文|面包財(cái)經(jīng)

太平靈活配置是太平基金旗下一只規(guī)?？壳暗幕旌闲突?。成立至今7年多，該基金累計(jì)浮虧達(dá)到38.1%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過65個(gè)百分點(diǎn)，同類排名墊底。

太平靈活配置重倉(cāng)持有的歌爾股份近期暴雷，股價(jià)連續(xù)遭遇跌停，一定程度上拖累了基金的凈值表現(xiàn)。

太平靈活配置的基金份額可能主要由太平人壽持有，后者于今年1月通過認(rèn)購(gòu)太平基金新增注冊(cè)資本，目前持有太平基金38.46%的股份。

成立7年多仍虧損38%，大幅跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 

太平靈活配置成立于2015年2月，至今已超過7年，其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為1年期銀行定期存款利率（稅后）+2%。

然而，截至2022年11月15日，太平靈活配置凈值累計(jì)回撤38.1%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過65個(gè)百分點(diǎn)，同類排名334/335。

截至2022年11月15日，太平靈活配置年內(nèi)凈值回撤32.13%，同類排名2144/2191。

歷史上，太平靈活配置多次更換基金經(jīng)理，目前的基金經(jīng)理為林開盛、常璐，分別于2017年5月和2020年3月任職。

“踩雷”歌爾股份 

2022年三季度末，太平靈活配置的資產(chǎn)組合中，股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為79.2%。其余主要是債券、銀行存款和結(jié)算備付金，分別占比7.5%和13.26%。

太平靈活配置2022年三季度末重倉(cāng)持有立訊精密、中國(guó)中免、歌爾股份、隆基綠能、晶澳科技等股票。前十大重倉(cāng)股中，約有一半股票年內(nèi)股價(jià)下跌超過三成。特別是歌爾股份，該股票截至2022年11月16日年內(nèi)股價(jià)下跌達(dá)到64.7%。

2022年11月8日晚間，歌爾股份發(fā)布公告稱其近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。公告披露后的11月9日和11月10日，歌爾股份股價(jià)連續(xù)兩個(gè)跌停。

歌爾股份是太平靈活配置三季度末的第三大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值為0.89億元，占基金資產(chǎn)凈值的7.38%。2022年以來(lái)，太平靈活配置多次加倉(cāng)歌爾股份，持股數(shù)量由2021年末140.89萬(wàn)股上升至2022年三季度末335.89萬(wàn)股。

二股東太平人壽或“包攬”基金份額 

太平靈活配置是一只發(fā)起式基金。2022年三季度末，太平基金股東持有該基金的份額達(dá)到約19.76億份，占基金總份額的比例為99.3132%。

基金2022年中報(bào)顯示，太平人壽報(bào)告期末持有太平靈活配置的基金份額19.76億份，占比99.3172%。由于20202年三季度太平靈活配置并無(wú)大額的申購(gòu)贖回。因此，三季度末99.3132%的基金總份額可能仍然主要來(lái)自于太平人壽。

2022年1月，太平基金曾公告稱公司注冊(cè)資本由人民幣4億元增加至人民幣6.5億元，新增注冊(cè)資本人民幣2.5億元由太平人壽保險(xiǎn)有限公司全額認(rèn)購(gòu)并已實(shí)繳。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，太平資產(chǎn)、太平人壽、安石投資分別持有太平基金56.31%、38.46%和5.23%的股權(quán)。

由于太平靈活配置的凈值目前處于成立以來(lái)的較低位置，太平人壽在該基金的投資較大概率處于浮虧狀態(tài)。

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