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交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券基金提前結(jié)募

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交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券基金提前結(jié)募

基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司決定提前結(jié)束本基金的募集,募集截止日提前至2023年1月5日止,自2023年1月6日(含當(dāng)日)起不再接受認(rèn)購申請。

2023年1月5日,交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)安60天滾動持有債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告,交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券經(jīng)2022年11月11日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2022】2832號文準(zhǔn)予注冊,并已于2022年12月5日開始募集,原定募集截止日為2023年2月24日。

為了更好的維護(hù)基金份額持有人利益,做好投資管理和風(fēng)險控制工作,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《交銀施羅德穩(wěn)安60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》以及《交銀施羅德穩(wěn)安60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)決定提前結(jié)束本基金的募集,募集截止日提前至2023年1月5日止,自2023年1月6日(含當(dāng)日)起不再接受認(rèn)購申請。

招募書顯示,該基金的投資目標(biāo)是在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中債綜合全價指數(shù)收益率×90%+人民幣活期存款利率(稅后)×10%。


未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。如需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系:youlianyunpindao@163.com
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交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券基金提前結(jié)募

基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司決定提前結(jié)束本基金的募集,募集截止日提前至2023年1月5日止,自2023年1月6日(含當(dāng)日)起不再接受認(rèn)購申請。

2023年1月5日,交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)安60天滾動持有債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告,交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券經(jīng)2022年11月11日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2022】2832號文準(zhǔn)予注冊,并已于2022年12月5日開始募集,原定募集截止日為2023年2月24日。

為了更好的維護(hù)基金份額持有人利益,做好投資管理和風(fēng)險控制工作,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《交銀施羅德穩(wěn)安60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》以及《交銀施羅德穩(wěn)安60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)決定提前結(jié)束本基金的募集,募集截止日提前至2023年1月5日止,自2023年1月6日(含當(dāng)日)起不再接受認(rèn)購申請。

招募書顯示,該基金的投資目標(biāo)是在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中債綜合全價指數(shù)收益率×90%+人民幣活期存款利率(稅后)×10%。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。