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蔡嵩松再接管迷你基金,諾安積極回報(bào)換將,公司新產(chǎn)品斷檔逾兩年

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蔡嵩松再接管迷你基金,諾安積極回報(bào)換將,公司新產(chǎn)品斷檔逾兩年

蔡嵩松能否成為迷你基金救星?

文|新經(jīng)濟(jì)e線

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,繼諾安優(yōu)化配置之后,“網(wǎng)紅”基金經(jīng)理蔡嵩松再度接掌了諾安積極回報(bào),這也是他今年來接管的公司旗下第二只迷你基金。

8月20日,諾安基金發(fā)布諾安積極回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告稱,即日起蔡嵩松接替宋德舜出任新的基金經(jīng)理。今年7月2日,蔡嵩松剛接管了另一只迷你基金——諾安優(yōu)化配置。

來源:基金公告

從以上兩只迷你基金規(guī)模變化情況來看,諾安積極回報(bào)自2016年9月22日成立至今,基金資產(chǎn)凈值縮水驚人。較基金成立時(shí)募集超過十億元相比,諾安積極回報(bào)今年二季度末的份額僅剩下3243萬份,基金(A/C份額合并計(jì)算)資產(chǎn)凈值已不足億元,僅約6177.37萬元,基金成立近六年來規(guī)??s水超過九成,達(dá)93.89%。

同樣,截至今年第二季度末,成立于2018年9月20日的諾安優(yōu)化配置份額也已縮水至106.08萬份,對應(yīng)基金資產(chǎn)凈值僅錄得148.18萬元。較成立時(shí)的2.54億元,基金規(guī)模縮水率更是高達(dá)99.42%。

經(jīng)過諾安積極回報(bào)此次變更基金經(jīng)理后,蔡嵩松在管基金將增加至5只。余下3只分別為諾安成長、諾安和鑫和諾安創(chuàng)新驅(qū)動(A/C)。此前,諾安成長在蔡嵩松于2019年2月20日接管后,基金規(guī)模急劇膨脹。截至2020年第四季度末,諾安成長最高時(shí)規(guī)模曾高達(dá)327.76億元,成功躋身全市場前十大主動權(quán)益類基金之列。

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,就在蔡嵩松憑一己之力撐起諾安基金旗下主動權(quán)益類基金半邊天的同時(shí),公司新基金發(fā)行卻已斷檔超過兩年。按基金成立日期統(tǒng)計(jì),距離最近的一只基金為諾安研究優(yōu)選,該基金成立于2020年5月9日。

諾安成長奇跡能否再現(xiàn)?

可見,在蔡嵩松相繼接掌迷你基金背后,諾安基金借其復(fù)制諾安成長規(guī)模奇跡的意圖彰顯無遺。究其原因,一方面,蔡嵩松出圈后帶來的網(wǎng)紅流量效應(yīng)難以抗拒,另一方面,監(jiān)管層對于迷你基金的處置壓力也與日俱增。不過,公司這一策略能否再度奏效,尚有待考量。

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,近年來,以諾安成長為代表,蔡嵩松管理的產(chǎn)品因基金凈值的大起大落多次登上微博熱搜,其也因過于集中持股半導(dǎo)體單一行業(yè)的投資風(fēng)格以及“過山車”式的投資體驗(yàn)等,引發(fā)投資者及業(yè)內(nèi)熱議。盡管如此,其超高人氣還是帶來了諾安成長規(guī)模呈幾何倍數(shù)的爆發(fā)式增長。

事實(shí)上,由于半導(dǎo)體板塊整體表現(xiàn)疲弱,諾安成長在2020年突破300億元的規(guī)模見頂之后,最近兩年已明顯出現(xiàn)回落。如2021年Q4,諾安成長資產(chǎn)凈值下降至274.08億元;2022年Q2,諾安成長規(guī)模進(jìn)一步縮水至266.36億元,主要系報(bào)告期內(nèi)基金凈值回報(bào)率虧損所致。

據(jù)諾安成長今年二季報(bào),截至報(bào)告期末基金份額凈值為1.624元,本報(bào)告期內(nèi)基金份額凈值增長率為-0.73%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.08%。盡管如此,諾安成長在今年二季度仍持續(xù)獲得了凈申購?;鸱蓊~從今年一季度末的150.50億份增加至二季度末的164.06億份,凈申購13.56億份。

