文｜面包財(cái)經(jīng)
隨著公募基金2022年年報(bào)披露完成，其當(dāng)年支付的傭金規(guī)模也浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，2022年全市場(chǎng)公募基金共向券商支付交易傭金約188.7億元，同比下降15.2%。中信證券、中信建投證券、長(zhǎng)江證券獲得的傭金規(guī)模位居前三，均超過(guò)9億元。
受市場(chǎng)走弱等因素影響，超過(guò)半數(shù)基金公司2022年傭金支出同比下降?？倐蚪鹬С雠琶笆鸸局?，匯添富基金、南方基金、中歐基金降幅居前，均下降超過(guò)三成。
從具體產(chǎn)品來(lái)看，2022年萬(wàn)家量化同順、天治量化核心精選混合、安信量化優(yōu)選股票這3只量化基金的傭金規(guī)模比位居全市場(chǎng)前三名。恒越基金旗下的2只產(chǎn)品傭金規(guī)模比也相對(duì)較高。
2022年傭金支出合計(jì)188億元 中信證券、中信建投證券等收入居前
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全市場(chǎng)公募基金股票交易總金額約24.9萬(wàn)億元、債券交易總金額約3.67萬(wàn)億元；共產(chǎn)生交易傭金約188.7億元，相較2021年下降約15.2%。
券商機(jī)構(gòu)中，中信證券、中信建投證券、長(zhǎng)江證券獲得的傭金金額排名前三，分別約為13.53億元、9.81億元和9.55億元。不過(guò)，這三家券商2022年的傭金收入也同比出現(xiàn)了下降，其中中信證券、長(zhǎng)江證券均下降超過(guò)18%。
來(lái)自公募基金傭金收入超過(guò)1億元的券商中，國(guó)信證券、銀河證券、西部證券等5家券商2022年傭金收入降幅較大，均同比下降超過(guò)三成。相比較而言，民生證券、國(guó)海證券、德邦證券表現(xiàn)較好，傭金收入均同比增長(zhǎng)逾100%。
過(guò)半基金公司傭金支出同比下降
按照基金公司統(tǒng)計(jì)，由于管理規(guī)模較大，富國(guó)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金2022年傭金支出排名前三。
從傭金支出增速來(lái)看，2022年超過(guò)五成基金公司傭金支出同比出現(xiàn)下降。
在傭金支出超過(guò)1億元的基金公司中，平安基金、建信基金、萬(wàn)家基金等7家機(jī)構(gòu)2022年的傭金支出同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。相比較而言，前海開(kāi)源基金、匯添富基金、中歐基金等機(jī)構(gòu)2022年傭金支出同比下降較多。
萬(wàn)家、恒越基金等旗下產(chǎn)品傭金規(guī)模比居前
“傭金規(guī)模比”是指基金報(bào)告期內(nèi)支付的傭金總額與基金規(guī)模均值的比值，比值越大一般意味著基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)越頻繁，基金持有人可能需要支付的交易成本也越高。
2022年，萬(wàn)家量化同順、天治量化核心精選混合、安信量化優(yōu)選股票這3只量化基金的傭金規(guī)模比位居全市場(chǎng)（不包括指數(shù)型基金）前三名，均超過(guò)4%。這意味著這些基金的投資者買(mǎi)100元的基金，其中有超過(guò)4元用來(lái)支付基金的交易傭金。
萬(wàn)家量化同順成立于2018年5月，基金投資目標(biāo)為：“在堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)收益合理定價(jià)的理念基礎(chǔ)上，利用量化方法使投資適應(yīng)市場(chǎng)變化，并引入多維度數(shù)據(jù)，建立有效因子組合，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值?！?/p>
2022年，該基金A份額凈值回撤38.12%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)18.98個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)年，該基金合并份額的換手率達(dá)到3902.87%，推升了基金的傭金支出。截至2023年4月6日，萬(wàn)家量化同順A累計(jì)收益率為24.64%，同類(lèi)排名1343/1648，表現(xiàn)相對(duì)靠后。
恒越基金旗下的2只產(chǎn)品恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式、恒越優(yōu)勢(shì)精選混合的傭金規(guī)模比同樣較高，均超過(guò)4%。
恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式成立于2021年8月，成立以來(lái)截至2023年4月6日，該基金累計(jì)浮虧54.05%，同類(lèi)排名2236/2237。2022年，該基金換手率為3071.49%，傭金支出為647.02萬(wàn)元。