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管理規(guī)模單季減少235億元,泓德基金如何被明星基金經(jīng)理拖累?

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管理規(guī)模單季減少235億元,泓德基金如何被明星基金經(jīng)理拖累?

在公募市場(chǎng)規(guī)模下降背景下,共有14家基金公司管理規(guī)模下降超過(guò)200億元,其中泓德基金規(guī)模下降幅度最大,單季減少235億元,環(huán)比下降23.87%。

文|每日財(cái)報(bào) 楚風(fēng)

今年來(lái)公募基金整體虧損嚴(yán)重,疊加新基發(fā)行低迷,公募市場(chǎng)總規(guī)模有所下滑。5月6日,中基協(xié)發(fā)布2022年3月公募市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季末,我國(guó)境內(nèi)公募基金總規(guī)模為25.08萬(wàn)億元,較年初減少0.37萬(wàn)億元;非貨基金總規(guī)模為15.07萬(wàn)億元,較年初減少0.93萬(wàn)億元。

經(jīng)《每日財(cái)報(bào)》梳理,截至今年一季末,共有102家基金公司管理規(guī)模下降,其中有14家規(guī)模下降超過(guò)200億元,不乏頭部知名基金公司。在這14家基金公司中,泓德基金規(guī)模環(huán)比下降23.87%,成為降幅最大的基金公司。

事實(shí)上,自2020年末以來(lái),泓德基金管理規(guī)模就持續(xù)下滑,從上千億元規(guī)模跌至當(dāng)前的七百多億元。泓德基金各類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模均出現(xiàn)下降,權(quán)益基金成為重災(zāi)區(qū)。在此背后,其知名基金經(jīng)理在管規(guī)模明顯下降,秦毅和鄔傳雁僅在一季度規(guī)模合計(jì)下降160億元。

此外,泓德基金旗下權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)大幅跑輸同行。在近1年與近6個(gè)月兩個(gè)時(shí)間維度,其權(quán)益產(chǎn)品平均虧損幅度超過(guò)20%,全部產(chǎn)品處于虧損狀態(tài)。知名基金經(jīng)理秦毅和鄔傳雁業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)不佳。

公募市場(chǎng)規(guī)模下滑,泓德基金降幅最大

中基協(xié)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月底,我國(guó)境內(nèi)138家基金公司合計(jì)資產(chǎn)凈值為25.08萬(wàn)億元,環(huán)比下降4.78%。這是自2021年9月份以來(lái),公募基金市場(chǎng)規(guī)模首次下滑。其中股票型、混合型、債券型和貨幣型基金規(guī)模分別環(huán)比下滑7.41%、7.92%、7.08%、3.15%。

在此背后,基金年內(nèi)整體虧損嚴(yán)重,新基發(fā)行市場(chǎng)遇冷。據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù),截至5月6日,今年以來(lái)股票型產(chǎn)品收益率中位數(shù)為-23.10%、混合型產(chǎn)品收益率中位數(shù)為-20.13%。同時(shí),按基金成立日計(jì)算,今年新發(fā)行基金共計(jì)495只,合計(jì)發(fā)行份額3,619.51億份,月平均發(fā)行份額均低于10億份。

公募市場(chǎng)規(guī)模下滑,多家基金公司管理規(guī)模也出現(xiàn)下降。據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù),截至今年一季度末,共有102家基金公司管理規(guī)模下降,其中25家公司規(guī)模下滑超過(guò)100億元,14家基金公司規(guī)模下滑超過(guò)200億元,不乏頭部知名基金公司。

《每日財(cái)報(bào)》注意到,在上述14家規(guī)模下降超過(guò)200億元的基金公司中,多數(shù)公司總規(guī)模較大,所以計(jì)算下來(lái),變化幅度并不高。而泓德基金公司規(guī)模不足千億元,單季度規(guī)模下降235.17億元,環(huán)比降幅達(dá)到23.87%,成為降幅最大的基金公司。

事實(shí)上,自2020年末以來(lái),泓德基金管理規(guī)模就持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示,2020年末,泓德基金管理規(guī)模一度突破千億,達(dá)到1168.60億元,后續(xù)規(guī)模就持續(xù)下滑,先是在2021年三季末跌破千億,現(xiàn)降至750.13億元。從行業(yè)排名來(lái)看,在2020年末,泓德基金在公募行業(yè)中排名42名,目前降至59名。

