:boss直聘

這就是黃凱的挑人法則,目的就是挑選出有悟性的低成本年輕人。

炒單是個(gè)手藝活兒。講究“穩(wěn)”“準(zhǔn)”“狠”,意思是動(dòng)作要穩(wěn),感覺要準(zhǔn),砍倉(cāng)要狠,交易方法極其簡(jiǎn)單,30分鐘就可以說(shuō)透。但什么時(shí)候該操作什么時(shí)候不該操作,這就是藝術(shù)了,講悟性。而現(xiàn)實(shí)中,有悟性的人太少。

一位成名炒手的下單頻率

黃凱說(shuō)凱式挑人法則其實(shí)也不靠譜,他們公司3個(gè)月為限,新招的人能跑一半人,基本上一年換一批人,能做出頭的更是風(fēng)毛菱角。為了能讓員工堅(jiān)持久一些,黃凱還專門為新來(lái)的交易員制定了底薪,3000+五險(xiǎn)一金,能盈利后再分上賬戶盈利部分的30%,就這樣還是留不住員工,更談不上找有悟性的人。

原因無(wú)他,誰(shuí)也頂不住每天虧,連續(xù)虧損一個(gè)月,壓力大到心態(tài)炸裂。

黃凱曾招過(guò)一個(gè)人,大專剛畢業(yè),小伙子非常機(jī)靈,而且也接觸過(guò)期貨一段時(shí)間,算是有些底子,同批次人中黃凱覺得最有希望做成的就是他,但結(jié)果是他第一個(gè)離職,且說(shuō)公司壞話。

黃凱回憶說(shuō),剛開始這個(gè)員工學(xué)得很快,模擬賬戶也做得很好,一周盈利30%,算是同期中的佼佼者。

第二周就出現(xiàn)問(wèn)題了,周一上午的功夫就將所有的盈利吐了出來(lái),還倒虧了不少。先是頭幾筆虧了個(gè)大的,整個(gè)人就開始浮躁起來(lái),又急于挽回虧損,亂作一通,導(dǎo)致虧了不少錢,到最后直接賬戶扔在那不管了。

黃凱也試過(guò)和他談心,讓他堅(jiān)持堅(jiān)持再練練,可是員工已經(jīng)少了那股機(jī)靈勁頭,看不見到底哪才是好的交易機(jī)會(huì),只會(huì)死板的交易,越做越虧,越做越差。

最后沒(méi)撐住,第三周就離職了,走之后還在一些網(wǎng)上公開平臺(tái),指名道姓說(shuō)公司是騙子。搞得剩下的員工們天天心里打鼓,懷疑自己適不適合做這一行,也懷疑公司的交易手法到底能不能行。

人總是在一份工作中尋找最大的確定性,而干期貨,最缺的就是確定性。

現(xiàn)在市面上很多交易員拿到期貨大賽前幾名或者做出了名氣,立馬放棄做交易,轉(zhuǎn)型做當(dāng)老師辦培訓(xùn)班。這類型的培訓(xùn)班一個(gè)人的學(xué)費(fèi)平均是幾萬(wàn)塊,十個(gè)人就幾十萬(wàn),隨便辦個(gè)培訓(xùn)班講講課就能拿幾十萬(wàn)到手。很多人也愿意學(xué),肯吃苦,不像招聘的難度那么大。

黃凱在思考,如果公司也按這種模式做,把掏錢講課變成收費(fèi)培訓(xùn),然后再給培訓(xùn)成功的學(xué)員說(shuō)夠資格加入公司,是不是個(gè)更好的出路。

