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跑步進(jìn)場:外商獨(dú)資公募加速涌入,現(xiàn)有產(chǎn)品主打權(quán)益基金

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跑步進(jìn)場:外商獨(dú)資公募加速涌入,現(xiàn)有產(chǎn)品主打權(quán)益基金

外商獨(dú)資公募大擴(kuò)容。

文|新經(jīng)濟(jì)e線

今年以來,外商獨(dú)資公募獲批節(jié)奏明顯加快。2023年1月13日,證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理(中國)有限公司的批復(fù)》,正式核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理(中國)有限公司。施羅德基金也成為了今年首家獲批的外商獨(dú)資公募。

緊接著于1月19日,摩根資管受讓原上投摩根基金2.5億元出資(占注冊(cè)資本比例100%)亦獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。4月11日晚間,上投摩根基金發(fā)布公告稱,公司法定名稱從“上投摩根基金管理有限公司”(上投摩根基金)變更為“摩根基金管理(中國)有限公司”(摩根基金)。這也是首家完成更名的合資轉(zhuǎn)外資控股的公募基金公司。

來源:基金公司公告

4月25日,摩根基金官宣,公司品牌名稱正式變更為“摩根資產(chǎn)管理”(J.P. Morgan Asset Management),以便全球運(yùn)營模式更好地賦能中國業(yè)務(wù)的發(fā)展。為慶祝這一重要的里程碑,摩根資產(chǎn)管理全球首席執(zhí)行官George Gatch和摩根資產(chǎn)管理全球主席Paul Bateman以及資產(chǎn)管理運(yùn)營委員會(huì)的其他成員一起來到上海,與中國本地400多名員工進(jìn)行了深入的面對(duì)面交流。

據(jù)了解,摩根資產(chǎn)管理隸屬于摩根大通集團(tuán),是全球最大的資產(chǎn)管理公司之 一,在資產(chǎn)管理方面擁有超過150年的豐富經(jīng)驗(yàn)。截至2022年12月底,其全球資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)2.45萬億美元。資料顯示,上投摩根基金成立于2004年5月,由上海信托和摩根資產(chǎn)管理共同組建,是中國最早成立的中外合資公募 基金公司之一。

截至目前,外商獨(dú)資公募增加到了八家,分別包括貝萊德基金、富達(dá)基金、路博邁基金、泰達(dá)宏利基金、施羅德基金、摩根基金、摩根士丹利華鑫基金、聯(lián)博基金。

外商獨(dú)資公募加速涌入

值得關(guān)注的是,在外商獨(dú)資公募加速涌入背后,此舉不僅標(biāo)志著國內(nèi)資本市場和證券基金行業(yè)開放取得積極進(jìn)展,而且也釋放出外商獨(dú)資公募機(jī)構(gòu)積極加入中國公募市場、對(duì)中國公募市場秉持積極態(tài)度的信號(hào)。與此同時(shí),國際資管巨頭進(jìn)入國內(nèi)公募市場后,有望在激勵(lì)機(jī)制、人才培養(yǎng)、公司治理結(jié)構(gòu)等方面啟發(fā)內(nèi)地基金公司,也能為國內(nèi)投資者提供更多樣化的資管產(chǎn)品選擇。

據(jù)新經(jīng)濟(jì)e線了解,從外商獨(dú)資公募的準(zhǔn)入時(shí)間軸來看,早在2020年8月,全球最大資管機(jī)構(gòu)——貝萊德率先斬獲首張國內(nèi)外商獨(dú)資公募牌照。一年過后的2021年8月,富達(dá)基金管理(中國)有限公司核準(zhǔn)成立。這是自貝萊德之后,第二家獲批的外商獨(dú)資公募。同年9月,證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)設(shè)立路博邁基金管理(中國)有限公司。2022年11月,該公司獲得公募基金業(yè)務(wù)許可證。

2022年11月18日,泰達(dá)宏利基金51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),加拿大金融巨擘——宏利金融集團(tuán)旗下宏利投資管理收購天津泰達(dá)國際持有的泰達(dá)宏利基金49%股權(quán),成為泰達(dá)宏利基金全資控股股東。泰達(dá)宏利基金率先拿到監(jiān)管批復(fù),成為首家通過股權(quán)變更方式而來的外商獨(dú)資公募。

進(jìn)入2023年,外商獨(dú)資公募加速獲批。其中,新設(shè)的兩家分別為施羅德基金和聯(lián)博基金;股權(quán)變更的兩家各為摩根基金和摩根士丹利華鑫基金。

具體來看,2023年1月10日,施羅德基金獲得核準(zhǔn)設(shè)立的批復(fù),注冊(cè)資本為2.6億元人民幣,為國內(nèi)第四家以直接設(shè)立方式成立的外資獨(dú)資公募。據(jù)悉,此次獲批設(shè)立的施羅德基金為“英國百年資管機(jī)構(gòu)”施羅德投資集團(tuán)在中國布局的重要一環(huán),施羅德投資中國區(qū)總裁郭煒在其官方公眾號(hào)中表示,隨著中國政府進(jìn)一步開放中國金融市場,相信中國內(nèi)地的基金零售市場和養(yǎng)老金市場已準(zhǔn)備好迎接來自海外投資機(jī)構(gòu)的差異化投資方案。