值得一提的是,較今年一季度末持倉相比,諾安成長今年二季度末前十大重倉股名單均沒有發(fā)生變化,分別為兆易創(chuàng)新、三安光電、卓勝微、圣邦股份、北方華創(chuàng)、北京君正、中微公司、中芯國際、芯原股份,其持倉占比高達(dá)78.04%,較今年一季度末的77.16%,其持股集中度仍有小幅提升。

對此,蔡嵩松在季報(bào)中仍舊堅(jiān)持自己的觀點(diǎn),“短期看,行業(yè)供給和需求會受到一定程度的影響,但中長期看,由科技創(chuàng)新帶來的行業(yè)景氣度不會輕易改變,另外我們一直強(qiáng)調(diào),我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來最大的機(jī)會在國產(chǎn)替代,今年就是國產(chǎn)替代的元年。在這種時(shí)候,我們不應(yīng)該被當(dāng)前市場的下跌所影響,不應(yīng)該對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視而不見。我們的投資理念遵循產(chǎn)業(yè)投資,伴隨產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀公司成長,但不可避免的是,有些階段市場會對一些擾動做出極致的反應(yīng),這時(shí)候就需要我們保持理性分析客觀判斷?!?/p>

公開資料表明,蔡嵩松曾先后任職于中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所、天津飛騰信息技術(shù)有限公司、華泰證券,2017年11月加入諾安基金,歷任研究員。2019年2月起出任基金經(jīng)理至今。截至今年二季度末,蔡嵩松在管基金規(guī)模合計(jì)超過300億元,占公司非貨幣基金規(guī)模之比高達(dá)46.4%。

不過,從最近一年業(yè)績表現(xiàn)來看,不包括今年接管的兩只基金在內(nèi),蔡嵩松余下在管基金在諾安基金內(nèi)部也處于墊底位置。Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至2022年8月19日,諾安創(chuàng)新驅(qū)動C、諾安創(chuàng)新驅(qū)動A、諾安成長最近一年的凈值回報(bào)率分別為-39.95%、-39.87%、-32.13%,同期基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為-6.83%、-6.83%、-7.73%(滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*40%和中證800指數(shù)收益率*70%+中證綜合債券指數(shù)收益率*30%),基金大幅落后33.12%、33.04%、24.10%。其中,蔡嵩松于2021年5月22日正式接管諾安創(chuàng)新驅(qū)動(A/C)。

此外,諾安和鑫由蔡嵩松于2019年3月14日接任基金經(jīng)理。截至8月19日,該基金最近一年的凈值回報(bào)率為-23.96%,同樣也大幅跑輸同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)*60%+中證全債指數(shù)*40%),后者為-6.83%。截至今年二季度末,諾安和鑫資產(chǎn)凈值下降至35.79億元,較2020年最高峰時(shí)的82.17億元,縮水56.44%。

公司中期凈利降逾四成

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,隨著大恒科技8月18日披露的2022年半年度報(bào)告,諾安基金今年中期業(yè)績成績單也一同浮出水面。具體而言,諾安基金2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.02億元,同比增長7.24%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.28億元,同比降逾四成,下滑42.29%。截至6月末,諾安基金的總資產(chǎn)為22.34億元。

來源:大恒科技半年報(bào)

大恒科技在半年報(bào)中還稱,經(jīng)公司于2022年6月24日召開的第八屆董事會第十六次會議及7月12日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過,為聚焦公司主業(yè),盤活低效資產(chǎn),進(jìn)一步支持主業(yè)發(fā)展,同意公司出售位于北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈北座9層、10層的自有辦公房產(chǎn)以及出售所持有諾安基金管理有限公司20%的全部股權(quán)。上述資產(chǎn)及股權(quán)出售事項(xiàng)均尚處論證階段,對公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況的最終影響尚待產(chǎn)生實(shí)際成交價(jià)格后方可確定。

公開資料顯示,諾安基金成立于2003年,目前中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司、深圳市捷隆投資有限公司并列第一大股東,出資比例分別為40%股權(quán);大恒科技則為第三大股東。早在2007年,大恒科技以1.16億元的價(jià)格,拿下諾安基金20%的股權(quán),而此次公司擬以不低于10億元(如與評估值存在差異,以高者為準(zhǔn))為最終價(jià)格出售該部分股權(quán)。據(jù)此計(jì)算,大恒科技入股15年,所持諾安基金股權(quán)增值了8倍以上。

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,由于諾安基金已超過兩年沒有發(fā)行新基金,公司旗下基金數(shù)量整體不增反減。截至今年二季度末,公司基金數(shù)量從2021年4季度末的62只減少至今年2季度末的60只。進(jìn)入2022年來,諾安恒惠和諾安純債A兩只中長期純債基金先后于今年2月和6月宣告終止基金合同,并在當(dāng)月完成清算。