泓德基金旗下各類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模均出現(xiàn)下滑,其中混合基金規(guī)模減少金額最大。2020年末,其混合型產(chǎn)品管理規(guī)模一度達(dá)到890.65億元,至今年一季末降至581.06億元,共計(jì)減少309.59億元,光是在今年一季度就減少184.49億元。另外,其債券型基金在2020年末規(guī)模為232.42億元,至今年一季末降至142.64億元。

明星基金經(jīng)理拖累,鄔傳雁業(yè)績(jī)虧損慘重

基金公司管理規(guī)模下降,最直接反映便是基金經(jīng)理在管規(guī)模減少。泓德基金旗下權(quán)益類(lèi)基金中,秦毅、鄔傳雁、王克玉等人管理規(guī)模較大,分別為238.25億元、212.70億元和146.71億元。此三位基金經(jīng)理在公募行業(yè)知名度較高,近兩年來(lái)在管規(guī)模均出現(xiàn)下滑。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),在2021年末,基金經(jīng)理秦毅管理規(guī)模為312.53億元,到2022年一季末降至238.25億元,單季度管理規(guī)模減少74.28億元。鄔傳雁在2021年管理規(guī)模為298.95億元,到今年一季末降至212.70億元,單季度規(guī)模減少86.25億元。兩位基金經(jīng)理管理規(guī)模單季度下降160億元。

如果將時(shí)間線(xiàn)拉長(zhǎng),鄔傳雁管理規(guī)模下降更為顯著。借助2020年結(jié)構(gòu)性牛市行情,鄔傳雁在2020年末管理規(guī)模達(dá)到492.24億元,后續(xù)管理規(guī)模持續(xù)下滑,曾在2021年三季度規(guī)模下降112.98億元。

基金經(jīng)理王克玉在管規(guī)模下降相對(duì)較少,2021年末管理規(guī)模為176.94億元,到今年一季度降至147.71億元,單季度減少29.23億元。

《每日財(cái)報(bào)》注意到,王克玉管理規(guī)模下降較小,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)也相對(duì)突出。據(jù)Wind數(shù)據(jù),王克玉任職總回報(bào)為425.61%,年化回報(bào)率為15.07%;秦毅管理規(guī)模下降次之,任職總回報(bào)90.11%,年化回報(bào)率為13.91%;鄔傳雁業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差,任職總回報(bào)為77.86%,年化回報(bào)率為8.68%。

鄔傳雁管理規(guī)模在2020年末達(dá)到高峰,當(dāng)時(shí)也幾乎是業(yè)績(jī)高點(diǎn)。在2021年春節(jié)前,鄔傳雁整體收益率突出,但春節(jié)后就波動(dòng)回撤,直至今日市場(chǎng)走熊,其管理的產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅下滑。其表現(xiàn)最差的產(chǎn)品為泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合,近1年來(lái)虧損37.28%;近兩年來(lái)虧損5.45%。

秦毅在管的產(chǎn)品中,近1年來(lái)僅有債券基金取得正收益率,權(quán)益基金均為虧損。其中虧損最大的產(chǎn)品為泓德睿澤混合,近1年收益率為-28.19%。

值得注意的是,不僅是明星基金經(jīng)理業(yè)績(jī)不佳,泓德基金旗下權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品整體跑輸同行。截至5月6日,其混合基金近6個(gè)月來(lái)平均收益率為-20.71%,跑輸同行同類(lèi)水平的-15.80%;近1年來(lái)平均收益率為-21.83%,跑輸同行同類(lèi)水平的-11.61%。

在近6個(gè)月和近1年兩個(gè)時(shí)間維度中,泓德基金旗下權(quán)益產(chǎn)品全部負(fù)增長(zhǎng),無(wú)一幸免,能賺錢(qián)的僅剩下債券基金和貨幣基金。事實(shí)上,近1年來(lái),其也有個(gè)別債券基金虧損,分別為泓德裕鑫一年定開(kāi)債券、泓德裕康債券、泓德裕和純債債券。其中泓德??祩癁椤肮淌?”產(chǎn)品,其余為純債基金。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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管理規(guī)模單季減少235億元,泓德基金如何被明星基金經(jīng)理拖累?