實(shí)際上,施羅德基金與中國市場淵源已久。早在2005年8月,施羅德投資集團(tuán)(30%)與交通銀行(65%)、中國國際集裝箱海運(yùn)(5%)共同發(fā)起設(shè)立中外合資基金公司交銀施羅德基金。2020年2月施羅德艾德維克股權(quán)投資基金獲得私募基金管理人牌照。

來源:證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)

今年3月3日,聯(lián)博基金獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)核準(zhǔn)設(shè)立,成為國內(nèi)第八家外商獨(dú)資公募。該公司由美國資管巨頭聯(lián)博集團(tuán)旗下聯(lián)博香港有限公司100%控股。聯(lián)博集團(tuán)于1967年成立于美國,1988年于紐交所上市,基金經(jīng)理的平均行業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過20年。截至2022年底,該公司全球資產(chǎn)管理規(guī)模為6460億美元。

此前,證監(jiān)會(huì)亦于今年2月正式核準(zhǔn)摩根士丹利華鑫基金變更實(shí)際控制人,摩根士丹利國際控股公司依法成功受讓摩根士丹利華鑫基金51%的股權(quán),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)摩根士丹利華鑫基金100%控股。至此,大摩、小摩均通過股權(quán)變更方式,將中國全資公募牌照攬入懷中。

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,除了上述8家外商獨(dú)資公募外,最新宣告入局中國公募市場的還有全球保險(xiǎn)資管巨頭——安聯(lián)集團(tuán)旗下安聯(lián)投資。據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息顯示,今年3月27日,證監(jiān)會(huì)已正式接收安聯(lián)集團(tuán)旗下安聯(lián)投資遞交的公募基金管理人資格審批申請(qǐng)材料。同樣,早在2003年,安聯(lián)集團(tuán)就與國泰君安合資組建了國聯(lián)安基金,其也是國內(nèi)首家獲準(zhǔn)籌建的中外合資基金管理公司。安聯(lián)集團(tuán)目前持有國聯(lián)安基金49%的股權(quán)。

截至目前,范達(dá)基金等多家外資機(jī)構(gòu)亦在排隊(duì)等待全資公募牌照。而東方匯理、瑞銀等外資機(jī)構(gòu)也放言在研究于境內(nèi)開展公募業(yè)務(wù)事宜。

另有最新傳聞稱,“匯豐控股將把其在中國合資基金公司的持股比例從49%提高到100%,有待監(jiān)管批準(zhǔn)”。該傳聞同時(shí)提到,匯豐控股已與山西信托達(dá)成協(xié)議,山西信托同意出售其在匯豐晉信51%的股權(quán)。不過,該消息尚未得到當(dāng)事方公開回應(yīng)。

現(xiàn)有產(chǎn)品主打權(quán)益基金

此外,新經(jīng)濟(jì)e線統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)有8家外商獨(dú)資公募中,有多家已正式展業(yè),開展基金發(fā)行工作。綜合來看,當(dāng)前外商獨(dú)資公募旗下產(chǎn)品共計(jì)11 只(包含已獲批未發(fā)行的基金),其中7 只為權(quán)益類基金。按基金數(shù)量計(jì),現(xiàn)有產(chǎn)品布局主打權(quán)益基金方向。

在產(chǎn)品布局方面,貝萊德基金作為首家外商獨(dú)資基金公司,旗下產(chǎn)品布局步伐較快。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年5月9日,貝萊德基金已經(jīng)發(fā)行了包括貝萊德中國新視野、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野在內(nèi)的6只基金。

其中,募集規(guī)模最大的為貝萊德中國新視野。該基金于2021年9月7日成立,為一只偏股混合型基金,基金募集規(guī)模達(dá)66.80億元。不過,該基金成立至今表現(xiàn)卻并不盡如人意,業(yè)績較落后。Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至2023年5月8日,貝萊德中國新視野A單位凈值僅0.7092元,成立以來的總回報(bào)為-29.08%,同類業(yè)績排名1661/2269。

據(jù)貝萊德中國新視野今年一季報(bào)披露,截至本報(bào)告期末,組合倉位相對(duì)于2022年末保持穩(wěn)定,處于中等偏上水平。布局重點(diǎn)在基本面還在左側(cè)但是后續(xù)周期即將上行及以及受益于國產(chǎn)替代邏輯的科技半導(dǎo)體、硅料價(jià)格中長期下行使得需求的強(qiáng)度和長度超出預(yù)期的儲(chǔ)能以及隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)相關(guān)的食品飲料及出行等板塊。組合一季度主要減持了部分光伏以及受OEM競爭格局惡化的汽車板塊及受歐美經(jīng)濟(jì)走弱外需減弱相關(guān)行業(yè)及公司。