不過(guò),這些交易員算是幸福的,至少他們有老師教。還有些人拼命的想學(xué)習(xí)炒單,將炒單當(dāng)作最后的救命稻草。

03 深陷其中的90后炒手

就算套貸款,虧著錢,也要做期貨

90后個(gè)人炒手明航?jīng)Q定將炒單作為期貨生涯最后的嘗試,一定要贏。

他曾經(jīng)是家里的掌上明珠。父母取名明航寓意期望未來(lái)一生能揚(yáng)帆起航,在浩瀚的大海中肆意暢游。

但現(xiàn)在在父母看來(lái),這條船可算是拐到陰溝里去了,指不定什么時(shí)候沉了還得帶上老兩口。學(xué)什么不好,學(xué)敗家第一名的賭博,跟人跑去炒期貨。歷史上沒(méi)幾個(gè)炒期貨出名的,但身邊有炒期貨炒到最后賣房、妻離子散的。

父母的苦口婆心,沒(méi)能讓明航幡然醒悟,反而激起了他的逆反心態(tài)。他一定要在期貨上打出一片天地證明給父母看。

明航入行的故事始于2015年,那時(shí)他還在上大學(xué),正逢股市迎來(lái)大牛,短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造了不少富翁,明航就聽說(shuō)在銀行上班的叔叔剛在股市中賺了一套房。身邊同學(xué)的話題也全變成了股票,就連股票是什么都不知道的姑媽也賺了幾萬(wàn)塊錢。

明航心動(dòng)了,他暢想著未來(lái)手指動(dòng)一動(dòng)就大把賺錢的生活,于是他帶著下個(gè)月以及下下個(gè)月的生活費(fèi),在某知名媒體喊出那句,6000點(diǎn)指日可待,10000點(diǎn)不是夢(mèng)的時(shí)候入市了。

結(jié)果可想而知,市場(chǎng)打的明航生活不能自理。

明航2015年中糧地產(chǎn)買賣位置

那時(shí)他買了還未曾改名大悅城的中糧地產(chǎn),彼時(shí)的中糧地產(chǎn)極其出名,有著國(guó)企混改的概念,連續(xù)大幅上漲,明航在高點(diǎn)也順勢(shì)買入。但是隨后傘形信托泡沫破滅,A股迎來(lái)股災(zāi),一周時(shí)間明航的股票賬戶沒(méi)了35%,嚇得他趕緊止損,沒(méi)想到中糧地產(chǎn)隨后又大幅反彈,明航又急了害怕踏空。如此反復(fù)操作三次,一個(gè)月時(shí)間賬戶縮水70%。

明航?jīng)]有放棄,年輕就是好,有勇氣,越虧越鉆研。

一次偶然的機(jī)會(huì),明航發(fā)現(xiàn)了期貨,他被期貨的交易規(guī)則深深吸引。期貨當(dāng)天能買賣,漲能賺錢,跌也能賺錢,而A股只能做多,并且次日才能賣出。

他以為A股的T+1限制了自己技術(shù)分析的發(fā)揮,后來(lái)才明白,沒(méi)有T+1, 他這種小魚早就死在資本的大海里面了。交易機(jī)會(huì)越頻繁,虧錢機(jī)會(huì)越頻繁。

為了增加技術(shù)分析水平,他一年讀了不下數(shù)百本書。從股票類的《跟莊36計(jì)》、《散戶的自我修養(yǎng)》看到技術(shù)分析類的《纏論》再到《波浪理論》和《格蘭維爾八大法則 》。

明航猜對(duì)的是,期貨確實(shí)流行技術(shù)分析,但沒(méi)發(fā)現(xiàn)的一點(diǎn)是,多空都賺的那個(gè)高手不是他,左右打臉的那個(gè)菜雞才是他。

2019年初那會(huì),大宗商品全線上漲,明航在化工品種上連續(xù)3個(gè)月一直持續(xù)盈利,賺了100多萬(wàn),將之前的虧損都彌補(bǔ)回來(lái)了。

