記者 | 郭凈凈
科創(chuàng)板上市不到一年，諾禾致源（688315.SH）就打算再增發(fā)股份融資近23億元。
3月23日晚，該公司披露最新定增預(yù)案稱，擬向不超過(guò)35位特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)8004萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資不超22.92億元。
該公司目前主營(yíng)基因檢測(cè)科研服務(wù)業(yè)務(wù)，下游客戶主要為高校、科研機(jī)構(gòu)、研究性醫(yī)院、生物醫(yī)藥企業(yè)等機(jī)構(gòu)。諾禾致源表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行，將新建或擴(kuò)建基因測(cè)序?qū)嶒?yàn)室，擴(kuò)大公司基因測(cè)序產(chǎn)品和服務(wù)的交付能力。
按照計(jì)劃，諾禾致源此次定增募資中，17.39億元用于實(shí)驗(yàn)室新建及擴(kuò)建項(xiàng)目，另外5.53億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，實(shí)驗(yàn)室新建及擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后將面向高校、科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、生物醫(yī)藥企業(yè)等機(jī)構(gòu)提供基因測(cè)序服務(wù)；該公司擬在北京、天津、上海、廣州、英國(guó)、美國(guó)及新加坡新建或擴(kuò)建基因測(cè)序?qū)嶒?yàn)室，提升公司基因測(cè)序服務(wù)能力和水平，緩解服務(wù)瓶頸。
界面新聞了解到，2021年4月，諾禾致源才登陸科創(chuàng)板上市，IPO募資5.13億元，募投項(xiàng)目分別是基因測(cè)序服務(wù)平臺(tái)擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目、基因檢測(cè)試劑研發(fā)項(xiàng)目、信息化和數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)公司披露，目前其已累計(jì)使用IPO募資3.98億元，目前僅剩下基因檢測(cè)試劑研發(fā)項(xiàng)目截至2021年12月31日比承諾投資額少投入5167.55萬(wàn)元，尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，后續(xù)將繼續(xù)投入。同時(shí)，基因測(cè)序服務(wù)平臺(tái)擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目2021年已給諾禾致源帶來(lái)收益6739.44萬(wàn)元，達(dá)到公司預(yù)期。
另?yè)?jù)諾禾致源今年2月24日發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)快報(bào)，隨著國(guó)內(nèi)外疫情好轉(zhuǎn)，該公司去年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.67億元，同比增長(zhǎng)25.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.25億元，同比增長(zhǎng)515.74%。
對(duì)比該公司去年5月底發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核標(biāo)準(zhǔn)，其去年業(yè)績(jī)?nèi)杂幸欢ú罹?。?jù)諾禾致源2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法，該公司以2020年?duì)I業(yè)收入為基準(zhǔn)，在2021年至2023年考核年的考核要求是，各年度營(yíng)業(yè)收入相對(duì)于2020年分別增長(zhǎng)35%、82%、146%。
需要關(guān)注的是，2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，諾禾致源的直接材料費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例分別為66.49%、70.65%、66.21%和66.04%，其中主要物料支出為測(cè)序試劑。而該公司主要原材料的供應(yīng)商主要是美國(guó)的Illumina和ThermoFisher；其中，2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司從Illumina采購(gòu)試劑和儀器的金額占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例為64.17%、62.84%、54.47%及58.23%。
對(duì)此，諾禾致源曾在招股書中不無(wú)擔(dān)憂地表示，“若中美貿(mào)易摩擦繼續(xù)發(fā)展，上述產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅大幅提高，或被美國(guó)列入禁止向中國(guó)出口的產(chǎn)品清單，或受到其他貿(mào)易政策限制導(dǎo)致公司無(wú)法正常采購(gòu)相關(guān)儀器和試劑，或供應(yīng)商大幅提高原材料價(jià)格，均會(huì)對(duì)公司的成本控制甚至正常運(yùn)營(yíng)造成重大不利影響”。
3月23日收盤，諾禾致源股價(jià)報(bào)收28.39元/股，漲3.5%。據(jù)此，該公司股價(jià)已自去年8月初的69.82元/股沖高回落近六成。