在公募市場(chǎng)規(guī)模下降背景下,共有14家基金公司管理規(guī)模下降超過(guò)200億元,其中泓德基金規(guī)模下降幅度最大,單季減少235億元,環(huán)比下降23.87%。

文|每日財(cái)報(bào) 楚風(fēng)

今年來(lái)公募基金整體虧損嚴(yán)重,疊加新基發(fā)行低迷,公募市場(chǎng)總規(guī)模有所下滑。5月6日,中基協(xié)發(fā)布2022年3月公募市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季末,我國(guó)境內(nèi)公募基金總規(guī)模為25.08萬(wàn)億元,較年初減少0.37萬(wàn)億元;非貨基金總規(guī)模為15.07萬(wàn)億元,較年初減少0.93萬(wàn)億元。

經(jīng)《每日財(cái)報(bào)》梳理,截至今年一季末,共有102家基金公司管理規(guī)模下降,其中有14家規(guī)模下降超過(guò)200億元,不乏頭部知名基金公司。在這14家基金公司中,泓德基金規(guī)模環(huán)比下降23.87%,成為降幅最大的基金公司。

事實(shí)上,自2020年末以來(lái),泓德基金管理規(guī)模就持續(xù)下滑,從上千億元規(guī)模跌至當(dāng)前的七百多億元。泓德基金各類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模均出現(xiàn)下降,權(quán)益基金成為重災(zāi)區(qū)。在此背后,其知名基金經(jīng)理在管規(guī)模明顯下降,秦毅和鄔傳雁僅在一季度規(guī)模合計(jì)下降160億元。

此外,泓德基金旗下權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)大幅跑輸同行。在近1年與近6個(gè)月兩個(gè)時(shí)間維度,其權(quán)益產(chǎn)品平均虧損幅度超過(guò)20%,全部產(chǎn)品處于虧損狀態(tài)。知名基金經(jīng)理秦毅和鄔傳雁業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)不佳。

公募市場(chǎng)規(guī)模下滑,泓德基金降幅最大

中基協(xié)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月底,我國(guó)境內(nèi)138家基金公司合計(jì)資產(chǎn)凈值為25.08萬(wàn)億元,環(huán)比下降4.78%。這是自2021年9月份以來(lái),公募基金市場(chǎng)規(guī)模首次下滑。其中股票型、混合型、債券型和貨幣型基金規(guī)模分別環(huán)比下滑7.41%、7.92%、7.08%、3.15%。

在此背后,基金年內(nèi)整體虧損嚴(yán)重,新基發(fā)行市場(chǎng)遇冷。據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù),截至5月6日,今年以來(lái)股票型產(chǎn)品收益率中位數(shù)為-23.10%、混合型產(chǎn)品收益率中位數(shù)為-20.13%。同時(shí),按基金成立日計(jì)算,今年新發(fā)行基金共計(jì)495只,合計(jì)發(fā)行份額3,619.51億份,月平均發(fā)行份額均低于10億份。

公募市場(chǎng)規(guī)模下滑,多家基金公司管理規(guī)模也出現(xiàn)下降。據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù),截至今年一季度末,共有102家基金公司管理規(guī)模下降,其中25家公司規(guī)模下滑超過(guò)100億元,14家基金公司規(guī)模下滑超過(guò)200億元,不乏頭部知名基金公司。

《每日財(cái)報(bào)》注意到,在上述14家規(guī)模下降超過(guò)200億元的基金公司中,多數(shù)公司總規(guī)模較大,所以計(jì)算下來(lái),變化幅度并不高。而泓德基金公司規(guī)模不足千億元,單季度規(guī)模下降235.17億元,環(huán)比降幅達(dá)到23.87%,成為降幅最大的基金公司。

事實(shí)上,自2020年末以來(lái),泓德基金管理規(guī)模就持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示,2020年末,泓德基金管理規(guī)模一度突破千億,達(dá)到1168.60億元,后續(xù)規(guī)模就持續(xù)下滑,先是在2021年三季末跌破千億,現(xiàn)降至750.13億元。從行業(yè)排名來(lái)看,在2020年末,泓德基金在公募行業(yè)中排名42名,目前降至59名。