父母一直勸明航落袋為安,但他已經(jīng)開始暢想未來(lái)?!拔乙院罂赡軙?huì)成立私募基金吧、自己賺錢的同時(shí)也能幫親戚朋友們賺一些”。

在明航開始自大的時(shí)候,他的結(jié)局已然注定。

期貨有個(gè)好處就是縮短認(rèn)清自己的周期。

化工商品全線下跌

在明航賺取100萬(wàn)的2個(gè)月之后,受美國(guó)加息及地緣政治影響,大宗商品全線掉頭。他所有的財(cái)富成了泡沫,可那時(shí)的他已經(jīng)殺紅了眼,反而套了幾十萬(wàn)貸款進(jìn)去,就要賭一把。不出意外短短2周貸款補(bǔ)倉(cāng)的錢也虧進(jìn)去了。

明航開始徹夜難眠,輾轉(zhuǎn)反側(cè)。他回想父母的決斷才是對(duì)的,最終還是應(yīng)了父母那句話“學(xué)什么不好,學(xué)敗家第一名的賭博,跟人跑去炒期貨”。最后還得連累他們替兒子打工還賬。

炒單這種手法明航也知道沒(méi)落了,但他不甘心,交易手法已經(jīng)學(xué)遍了,還沒(méi)成功,只剩下炒單這一種。

他要去鄭州,去炒手們的耶路撒冷,最后再試一遍,為自己的青春畫上句號(hào)。當(dāng)然,這趟旅途沒(méi)告訴父母,并且又借了一些信用卡。

04 一個(gè)時(shí)代的落幕

現(xiàn)如今隨著炒單手法走向落寞,炒單者們也面臨著職業(yè)的抉擇。

已經(jīng)意識(shí)到的炒手們,選擇開培訓(xùn)班或者成為博主吸納粉絲收取管理費(fèi)。

但絕大多數(shù)的炒手們,并沒(méi)有看到真實(shí)的情況,這批人還在山腳下,被曾經(jīng)的行業(yè)神話遮住了眼。

每分每秒焦灼的走勢(shì)充斥著金錢的味道,無(wú)時(shí)無(wú)刻不折磨著人性。大多數(shù)人已然回不到安心工作的日子,如同吸毒一般,繼續(xù)透支自己周圍的一切,前赴后繼的進(jìn)入已即將結(jié)束的戰(zhàn)場(chǎng)上拼殺。

其實(shí),他們不知道,時(shí)代已經(jīng)在跟他們開始告別。

*本文人物均為化名。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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鄭州期貨“大作手”:炒單、暴富和時(shí)代棄子

金融草莽“英雄”的謝幕。

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文|五環(huán)外OUTSIDE 狄文強(qiáng)

編輯|張假假、車卯卯

期貨交易員是一個(gè)在金錢與風(fēng)險(xiǎn)之間起舞的群體。

他們每天坐在電腦前敲擊著鍵盤,操控著大筆的金錢來(lái)回進(jìn)出;他們擁有著狼一般的嗅覺和敏銳的判斷力;他們?cè)诮鹑谑袌?chǎng)的血水里游走,在資本的刀尖上起舞;享受著難以言喻的快感,同時(shí)承受著極大的壓力。

而炒單手,就是其中不眠的獵手。

2008年前后,位于鄭州的鄭商所,作為國(guó)內(nèi)第一家期貨交易所,孕育出一批期貨高頻交易員,俗稱“炒單手”。

所謂“炒單”,即為借助于期貨交易的保證金制度以及T+0交易規(guī)則,以極高的頻率來(lái)回打短線,賺到一點(diǎn)錢立即賣出而不貪多,虧損一點(diǎn)錢也立即賣出不等待;總體操作的時(shí)間不會(huì)超過(guò)1分鐘,每天光是交易次數(shù)經(jīng)常能高達(dá)上百次,目的就是:積小勝為大勝?!?/p>

以這種手法,陸陸續(xù)續(xù)走出了煙神、金剛經(jīng)、553、大金融家等一批傳奇交易員。這些人,從借著貸款炒期貨到日進(jìn)斗金的故事,如同小說(shuō)般勵(lì)志,一直被人們津津樂(lè)道。

他們衣著普通,普通話談不上標(biāo)準(zhǔn),喜歡吃河南燴面配上一口生蒜,上班下班不定點(diǎn)不打卡, 但在大排檔喝了幾口啤酒后,聊起期貨卻是信手拈來(lái)。高手在民間,說(shuō)的就是這么一群形象算不得高端,但卻從高端精英手里奪食的草莽英雄。

