記者 杜萌

四年一屆的世界杯哨聲已經(jīng)吹響。對于球迷來說，熬夜看球賽的標(biāo)配是燒烤加啤酒。而隨著啤酒消費(fèi)的增加，啤酒概念板塊的熱度也隨之升起。

Wind啤酒指數(shù)（8841044.WI）中，共有7只個股，按照總市值從大到小的排序來看，分別是青島啤酒（600600.SH）、重慶啤酒（600132.SH）、燕京啤酒（000729.SZ）、珠江啤酒（002461.SZ）、惠泉啤酒（600573.SH）、蘭州黃河（009292.SZ）、品渥食品（300892.SZ）。

從走勢來看，該指數(shù)自11月份以來出現(xiàn)反彈，漲幅約為20.3%。而隨著世界杯的開幕，相關(guān)個股的股價表現(xiàn)也有所升溫。截至11月21日上午10點(diǎn)，青島啤酒最新報96.23元/股，11月份以來漲幅為22.16%，重慶啤酒報104.72元/股，本月至今漲幅為23.14%。

公募基金喝啤酒的愛好也一直不減。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，共有77家公募的212只基金持有1.08億股的青島啤酒，合計占流通A股的15.44%；32家公募的82只基金持有3722.29萬股的重慶啤酒，合計占流通A股的7.66%。

青島啤酒的前十大流通股東中，不乏知名基金經(jīng)理的身影。其中，由蕭楠、王元春共同管理的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)在三季度加倉了863.41萬股，成為持股數(shù)量最多的公募基金；王園園管理的富國消費(fèi)主題，三季度加倉了11.42萬股。

此外，焦巍管理的銀華富裕、謝治宇管理的興全合潤，也持股達(dá)到了555.71萬股、539.8萬股，位列前十大流通股東。

而重慶啤酒的前十大流通股東中，也出現(xiàn)了焦巍、胡昕煒等基金經(jīng)理的身影。銀華富裕主題在三季度末仍持有1310.73萬股，沒有加減倉，位列第四大重倉股；焦巍管理的另一只銀華富利，截至三季度末仍持有196萬股。而胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)主題，則減持了50萬股，截至三季度末仍持有450萬股。

對此，焦巍在三季報中表示，基金主要做了兩方面的調(diào)整：一是減少了持倉中醫(yī)藥的比重，進(jìn)一步增加了消費(fèi)類個股如地方白酒和啤酒的比重；二是增加了強(qiáng)現(xiàn)金分紅能力公司的配置比重。

從中長期視角來看，焦巍認(rèn)為，A股正處于一個類似于2012年尾部時期的關(guān)鍵時間窗口。如果外部的各種條件配合，那么這一窗口不排除成為一輪重要指數(shù)級別行情起點(diǎn)的可能，“但相較于2012年，中國經(jīng)濟(jì)面臨的內(nèi)外部形勢都更為復(fù)雜，我們還不能簡單的給出定論”。

雖然減倉了10%的重慶啤酒，但胡昕煒表示這是為了持倉結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。他在季報中表示，從中長期來看，將繼續(xù)重點(diǎn)投資在吊費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、國產(chǎn)品牌崛起、消費(fèi)爆發(fā)等方向。

世界杯能否帶動啤酒板塊起飛？“啤酒板塊以及消費(fèi)主題基金此次能夠?qū)崿F(xiàn)熱度升溫，主要還是與市場環(huán)境有關(guān)?！必斀?jīng)評論員郭施亮表示，“啤酒消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場熱度等因素均有關(guān)聯(lián)，在這其中，頭部啤酒企業(yè)更加占據(jù)優(yōu)勢。”

也有不少券商在研報中認(rèn)為，世界杯主題投資機(jī)會將帶動相關(guān)啤酒板塊升溫，并提示投資者關(guān)注部分啤酒個股。安信證券表示，四季度疫情影響仍存，啤酒企業(yè)針對“雙11”和世界杯等活動加大營銷力度，有望彌補(bǔ)線下缺失的銷量。