文|面包財經(jīng)
自創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊制以來，相關(guān)戰(zhàn)略配售基金陸續(xù)成立，多只基金近期迎來“2周歲”，對首批認(rèn)購?fù)顿Y者開放申贖。那么，這些基金的業(yè)績表現(xiàn)如何？
圖1：截至2022年8月12日創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金業(yè)績情況
根據(jù)不完全統(tǒng)計，13只創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金中（初始基金口徑，下同），萬家基金、銀華基金旗下產(chǎn)品的單位凈值在同類基金中墊底，與單位凈值最高的產(chǎn)品差距超過0.7元。
累計利潤方面，萬家基金旗下產(chǎn)品累計虧損超過1.7億元，在同類基金中虧損最多。大成基金、富國基金旗下產(chǎn)品利潤則超過7億元。
另外發(fā)現(xiàn)，大成、富國、博時旗下基金曾參與2只新股的首發(fā)戰(zhàn)略配售。整體來看，作為戰(zhàn)略配售基金，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量并不多。
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合累虧超1.7億元
截至2022年8月12日，萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A的單位凈值為0.8844元，成立以來回報率-11.56%，且大幅跑輸業(yè)績基準(zhǔn)。
圖2: 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A單位凈值走勢
財報顯示，萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合2022年上半年累計利潤約-3.72億元，成立以來累計虧損超過1.75億元，在創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金中累虧最多。
投資者虧損，萬家基金仍在收取不少管理費(fèi)。2021年年報顯示，成立至報告期末，萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合產(chǎn)生的管理費(fèi)共計4010.95萬元。以管理費(fèi)費(fèi)率1.5%計算，2022年上半年預(yù)估管理費(fèi)也將達(dá)到數(shù)千萬元。
該基金在成立初期募集總份額約17.93億份。近期公告顯示，萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合于2022年8月15日至2022年9月9日開放申贖。
銀華基金旗下產(chǎn)品單位凈值不足0.9元
截至2022年8月12日，銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合的單位凈值為0.8871元，在創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金中單位凈值較低。該基金成立以來回報率約-11.29%，跑輸基準(zhǔn)逾10個百分點(diǎn)，目前仍處于虧損狀態(tài)。
圖3: 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合單位凈值走勢
從單位凈值走勢來看，銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合在成立初期表現(xiàn)較差。2021年下半年，該基金業(yè)績有所起色，大幅追回與業(yè)績基準(zhǔn)的差距，但2022年開始再度出現(xiàn)增長乏力的問題。
2022年二季報顯示，銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合的二季度利潤為74.75萬元。成立至2022年6月末，該基金累計利潤約-0.92億元。
近日，銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合首批認(rèn)購者迎來申贖開放，預(yù)計自2022年8月22日起進(jìn)入下一個2年封閉期。
大成基金、富國基金利潤表現(xiàn)相對較好
從利潤來看，大成基金、富國基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)較佳。
大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合成立于2020年7月，募集規(guī)模超過29.7億份。財報顯示，大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合成立至2022年二季度末的累計利潤超過7.7億元。
圖4: 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A單位凈值走勢
截至2022年8月12日，大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A的單位凈值為1.2289元，成立以來總回報率為22.89%，跑贏業(yè)績基準(zhǔn)逾22個百分點(diǎn)。僅看2022年時，該基金年初至今回報率為-10.72%，小幅跑輸業(yè)績基準(zhǔn)。
富國創(chuàng)業(yè)板兩年定開成立以來總回報率為25.04%，跑贏業(yè)績基準(zhǔn)逾26個百分點(diǎn)，成立至2022年二季度末的累計利潤同樣超過7億元。
研究發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金實(shí)際獲取戰(zhàn)略配售的案例較少。經(jīng)不完全統(tǒng)計，大成、富國、博時旗下基金有戰(zhàn)略配售獲配案例，且均為首發(fā)新股配售，目前鎖定期均已屆滿。
圖5: 創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金獲取戰(zhàn)略配售案例
其中，金龍魚在解禁后從富國創(chuàng)業(yè)板兩年定開重倉股名單消失，華利集團(tuán)至2022年二季度末仍被3只基金重倉。