然而到了現(xiàn)在,炒單就和嘬魚骨一樣無(wú)味。

一群跟時(shí)間賽跑的頂級(jí)獵手,最終也敗給了時(shí)間。隨著交易所提高手續(xù)費(fèi),量化交易入場(chǎng),這種手法微薄的利潤(rùn)已經(jīng)不維持高額的成本。

炒單正逐漸走向落寞,而剩下的炒手們還在苦苦支撐。

迷茫,成了籠罩在他們頭上的核心詞匯。時(shí)代洪流下,他們被裹挾著往前走,這些民間金融草莽英雄們最終也會(huì)被時(shí)代所拋棄。

01 一年能賺500萬(wàn)還是覺得太累

敲敲鍵盤,一天就能賺幾十萬(wàn)

一張辦公桌,一盆花,一杯茶,李建的日常就是窩在這間位于鄭州金水區(qū)未來(lái)路的辦公室,要說(shuō)有什么特點(diǎn),那就是桌面擺了足足六臺(tái)顯示器。

這是期貨公司為李健配備的大戶室,他不喜歡蹲在家里,那樣太孤單了,而在這里,期貨公司的人則把他奉為上賓,這種感覺可是遠(yuǎn)超一般的上班族。

甭說(shuō)提供一間大戶室,就是天天車接車送,期貨公司可能都愿意。炒單類型客戶是他們的最愛,一個(gè)人頂100個(gè)客戶。他們一個(gè)50萬(wàn)的賬戶,一個(gè)月能刷出來(lái)500多萬(wàn)手續(xù)費(fèi),養(yǎng)活半個(gè)營(yíng)業(yè)部。

六個(gè)顯示器,上邊分三個(gè),下邊放三個(gè),上邊的盯著總界面,各指數(shù)、以及關(guān)注品種九宮K線圖,下方兩個(gè)盯著操作界面的不同周期K線,中間放操作周期和下單界面。

這就是李健吃飯的家伙。

3月的鄭州絲毫沒(méi)有開春的暖意,寒風(fēng)蕭瑟,天氣灰蒙蒙的,大戶室里滾燙的茶水也早已冰涼下來(lái),坐在屏幕前一身單薄衣裳的李健絲毫感覺不到,因?yàn)橛懈⒁饬Φ臇|西,“期貨鎳183000點(diǎn)”。

滬鎳主連3月4日 圖源:東方財(cái)富交易軟件

鎳別名“鎳瘋”,平常有多溫文爾雅,入魔之后就有多狂,幾分鐘的上下幅度非常大,是平時(shí)的10倍以上。事前李健分析目前鎳價(jià)處在前高附近,而且上次最高價(jià)格是個(gè)整數(shù)關(guān)口,如果能在這個(gè)點(diǎn)位突破,鎳價(jià)漲幅絕對(duì)不會(huì)小。

做這個(gè)品種,一定要精力集中,速度要快,要不容易出錯(cuò)。

長(zhǎng)時(shí)間高強(qiáng)度的盯盤,讓到了年紀(jì)的李健有點(diǎn)疲憊,但行情還遲遲沒(méi)有發(fā)動(dòng),正當(dāng)他準(zhǔn)備添一件外衣,續(xù)一口熱茶時(shí),行情來(lái)了,鎳價(jià)開始快速上漲。

顧不上喝茶,李健急忙趕回來(lái)操作,連開三筆單追價(jià)格。

結(jié)果還不如不開倉(cāng),這三筆單的成本價(jià)都超了目標(biāo)價(jià)位一大截。行情又沒(méi)有如預(yù)期般繼續(xù)上行,不能再持有了,李健只能懊惱的砍掉這一筆。短短十幾秒,白虧了2萬(wàn)多。

