塔牌集團12月21日公告，公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司于2021年2月2日以自有資金1000萬元認購中融國際信托有限公司（以下簡稱“中融信托”）發(fā)行的“中融-融盈安泰301號集合資金信托計劃”信托單位1,000萬份，業(yè)績比較基準7.7%/年，期限24個月。公司于12月20日收到中融信托發(fā)來的《中融-融盈安泰301號集合資金信托計劃臨時管理報告》顯示，受益人2022年12月20日應獲得的信托利益不能如期足額分配，且預計該信托計劃將在2023年2月3日到期后展期二年。
公司將加強與中融信托的溝通、聯(lián)系，督促其加快處置進程，盡快向公司兌付余下的投資本息，公司保留采用其他維權手段的權利。公司將該信托產(chǎn)品列報為“其他非流動金融資產(chǎn)”，公司自2021年底起在每個資產(chǎn)負債表日結合操盤房企的資信和外部信用評級及增信保障措施等情況，不再考慮信托產(chǎn)品預期收益，以該信托產(chǎn)品的投資本金預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值作為期末公允價值進行列報，相應公允價值變動損益計入公司合并利潤表，截止2022年9月底，該信托產(chǎn)品確認的公允價值變動損失為279.87萬元。
為防范地產(chǎn)類信托產(chǎn)品的投資風險，公司采取了分散投資的原則，故單一產(chǎn)品投資金額不大，導致投資筆數(shù)相對較多，并且公司從2021年下半年起暫停了地產(chǎn)類信托產(chǎn)品投資，產(chǎn)品存量投資規(guī)模在逐步下降。截止2021年12月31日，公司投資的地產(chǎn)類信托產(chǎn)品存量產(chǎn)品數(shù)量為24筆，存量產(chǎn)品余額為25,500萬元；截止到本公告日，存量產(chǎn)品數(shù)量為12筆，存量產(chǎn)品余額為1.13億元。