今年6月10日,諾安基金發(fā)布諾安純債定期開放債券型證券投資基金A類基金份額終止上市的公告稱,公司旗下諾安純債定開在第三個(gè)開放期最后一日日終觸發(fā)了基金合同終止條款,已于2022年6月7日進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序。此前,基金A類基金份額于2013年6月24日在深交所上市交易,公司已向深交所申請終止本基金A類基金份額的上市交易,并獲得同意。

根據(jù)《基金合同》約定,截至2022年6月2日(開放期最后一日)日終,諾安純債定開的基金資產(chǎn)凈值低于2億元,觸發(fā)了《基金合同》約定的終止條款,無需召開持有人大會,《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止并根據(jù)《基金合同》約定進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算?;鹨延?022年6月7日進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序,并于2022年6月15日終止上市。

公開資料表明,諾安純債定開的基金合同于2013年3月27日生效,基金首次設(shè)立募集規(guī)模為8.83億份。截至2022年6月17日的清算結(jié)束日,基金凈資產(chǎn)僅錄得7140.89萬元。較成立時(shí)的規(guī)模相比,基金在成立逾9年后,其規(guī)??s水逾九成,高達(dá)91.91%。

此外,從最近一年基金凈值回報(bào)率來看,截至2022年8月19日,包括蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動C、諾安創(chuàng)新驅(qū)動A、諾安成長、諾安和鑫在內(nèi),公司旗下共計(jì)有19只基金(A/C分列)近一年凈值回撤超過一成,占比近兩成。其中,諾安研究優(yōu)選C、諾安積極配置C、諾安主題精選、諾安積極配置A、諾安研究優(yōu)選A、諾安精選價(jià)值等6只基金最近一年來凈值回撤均超過兩成。

另據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至今年二季度末,諾安基金資產(chǎn)規(guī)??傆?jì)1440.71億元,行業(yè)排名38/149,近三年來變化不大。從公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,固收類產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo),旗下貨幣型和債券型基金規(guī)模分別達(dá)780.88億元和170.9億元,余下混合型基金、股票型基金以及QDII基金規(guī)模分別為429.29億元、53.25億元和6.4億元,占比分別為29.79%、3.7%、0.44%。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

諾安基金

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蔡嵩松能否成為迷你基金救星?

文|新經(jīng)濟(jì)e線

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,繼諾安優(yōu)化配置之后,“網(wǎng)紅”基金經(jīng)理蔡嵩松再度接掌了諾安積極回報(bào),這也是他今年來接管的公司旗下第二只迷你基金。

8月20日,諾安基金發(fā)布諾安積極回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告稱,即日起蔡嵩松接替宋德舜出任新的基金經(jīng)理。今年7月2日,蔡嵩松剛接管了另一只迷你基金——諾安優(yōu)化配置。

來源:基金公告

從以上兩只迷你基金規(guī)模變化情況來看,諾安積極回報(bào)自2016年9月22日成立至今,基金資產(chǎn)凈值縮水驚人。較基金成立時(shí)募集超過十億元相比,諾安積極回報(bào)今年二季度末的份額僅剩下3243萬份,基金(A/C份額合并計(jì)算)資產(chǎn)凈值已不足億元,僅約6177.37萬元,基金成立近六年來規(guī)??s水超過九成,達(dá)93.89%。

同樣,截至今年第二季度末,成立于2018年9月20日的諾安優(yōu)化配置份額也已縮水至106.08萬份,對應(yīng)基金資產(chǎn)凈值僅錄得148.18萬元。較成立時(shí)的2.54億元,基金規(guī)??s水率更是高達(dá)99.42%。

經(jīng)過諾安積極回報(bào)此次變更基金經(jīng)理后,蔡嵩松在管基金將增加至5只。余下3只分別為諾安成長、諾安和鑫和諾安創(chuàng)新驅(qū)動(A/C)。此前,諾安成長在蔡嵩松于2019年2月20日接管后,基金規(guī)模急劇膨脹。截至2020年第四季度末,諾安成長最高時(shí)規(guī)模曾高達(dá)327.76億元,成功躋身全市場前十大主動權(quán)益類基金之列。

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,就在蔡嵩松憑一己之力撐起諾安基金旗下主動權(quán)益類基金半邊天的同時(shí),公司新基金發(fā)行卻已斷檔超過兩年。按基金成立日期統(tǒng)計(jì),距離最近的一只基金為諾安研究優(yōu)選,該基金成立于2020年5月9日。

諾安成長奇跡能否再現(xiàn)?