穩(wěn)定的心理素質(zhì)和極強(qiáng)的抗壓能力以及耐力是交易員的必備素養(yǎng),這一次李健沒(méi)有再起身,死死地扎在了座位上,交易時(shí)間段大戶室很少有人會(huì)進(jìn)來(lái),這杯茶也就只能繼續(xù)涼著。

好在他沒(méi)等太久,十分鐘后,鎳價(jià)格尾盤快速上揚(yáng),再次向上突破,行情開始瘋狂起來(lái),幅度大的讓人驚嘆,這一次他趕上了。賬戶開始跳動(dòng),千、萬(wàn)、十萬(wàn),幾分鐘的交易17萬(wàn)收入囊中,這是個(gè)能刺激著常人神經(jīng)的盈利。

這是李健最近的日常,大把鈔票往里裝,每天幾十萬(wàn)、幾十萬(wàn)的賺。一年下來(lái),李健的收入穩(wěn)穩(wěn)超過(guò)500萬(wàn)。

但李健毫無(wú)興奮感,在他看來(lái),賺錢是很平常的事,曾經(jīng)的他連續(xù)一周虧過(guò)幾十萬(wàn),也曾用半小時(shí)賺過(guò)這個(gè)數(shù)字。

日常交易帶來(lái)的壓力,唯有面對(duì)柴米油鹽的日常生活才能化解。

收盤后他照例去找相熟的客戶經(jīng)理聊聊天,然后去菜市場(chǎng)買菜,順道接孩子回家?,F(xiàn)在市面上培訓(xùn)班少了,工作時(shí)間靈活的李健,被妻子按在了陪讀的位置上。李建覺得自己的生活割裂到不行,白天帶著資金殺進(jìn)殺出,晚上還要看著孩子搞因式分解和單詞默寫。

李健當(dāng)年炒期貨屬于半路出家。

十年前那會(huì)他剛?cè)鲱^,遭遇中年危機(jī),急需新的突破口,也就是在那會(huì)與期貨結(jié)了緣。

彼時(shí)的他還在一家廣告公司做中層領(lǐng)導(dǎo),但做廣告這事活不容易,李健在里邊高不成低不就,論點(diǎn)子、論精力拼不過(guò)年輕人,但論人脈、論資歷也爬不上去。孩子的奶粉錢逼得他不得不找一些新機(jī)會(huì)。也就是在那時(shí),陰差陽(yáng)錯(cuò)認(rèn)識(shí)了鄭州本地炒單手這個(gè)群體。

李健猶如抓住了救命稻草一般。人家做單,他就死皮賴臉跟在后邊看,跟著學(xué),晚上再請(qǐng)人吃飯喝酒,套一些秘籍或請(qǐng)教一些疑惑,就這樣,他偷學(xué)了不少知識(shí),少走了很多彎路。

不過(guò)偷師學(xué)到的這套手法,現(xiàn)在也不太行了,前兩年,李健斷斷續(xù)續(xù)一直在虧損,算下來(lái)數(shù)額也接近百萬(wàn)了。

自從交易所提高雙邊手續(xù)費(fèi)后,炒單的成本問(wèn)題就困擾著他,拋開期貨公司還回來(lái)的費(fèi)用,每天上百次交易帶來(lái)的手續(xù)費(fèi)大概是十幾萬(wàn)。如果盈利低于這個(gè)數(shù)字,就得虧損。

某5萬(wàn)炒單賬戶幾個(gè)月的手續(xù)費(fèi),藍(lán)色為手續(xù)費(fèi)圖源:交易之家

尤其是量化交易入場(chǎng)也搶了一部分蛋糕,要知道,電腦下單速度比人快得多。

李健說(shuō),最近他賺錢沒(méi)那么神秘,主要是因?yàn)閾Q了一個(gè)方法。

動(dòng)量交易策略 圖源:scottrayn

思路沿用炒單的思路,如果情況不對(duì),立馬平了手里的單子,唯一的不同點(diǎn)在于,只挑一些價(jià)格的關(guān)鍵位置操作,這樣能把交易頻率降下來(lái),也沒(méi)那么累了。

