文|面包財(cái)經(jīng)
2022年上半年，披露中報(bào)的FOF基金產(chǎn)品中（初始基金口徑，下同），約八成產(chǎn)品凈利潤(rùn)虧損。其中興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月、國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有虧損金額最多。
30余只FOF產(chǎn)品上半年盈虧規(guī)模比在-10%之下。大成養(yǎng)老2040三年、中信建投睿選6個(gè)月持有盈虧規(guī)模比分別為-28.07%和-19.99%，排在前兩位。
近5年來(lái)，F(xiàn)OF基金合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)121.84億元。FOF基金規(guī)模由2017年末的130.3億元，增長(zhǎng)至2022年上半年末的2222.76億元。
興證全球基金、國(guó)泰君安資管FOF產(chǎn)品虧損最多
2022年上半年，公募市場(chǎng)披露中報(bào)的近300只FOF基金產(chǎn)品中（初始基金口徑），約八成產(chǎn)品凈利潤(rùn)虧損。
圖1：2022上半年FOF基金盈虧金額排名
凈利潤(rùn)虧損金額最多的FOF產(chǎn)品是興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月，上半年虧損金額達(dá)3.53億元。當(dāng)期該基金A份額單位凈值收益率為-7.53%，最大回撤為19.96%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)同類排名30/75。其重倉(cāng)持有的自家混合型基金產(chǎn)品興全合宜A、興全商業(yè)模式優(yōu)選在2022年至今單位凈值跌幅均超過(guò)20%，跌幅較深。
國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有上半年凈利潤(rùn)虧損3.51億元，排在第二。其A份額上半年單位凈值收益率為-12.42%，期間最大回撤達(dá)28.59%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)同類排名71/75。
此外，興證全球基金旗下另一只產(chǎn)品興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有在上半年凈利潤(rùn)虧損同樣較多，虧損3.29億元。該基金是興證全球基金旗下規(guī)模較大的一只FOF產(chǎn)品，發(fā)行總規(guī)模超過(guò)79億元。上半年其單位凈值收益率為-4.49%，同類排名11/31。
近兩成FOF產(chǎn)品上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)盈利。其中盈利最多的易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有，實(shí)現(xiàn)盈利1.14億元。得益于二季度的強(qiáng)勁反彈，上半年該基金單位凈值收益率為3.46%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)9.79個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)同類排名3/75。
大成基金、中信建投基金FOF產(chǎn)品虧損幅度居前
以2022年6月30日基金總規(guī)模為基數(shù)，30余只FOF產(chǎn)品上半年盈虧規(guī)模比在-10%之下。
圖2：2022上半年FOF基金盈虧規(guī)模比排名
盈虧規(guī)模比最低的是大成養(yǎng)老2040三年，上半年該基金凈利潤(rùn)虧損5559.43萬(wàn)元，報(bào)告期末基金規(guī)模1.98億元，盈虧規(guī)模比為-28.07%。當(dāng)期該基金A份額單位凈值收益率為-14.21%，最大回撤達(dá)26.56%，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)逾10個(gè)百分點(diǎn)，同類排名75/76。
中信建投睿選6個(gè)月持有盈虧規(guī)模比-19.99%排在第二位。該基金是中信建投基金旗下唯一FOF產(chǎn)品，成立至今不足1年。上半年該基金A份額單位凈值收益率為-12.58%，同類排名72/76，期間最大回撤達(dá)到28.74%。
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年、易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)一年封閉盈虧規(guī)模比居前，均在7%以上。其中中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年上半年實(shí)現(xiàn)盈利2043.43萬(wàn)元，報(bào)告期末基金規(guī)模2.57億元，盈虧規(guī)模比為7.95%。
近5年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)逾120億元，規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)
從2017年公募市場(chǎng)開始發(fā)行FOF基金產(chǎn)品至2022年上半年末，F(xiàn)OF產(chǎn)品合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)121.84億元。其中2020年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)最多，為110.91億元；2018年、2022年上半年凈利潤(rùn)虧損，分別虧損4.68億元和66.41億元。
圖3：2017年至2022上半年FOF基金凈利潤(rùn)、規(guī)模
2022年上半年FOF基金凈利潤(rùn)大幅虧損，但FOF基金產(chǎn)品規(guī)模仍有微幅上漲。截至報(bào)告期末，F(xiàn)OF基金規(guī)模達(dá)2222.76億元，較2021年末增加近5000萬(wàn)元。
從盈虧規(guī)模比上看，2020年公募FOF基金盈虧規(guī)模比最高，達(dá)到12.18%。2019年次之，為6.07%。
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