可見,在蔡嵩松相繼接掌迷你基金背后,諾安基金借其復(fù)制諾安成長規(guī)模奇跡的意圖彰顯無遺。究其原因,一方面,蔡嵩松出圈后帶來的網(wǎng)紅流量效應(yīng)難以抗拒,另一方面,監(jiān)管層對于迷你基金的處置壓力也與日俱增。不過,公司這一策略能否再度奏效,尚有待考量。

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,近年來,以諾安成長為代表,蔡嵩松管理的產(chǎn)品因基金凈值的大起大落多次登上微博熱搜,其也因過于集中持股半導(dǎo)體單一行業(yè)的投資風(fēng)格以及“過山車”式的投資體驗(yàn)等,引發(fā)投資者及業(yè)內(nèi)熱議。盡管如此,其超高人氣還是帶來了諾安成長規(guī)模呈幾何倍數(shù)的爆發(fā)式增長。

事實(shí)上,由于半導(dǎo)體板塊整體表現(xiàn)疲弱,諾安成長在2020年突破300億元的規(guī)模見頂之后,最近兩年已明顯出現(xiàn)回落。如2021年Q4,諾安成長資產(chǎn)凈值下降至274.08億元;2022年Q2,諾安成長規(guī)模進(jìn)一步縮水至266.36億元,主要系報(bào)告期內(nèi)基金凈值回報(bào)率虧損所致。

據(jù)諾安成長今年二季報(bào),截至報(bào)告期末基金份額凈值為1.624元,本報(bào)告期內(nèi)基金份額凈值增長率為-0.73%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.08%。盡管如此,諾安成長在今年二季度仍持續(xù)獲得了凈申購。基金份額從今年一季度末的150.50億份增加至二季度末的164.06億份,凈申購13.56億份。

值得一提的是,較今年一季度末持倉相比,諾安成長今年二季度末前十大重倉股名單均沒有發(fā)生變化,分別為兆易創(chuàng)新、三安光電、卓勝微、圣邦股份、北方華創(chuàng)、北京君正、中微公司、中芯國際、芯原股份,其持倉占比高達(dá)78.04%,較今年一季度末的77.16%,其持股集中度仍有小幅提升。

對此,蔡嵩松在季報(bào)中仍舊堅(jiān)持自己的觀點(diǎn),“短期看,行業(yè)供給和需求會受到一定程度的影響,但中長期看,由科技創(chuàng)新帶來的行業(yè)景氣度不會輕易改變,另外我們一直強(qiáng)調(diào),我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來最大的機(jī)會在國產(chǎn)替代,今年就是國產(chǎn)替代的元年。在這種時(shí)候,我們不應(yīng)該被當(dāng)前市場的下跌所影響,不應(yīng)該對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視而不見。我們的投資理念遵循產(chǎn)業(yè)投資,伴隨產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀公司成長,但不可避免的是,有些階段市場會對一些擾動做出極致的反應(yīng),這時(shí)候就需要我們保持理性分析客觀判斷?!?/p>

公開資料表明,蔡嵩松曾先后任職于中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所、天津飛騰信息技術(shù)有限公司、華泰證券,2017年11月加入諾安基金,歷任研究員。2019年2月起出任基金經(jīng)理至今。截至今年二季度末,蔡嵩松在管基金規(guī)模合計(jì)超過300億元,占公司非貨幣基金規(guī)模之比高達(dá)46.4%。

不過,從最近一年業(yè)績表現(xiàn)來看,不包括今年接管的兩只基金在內(nèi),蔡嵩松余下在管基金在諾安基金內(nèi)部也處于墊底位置。Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至2022年8月19日,諾安創(chuàng)新驅(qū)動C、諾安創(chuàng)新驅(qū)動A、諾安成長最近一年的凈值回報(bào)率分別為-39.95%、-39.87%、-32.13%,同期基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為-6.83%、-6.83%、-7.73%(滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*40%和中證800指數(shù)收益率*70%+中證綜合債券指數(shù)收益率*30%),基金大幅落后33.12%、33.04%、24.10%。其中,蔡嵩松于2021年5月22日正式接管諾安創(chuàng)新驅(qū)動(A/C)。