炒單這種手法很累,也就年輕時(shí)受得了。之前連續(xù)幾年每天高強(qiáng)度盯盤,已經(jīng)讓他透支了身體和精力,為了維持精力還學(xué)會(huì)了抽煙?,F(xiàn)在再這么做,不要說(shuō)精神,身體首先就受不了。年至不惑的他,稍微累一點(diǎn)就失眠。

以前是拿命換錢,現(xiàn)在李健想拿錢換命了。

行情和賬戶收益也讓李健下定決心不炒單了。

期貨有個(gè)邏輯叫盈沖虧縮,指的是盈利的時(shí)候,放大交易量,讓盈利奔跑,虧損的時(shí)候降低交易頻率,減少賬戶資金,從而降低虧損。

他準(zhǔn)備將賬戶資金放大到200萬(wàn),賺一波大的。

李健下定決心的時(shí)候,另外一名期貨人士——黃凱卻在糾結(jié),他糾結(jié)的問(wèn)題是,既然招不到年輕人自己做,不如去開期貨培訓(xùn)班?

02 做期貨圈的領(lǐng)導(dǎo)太難,招不齊手下是常態(tài)

每一位交易員都是踏著萬(wàn)千尸骨上位

黃凱是一家億元規(guī)模私募基金的交易總監(jiān),最近為招人犯了愁。

他招人的標(biāo)準(zhǔn)就是22歲以下,能吃苦,為人老實(shí),手速快,而金融圈最看重的學(xué)歷反而無(wú)所謂。這樣篩選出來(lái)的人,基本上聚集在學(xué)歷不高又想快速致富的年輕人身上。學(xué)歷太高的反而不好,想法太多容易被市場(chǎng)擾了心,搞不清楚自己的能力邊界,哪筆錢都想賺,最容易陷入虧錢的怪圈。

期貨交易員招聘要求 圖源:boss直聘

這就是黃凱的挑人法則,目的就是挑選出有悟性的低成本年輕人。

炒單是個(gè)手藝活兒。講究“穩(wěn)”“準(zhǔn)”“狠”,意思是動(dòng)作要穩(wěn),感覺要準(zhǔn),砍倉(cāng)要狠,交易方法極其簡(jiǎn)單,30分鐘就可以說(shuō)透。但什么時(shí)候該操作什么時(shí)候不該操作,這就是藝術(shù)了,講悟性。而現(xiàn)實(shí)中,有悟性的人太少。

一位成名炒手的下單頻率

黃凱說(shuō)凱式挑人法則其實(shí)也不靠譜,他們公司3個(gè)月為限,新招的人能跑一半人,基本上一年換一批人,能做出頭的更是風(fēng)毛菱角。為了能讓員工堅(jiān)持久一些,黃凱還專門為新來(lái)的交易員制定了底薪,3000+五險(xiǎn)一金,能盈利后再分上賬戶盈利部分的30%,就這樣還是留不住員工,更談不上找有悟性的人。

原因無(wú)他,誰(shuí)也頂不住每天虧,連續(xù)虧損一個(gè)月,壓力大到心態(tài)炸裂。

黃凱曾招過(guò)一個(gè)人,大專剛畢業(yè),小伙子非常機(jī)靈,而且也接觸過(guò)期貨一段時(shí)間,算是有些底子,同批次人中黃凱覺得最有希望做成的就是他,但結(jié)果是他第一個(gè)離職,且說(shuō)公司壞話。

黃凱回憶說(shuō),剛開始這個(gè)員工學(xué)得很快,模擬賬戶也做得很好,一周盈利30%,算是同期中的佼佼者。

第二周就出現(xiàn)問(wèn)題了,周一上午的功夫就將所有的盈利吐了出來(lái),還倒虧了不少。先是頭幾筆虧了個(gè)大的,整個(gè)人就開始浮躁起來(lái),又急于挽回虧損,亂作一通,導(dǎo)致虧了不少錢,到最后直接賬戶扔在那不管了。