泓德基金旗下各類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模均出現(xiàn)下滑,其中混合基金規(guī)模減少金額最大。2020年末,其混合型產(chǎn)品管理規(guī)模一度達(dá)到890.65億元,至今年一季末降至581.06億元,共計(jì)減少309.59億元,光是在今年一季度就減少184.49億元。另外,其債券型基金在2020年末規(guī)模為232.42億元,至今年一季末降至142.64億元。

明星基金經(jīng)理拖累,鄔傳雁業(yè)績(jī)虧損慘重

基金公司管理規(guī)模下降,最直接反映便是基金經(jīng)理在管規(guī)模減少。泓德基金旗下權(quán)益類(lèi)基金中,秦毅、鄔傳雁、王克玉等人管理規(guī)模較大,分別為238.25億元、212.70億元和146.71億元。此三位基金經(jīng)理在公募行業(yè)知名度較高,近兩年來(lái)在管規(guī)模均出現(xiàn)下滑。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),在2021年末,基金經(jīng)理秦毅管理規(guī)模為312.53億元,到2022年一季末降至238.25億元,單季度管理規(guī)模減少74.28億元。鄔傳雁在2021年管理規(guī)模為298.95億元,到今年一季末降至212.70億元,單季度規(guī)模減少86.25億元。兩位基金經(jīng)理管理規(guī)模單季度下降160億元。

如果將時(shí)間線(xiàn)拉長(zhǎng),鄔傳雁管理規(guī)模下降更為顯著。借助2020年結(jié)構(gòu)性牛市行情,鄔傳雁在2020年末管理規(guī)模達(dá)到492.24億元,后續(xù)管理規(guī)模持續(xù)下滑,曾在2021年三季度規(guī)模下降112.98億元。

基金經(jīng)理王克玉在管規(guī)模下降相對(duì)較少,2021年末管理規(guī)模為176.94億元,到今年一季度降至147.71億元,單季度減少29.23億元。

《每日財(cái)報(bào)》注意到,王克玉管理規(guī)模下降較小,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)也相對(duì)突出。據(jù)Wind數(shù)據(jù),王克玉任職總回報(bào)為425.61%,年化回報(bào)率為15.07%;秦毅管理規(guī)模下降次之,任職總回報(bào)90.11%,年化回報(bào)率為13.91%;鄔傳雁業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差,任職總回報(bào)為77.86%,年化回報(bào)率為8.68%。

鄔傳雁管理規(guī)模在2020年末達(dá)到高峰,當(dāng)時(shí)也幾乎是業(yè)績(jī)高點(diǎn)。在2021年春節(jié)前,鄔傳雁整體收益率突出,但春節(jié)后就波動(dòng)回撤,直至今日市場(chǎng)走熊,其管理的產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅下滑。其表現(xiàn)最差的產(chǎn)品為泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合,近1年來(lái)虧損37.28%;近兩年來(lái)虧損5.45%。

秦毅在管的產(chǎn)品中,近1年來(lái)僅有債券基金取得正收益率,權(quán)益基金均為虧損。其中虧損最大的產(chǎn)品為泓德睿澤混合,近1年收益率為-28.19%。

值得注意的是,不僅是明星基金經(jīng)理業(yè)績(jī)不佳,泓德基金旗下權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品整體跑輸同行。截至5月6日,其混合基金近6個(gè)月來(lái)平均收益率為-20.71%,跑輸同行同類(lèi)水平的-15.80%;近1年來(lái)平均收益率為-21.83%,跑輸同行同類(lèi)水平的-11.61%。

在近6個(gè)月和近1年兩個(gè)時(shí)間維度中,泓德基金旗下權(quán)益產(chǎn)品全部負(fù)增長(zhǎng),無(wú)一幸免,能賺錢(qián)的僅剩下債券基金和貨幣基金。事實(shí)上,近1年來(lái),其也有個(gè)別債券基金虧損,分別為泓德裕鑫一年定開(kāi)債券、泓德裕康債券、泓德裕和純債債券。其中泓德??祩癁椤肮淌?”產(chǎn)品,其余為純債基金。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。