此外,諾安和鑫由蔡嵩松于2019年3月14日接任基金經(jīng)理。截至8月19日,該基金最近一年的凈值回報(bào)率為-23.96%,同樣也大幅跑輸同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)*60%+中證全債指數(shù)*40%),后者為-6.83%。截至今年二季度末,諾安和鑫資產(chǎn)凈值下降至35.79億元,較2020年最高峰時(shí)的82.17億元,縮水56.44%。

公司中期凈利降逾四成

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,隨著大恒科技8月18日披露的2022年半年度報(bào)告,諾安基金今年中期業(yè)績成績單也一同浮出水面。具體而言,諾安基金2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.02億元,同比增長7.24%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.28億元,同比降逾四成,下滑42.29%。截至6月末,諾安基金的總資產(chǎn)為22.34億元。

來源:大恒科技半年報(bào)

大恒科技在半年報(bào)中還稱,經(jīng)公司于2022年6月24日召開的第八屆董事會第十六次會議及7月12日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過,為聚焦公司主業(yè),盤活低效資產(chǎn),進(jìn)一步支持主業(yè)發(fā)展,同意公司出售位于北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈北座9層、10層的自有辦公房產(chǎn)以及出售所持有諾安基金管理有限公司20%的全部股權(quán)。上述資產(chǎn)及股權(quán)出售事項(xiàng)均尚處論證階段,對公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況的最終影響尚待產(chǎn)生實(shí)際成交價(jià)格后方可確定。

公開資料顯示,諾安基金成立于2003年,目前中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司、深圳市捷隆投資有限公司并列第一大股東,出資比例分別為40%股權(quán);大恒科技則為第三大股東。早在2007年,大恒科技以1.16億元的價(jià)格,拿下諾安基金20%的股權(quán),而此次公司擬以不低于10億元(如與評估值存在差異,以高者為準(zhǔn))為最終價(jià)格出售該部分股權(quán)。據(jù)此計(jì)算,大恒科技入股15年,所持諾安基金股權(quán)增值了8倍以上。

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,由于諾安基金已超過兩年沒有發(fā)行新基金,公司旗下基金數(shù)量整體不增反減。截至今年二季度末,公司基金數(shù)量從2021年4季度末的62只減少至今年2季度末的60只。進(jìn)入2022年來,諾安恒惠和諾安純債A兩只中長期純債基金先后于今年2月和6月宣告終止基金合同,并在當(dāng)月完成清算。

今年6月10日,諾安基金發(fā)布諾安純債定期開放債券型證券投資基金A類基金份額終止上市的公告稱,公司旗下諾安純債定開在第三個(gè)開放期最后一日日終觸發(fā)了基金合同終止條款,已于2022年6月7日進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序。此前,基金A類基金份額于2013年6月24日在深交所上市交易,公司已向深交所申請終止本基金A類基金份額的上市交易,并獲得同意。

根據(jù)《基金合同》約定,截至2022年6月2日(開放期最后一日)日終,諾安純債定開的基金資產(chǎn)凈值低于2億元,觸發(fā)了《基金合同》約定的終止條款,無需召開持有人大會,《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止并根據(jù)《基金合同》約定進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算?;鹨延?022年6月7日進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序,并于2022年6月15日終止上市。

公開資料表明,諾安純債定開的基金合同于2013年3月27日生效,基金首次設(shè)立募集規(guī)模為8.83億份。截至2022年6月17日的清算結(jié)束日,基金凈資產(chǎn)僅錄得7140.89萬元。較成立時(shí)的規(guī)模相比,基金在成立逾9年后,其規(guī)??s水逾九成,高達(dá)91.91%。

此外,從最近一年基金凈值回報(bào)率來看,截至2022年8月19日,包括蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動C、諾安創(chuàng)新驅(qū)動A、諾安成長、諾安和鑫在內(nèi),公司旗下共計(jì)有19只基金(A/C分列)近一年凈值回撤超過一成,占比近兩成。其中,諾安研究優(yōu)選C、諾安積極配置C、諾安主題精選、諾安積極配置A、諾安研究優(yōu)選A、諾安精選價(jià)值等6只基金最近一年來凈值回撤均超過兩成。

另據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至今年二季度末,諾安基金資產(chǎn)規(guī)??傆?jì)1440.71億元,行業(yè)排名38/149,近三年來變化不大。從公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,固收類產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo),旗下貨幣型和債券型基金規(guī)模分別達(dá)780.88億元和170.9億元,余下混合型基金、股票型基金以及QDII基金規(guī)模分別為429.29億元、53.25億元和6.4億元,占比分別為29.79%、3.7%、0.44%。

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