黃凱也試過(guò)和他談心,讓他堅(jiān)持堅(jiān)持再練練,可是員工已經(jīng)少了那股機(jī)靈勁頭,看不見到底哪才是好的交易機(jī)會(huì),只會(huì)死板的交易,越做越虧,越做越差。

最后沒(méi)撐住,第三周就離職了,走之后還在一些網(wǎng)上公開平臺(tái),指名道姓說(shuō)公司是騙子。搞得剩下的員工們天天心里打鼓,懷疑自己適不適合做這一行,也懷疑公司的交易手法到底能不能行。

人總是在一份工作中尋找最大的確定性,而干期貨,最缺的就是確定性。

現(xiàn)在市面上很多交易員拿到期貨大賽前幾名或者做出了名氣,立馬放棄做交易,轉(zhuǎn)型做當(dāng)老師辦培訓(xùn)班。這類型的培訓(xùn)班一個(gè)人的學(xué)費(fèi)平均是幾萬(wàn)塊,十個(gè)人就幾十萬(wàn),隨便辦個(gè)培訓(xùn)班講講課就能拿幾十萬(wàn)到手。很多人也愿意學(xué),肯吃苦,不像招聘的難度那么大。

黃凱在思考,如果公司也按這種模式做,把掏錢講課變成收費(fèi)培訓(xùn),然后再給培訓(xùn)成功的學(xué)員說(shuō)夠資格加入公司,是不是個(gè)更好的出路。

不過(guò),這些交易員算是幸福的,至少他們有老師教。還有些人拼命的想學(xué)習(xí)炒單,將炒單當(dāng)作最后的救命稻草。

03 深陷其中的90后炒手

就算套貸款,虧著錢,也要做期貨

90后個(gè)人炒手明航?jīng)Q定將炒單作為期貨生涯最后的嘗試,一定要贏。

他曾經(jīng)是家里的掌上明珠。父母取名明航寓意期望未來(lái)一生能揚(yáng)帆起航,在浩瀚的大海中肆意暢游。

但現(xiàn)在在父母看來(lái),這條船可算是拐到陰溝里去了,指不定什么時(shí)候沉了還得帶上老兩口。學(xué)什么不好,學(xué)敗家第一名的賭博,跟人跑去炒期貨。歷史上沒(méi)幾個(gè)炒期貨出名的,但身邊有炒期貨炒到最后賣房、妻離子散的。

父母的苦口婆心,沒(méi)能讓明航幡然醒悟,反而激起了他的逆反心態(tài)。他一定要在期貨上打出一片天地證明給父母看。

明航入行的故事始于2015年,那時(shí)他還在上大學(xué),正逢股市迎來(lái)大牛,短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造了不少富翁,明航就聽說(shuō)在銀行上班的叔叔剛在股市中賺了一套房。身邊同學(xué)的話題也全變成了股票,就連股票是什么都不知道的姑媽也賺了幾萬(wàn)塊錢。

明航心動(dòng)了,他暢想著未來(lái)手指動(dòng)一動(dòng)就大把賺錢的生活,于是他帶著下個(gè)月以及下下個(gè)月的生活費(fèi),在某知名媒體喊出那句,6000點(diǎn)指日可待,10000點(diǎn)不是夢(mèng)的時(shí)候入市了。

結(jié)果可想而知,市場(chǎng)打的明航生活不能自理。

明航2015年中糧地產(chǎn)買賣位置

那時(shí)他買了還未曾改名大悅城的中糧地產(chǎn),彼時(shí)的中糧地產(chǎn)極其出名,有著國(guó)企混改的概念,連續(xù)大幅上漲,明航在高點(diǎn)也順勢(shì)買入。但是隨后傘形信托泡沫破滅,A股迎來(lái)股災(zāi),一周時(shí)間明航的股票賬戶沒(méi)了35%,嚇得他趕緊止損,沒(méi)想到中糧地產(chǎn)隨后又大幅反彈,明航又急了害怕踏空。如此反復(fù)操作三次,一個(gè)月時(shí)間賬戶縮水70%。

