記者 杜萌
在首次發(fā)行遇冷、延長(zhǎng)募集期之后， 隨著廣發(fā)基金、華夏基金兩家基金管理人發(fā)布基金合同生效公告，首批北證50成份指數(shù)基金首募告一段落。
從發(fā)行的速度來(lái)看，首批8只北證50成份指數(shù)基金于11月25日正式獲批，并于11月29日同日“開(kāi)閘”認(rèn)購(gòu)。不過(guò)由于發(fā)行遇冷，易方達(dá)、廣發(fā)、南方、華夏、招商等5家公募管理人先后發(fā)布了延長(zhǎng)募集期的公告。
直至目前，首批產(chǎn)品已全部結(jié)束募集并相繼發(fā)布基金合同生效公告。其中，富國(guó)北證50成份指數(shù)基金成為首只結(jié)募的基金，并于12月16日率先發(fā)布基金合同生效公告。 從規(guī)模來(lái)看， 首批8只北證50成份指數(shù)基金合計(jì)募集為29.4億元。
具體來(lái)看，廣發(fā)基金、易方達(dá)基金和匯添富基金旗下北證50成份指數(shù)基金均觸及上限，嘉實(shí)北證50成份指數(shù)基金募集金額為4.95億元。此外，華夏北證50成份指數(shù)基金、富國(guó)北證50成份指數(shù)基金、招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式、南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式募集金額則分別為2.3億元、2.67億元、1.7億元、2.8億元。
截至12月30日，最先成立的富國(guó)北證50指數(shù)基金的回報(bào)率為-0.62%，而12月22日成立的招商北證50指數(shù)基金的回報(bào)率為0.02%，這意味著這批北證50指數(shù)基金已經(jīng)開(kāi)始建倉(cāng)。
“從數(shù)據(jù)來(lái)看，首批北交所指數(shù)基金可能開(kāi)始逐步建倉(cāng)了。北交所的成交額從昨天的4.65億元增加到了今天的7.05億元，為近13個(gè)交易日以來(lái)第一次超過(guò)7億元，日環(huán)比增加2.4億元，增幅為51.61%。北市的成交額占今日全市場(chǎng)的比例為0.115%，為近28個(gè)交易日來(lái)第一次超0.1%?！卑偌位鸲隆⒏笨偨?jīng)理王群航表示。
雖然發(fā)行過(guò)程不及預(yù)期，但業(yè)內(nèi)人士仍十分看好這批北證50指數(shù)基金的投資價(jià)值。 王群航表示，首批北證50成份指數(shù)基金的發(fā)行也標(biāo)志著北交所指數(shù)化投資的開(kāi)啟，投資者投資北證標(biāo)的也有了相對(duì)準(zhǔn)確及時(shí)的投資工具。此外，北證50成份指數(shù)基金作為增量資金補(bǔ)充北交所標(biāo)的流動(dòng)性，也能對(duì)北交所未來(lái)的行情提供支撐。
廣發(fā)北證50成份指數(shù)基金基金經(jīng)理劉杰表示，設(shè)立北證50成份指數(shù)基金，可以為投資者提供更便捷、低成本的北交所投資渠道。“ 北證50成份指數(shù)涵蓋了北交所中流動(dòng)性、規(guī)模、成長(zhǎng)性最好的一批標(biāo)的。從成長(zhǎng)性來(lái)看，北交所上市公司相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)并沒(méi)有低于預(yù)期，展現(xiàn)了比較強(qiáng)的內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，對(duì)股價(jià)也有支撐力量。”劉杰稱。
對(duì)于后續(xù)建倉(cāng)思路，劉杰認(rèn)為，北證50成份指數(shù)基金主要是根據(jù)指數(shù)基金的投資目標(biāo)進(jìn)行建倉(cāng)，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。在構(gòu)建目標(biāo)倉(cāng)位的過(guò)程中，會(huì)綜合考慮成份股的自由流通市值、流動(dòng)性等因素，按照可行的進(jìn)度在法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成建倉(cāng)，同時(shí)對(duì)于可用的現(xiàn)金資產(chǎn)輔以銀行存款等現(xiàn)金管理類投資，增加整體基金的收益。
中證指數(shù)有限公司數(shù)據(jù)顯示， 北證50成份指數(shù)（899050.CSI）發(fā)布于11月21日，是北交所首只寬基指數(shù)，由市值規(guī)模和流動(dòng)性選取排名靠前的50只證券組成。 從估值來(lái)看，截至12月29日，北證50成份指數(shù)的市盈率為17.55倍，市凈率為2.6倍，自發(fā)布至今的回報(bào)率為-3.57%。