記者 杜萌
成立已有21年的老牌公募——融通基金正在面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
日前，融通基金旗下產(chǎn)品披露一季報(bào)，公司權(quán)益投資總監(jiān)、老將鄒曦管理的在管資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步縮水，僅剩余58.86億元。
其中，鄒曦的代表作融通行業(yè)景氣A份額的規(guī)模已經(jīng)從2020年三季度末的96.23億元，一直縮水到28.09億元，這和該基金自2021年以來(lái)業(yè)績(jī)不佳有關(guān)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年，該基金回報(bào)率為-8.95%，今年一季度回報(bào)率為-16%。2021年報(bào)顯示，該基金機(jī)構(gòu)持有占比為45.05%，個(gè)人占比為54.95%。
而就在季報(bào)披露前的4月13日，融通核心趨勢(shì)混合基金發(fā)布清算公告，稱截至4月12日，基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元，將按照合同約定程序?qū)疬M(jìn)行清算并終止合同。令人扼腕的是，該基金成立于2021年5月25日，是只成立尚未滿周歲的次新基金。首發(fā)規(guī)模為2.36億元，剛剛滿足2億元的成立門檻。自成立以來(lái)，該基金回報(bào)率為-24.49%。
這也反映了融通基金權(quán)益產(chǎn)品近年來(lái)的頹勢(shì)。從公司的資產(chǎn)管理規(guī)模來(lái)看，并沒(méi)有順應(yīng)近三年的行業(yè)發(fā)展而更上一層樓，反而縮水了近400億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月末，融通基金管理規(guī)模為1601.76億元，達(dá)到近5年的高點(diǎn)，此后便持續(xù)下降。截至2021年年底，融通基金管理的基金規(guī)模僅為1276.50億元，非貨幣型基金規(guī)模也從2020年9月末的882.13億元下滑到530.68億元，行業(yè)內(nèi)排名從36名下滑至64名。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，融通基金共有131只公募產(chǎn)品（A/C份額合計(jì)），其中規(guī)模在10億元以上的僅有16只。規(guī)模最大的是融通易支付貨幣，截至一季度末為578.8億元。
此外，融通基金的利潤(rùn)也出現(xiàn)大規(guī)模下滑。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，融通基金的利潤(rùn)為42.86億元，相較2020年的220.93億元，同比下滑80.60%。基金銷售服務(wù)費(fèi)用方面，2021年融通基金的銷售服務(wù)費(fèi)為1.6億元，較2020年的1.02億增加56.86%。
所謂銷售服務(wù)費(fèi)，是指基金管理人根據(jù)基金合同的約定及相關(guān)法律法規(guī)，從開(kāi)放式基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例的費(fèi)用，用于支付銷售機(jī)構(gòu)。一般來(lái)說(shuō)，如果基金公司支付的銷售服務(wù)費(fèi)較多，證明基金產(chǎn)品支付給銷售機(jī)構(gòu)的傭金較高，產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)需要花費(fèi)較大的力氣。
公司內(nèi)部面臨業(yè)績(jī)和規(guī)模雙雙下滑的困境，在股東層面，融通基金的實(shí)際控制人發(fā)生了變更。
4月13日，融通基金公告稱，新時(shí)代證券已完成公司章程變更的相關(guān)工商備案手續(xù)，公司實(shí)際控制人正式變更為中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)，新時(shí)代證券依舊為其控股股東。
天眼查app數(shù)據(jù)顯示，融通基金由新時(shí)代證券和日興資產(chǎn)管理有限公司分別持股60%、40%。2021年9月，北京產(chǎn)權(quán)交易所公布新時(shí)代證券98.24%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓消息，最終，新時(shí)代證券98.24%的股權(quán)被央企中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)成功拍下。2022年3月25日，新時(shí)代證券變更主要股東及融通基金變更實(shí)際控制人，獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月末，我國(guó)公募基金的資產(chǎn)凈值已經(jīng)買入26萬(wàn)億大關(guān)。而在行業(yè)大發(fā)展的2019年-2021年，老牌公募融通基金卻不進(jìn)則退。此次實(shí)際控制人變更成央企之后，又是否會(huì)為公司發(fā)展帶來(lái)新的契機(jī)？