明航?jīng)]有放棄,年輕就是好,有勇氣,越虧越鉆研。

一次偶然的機(jī)會(huì),明航發(fā)現(xiàn)了期貨,他被期貨的交易規(guī)則深深吸引。期貨當(dāng)天能買賣,漲能賺錢,跌也能賺錢,而A股只能做多,并且次日才能賣出。

他以為A股的T+1限制了自己技術(shù)分析的發(fā)揮,后來(lái)才明白,沒(méi)有T+1, 他這種小魚早就死在資本的大海里面了。交易機(jī)會(huì)越頻繁,虧錢機(jī)會(huì)越頻繁。

為了增加技術(shù)分析水平,他一年讀了不下數(shù)百本書。從股票類的《跟莊36計(jì)》、《散戶的自我修養(yǎng)》看到技術(shù)分析類的《纏論》再到《波浪理論》和《格蘭維爾八大法則 》。

明航猜對(duì)的是,期貨確實(shí)流行技術(shù)分析,但沒(méi)發(fā)現(xiàn)的一點(diǎn)是,多空都賺的那個(gè)高手不是他,左右打臉的那個(gè)菜雞才是他。

2019年初那會(huì),大宗商品全線上漲,明航在化工品種上連續(xù)3個(gè)月一直持續(xù)盈利,賺了100多萬(wàn),將之前的虧損都彌補(bǔ)回來(lái)了。

父母一直勸明航落袋為安,但他已經(jīng)開始暢想未來(lái)。“我以后可能會(huì)成立私募基金吧、自己賺錢的同時(shí)也能幫親戚朋友們賺一些”。

在明航開始自大的時(shí)候,他的結(jié)局已然注定。

期貨有個(gè)好處就是縮短認(rèn)清自己的周期。

化工商品全線下跌

在明航賺取100萬(wàn)的2個(gè)月之后,受美國(guó)加息及地緣政治影響,大宗商品全線掉頭。他所有的財(cái)富成了泡沫,可那時(shí)的他已經(jīng)殺紅了眼,反而套了幾十萬(wàn)貸款進(jìn)去,就要賭一把。不出意外短短2周貸款補(bǔ)倉(cāng)的錢也虧進(jìn)去了。

明航開始徹夜難眠,輾轉(zhuǎn)反側(cè)。他回想父母的決斷才是對(duì)的,最終還是應(yīng)了父母那句話“學(xué)什么不好,學(xué)敗家第一名的賭博,跟人跑去炒期貨”。最后還得連累他們替兒子打工還賬。

炒單這種手法明航也知道沒(méi)落了,但他不甘心,交易手法已經(jīng)學(xué)遍了,還沒(méi)成功,只剩下炒單這一種。

他要去鄭州,去炒手們的耶路撒冷,最后再試一遍,為自己的青春畫上句號(hào)。當(dāng)然,這趟旅途沒(méi)告訴父母,并且又借了一些信用卡。

04 一個(gè)時(shí)代的落幕

現(xiàn)如今隨著炒單手法走向落寞,炒單者們也面臨著職業(yè)的抉擇。

已經(jīng)意識(shí)到的炒手們,選擇開培訓(xùn)班或者成為博主吸納粉絲收取管理費(fèi)。

但絕大多數(shù)的炒手們,并沒(méi)有看到真實(shí)的情況,這批人還在山腳下,被曾經(jīng)的行業(yè)神話遮住了眼。

每分每秒焦灼的走勢(shì)充斥著金錢的味道,無(wú)時(shí)無(wú)刻不折磨著人性。大多數(shù)人已然回不到安心工作的日子,如同吸毒一般,繼續(xù)透支自己周圍的一切,前赴后繼的進(jìn)入已即將結(jié)束的戰(zhàn)場(chǎng)上拼殺。

其實(shí),他們不知道,時(shí)代已經(jīng)在跟他們開始告別。

*本文人物均為化名。

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