截至本報(bào)告期末,本基金A類份額凈值0.7674元,本報(bào)告期內(nèi)凈值增長率-4.11%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率3.43%;截至本報(bào)告期末,本基金C類份額凈值0.7614元,本報(bào)告期內(nèi)凈值增長率-4.24%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率3.43%??梢?,基金A類和C類業(yè)績均大幅落后同期業(yè)績比較基準(zhǔn),合并規(guī)模也縮水至44.05億元。

2022年,貝萊德基金旗下有3只基金相繼成立,分別包括貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野、貝萊德先進(jìn)制造一年持有、貝萊德浦悅豐利一年持有,各為偏股混合型基金、偏股混合型基金、偏債混合型基金,其募集規(guī)模分別為5.73億元、3.66億元、2.7億元。同樣,貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野和貝萊德先進(jìn)制造一年持有自成立以來尚沒有實(shí)現(xiàn)正收益。截至2023年5月8日,這兩只偏股混合基金A類份額單位凈值分別為0.8101元、0.8984元,總回報(bào)分別低至-18.99%和-10.16%,同類排名分別是1867/3304、1522/2720。

今年2月和3月,貝萊德基金共有2只基金完成募集,分別是貝萊德欣悅豐利和貝萊德行業(yè)優(yōu)選。前者為混合債券二級(jí)基金,后者是偏股混合型基金。兩只基金的募集規(guī)模分別為8.03億元和4.39億元。

除了貝萊德基金,在5家新設(shè)的外商獨(dú)資公募中,富達(dá)基金和路博邁基金旗下基金處子秀今年均已亮相。4月26日,據(jù)富達(dá)傳承6個(gè)月持有基金合同生效公告表明,基金合同生效日為2023年4月25日,募集規(guī)模超過10億元,為10.78億元,募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為27062戶。作為一只股票型基金,富達(dá)傳承6個(gè)月持有這一發(fā)行成績總體算是不錯(cuò)。

相比之下,路博邁基金首秀的產(chǎn)品為一只混合債券型二級(jí)基金。今年3月21日,路博邁護(hù)航一年持有宣告成立,基金募集規(guī)模達(dá)40.91億元。4月24日,路博邁官微宣布,此前申報(bào)的首只偏股型公募產(chǎn)品——路博邁中國機(jī)遇混合型證券投資基金已經(jīng)正式獲批,并計(jì)劃于五月份正式募集。按照產(chǎn)品規(guī)劃,公司第二只產(chǎn)品路博邁中國機(jī)遇將是一只偏股型產(chǎn)品,并且由公司副總經(jīng)理,權(quán)益CIO魏曉雪女士擬任基金經(jīng)理。

另據(jù)新經(jīng)濟(jì)e線了解,在新產(chǎn)品申報(bào)上,貝萊德基金、富達(dá)基金和路博邁基金各申報(bào)了一只債券型基金,分別為貝萊德和享穩(wěn)利39個(gè)月封閉式債基、富達(dá)90天持有期中短債債基和路博邁穩(wěn)航39個(gè)月封閉式債基。目前,這3只基金尚在等待監(jiān)管批復(fù)。

微信號(hào):netfin888

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跑步進(jìn)場:外商獨(dú)資公募加速涌入,現(xiàn)有產(chǎn)品主打權(quán)益基金

外商獨(dú)資公募大擴(kuò)容。

文|新經(jīng)濟(jì)e線

今年以來,外商獨(dú)資公募獲批節(jié)奏明顯加快。2023年1月13日,證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理(中國)有限公司的批復(fù)》,正式核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理(中國)有限公司。施羅德基金也成為了今年首家獲批的外商獨(dú)資公募。

緊接著于1月19日,摩根資管受讓原上投摩根基金2.5億元出資(占注冊(cè)資本比例100%)亦獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。4月11日晚間,上投摩根基金發(fā)布公告稱,公司法定名稱從“上投摩根基金管理有限公司”(上投摩根基金)變更為“摩根基金管理(中國)有限公司”(摩根基金)。這也是首家完成更名的合資轉(zhuǎn)外資控股的公募基金公司。

來源:基金公司公告

4月25日,摩根基金官宣,公司品牌名稱正式變更為“摩根資產(chǎn)管理”(J.P. Morgan Asset Management),以便全球運(yùn)營模式更好地賦能中國業(yè)務(wù)的發(fā)展。為慶祝這一重要的里程碑,摩根資產(chǎn)管理全球首席執(zhí)行官George Gatch和摩根資產(chǎn)管理全球主席Paul Bateman以及資產(chǎn)管理運(yùn)營委員會(huì)的其他成員一起來到上海,與中國本地400多名員工進(jìn)行了深入的面對(duì)面交流。

據(jù)了解,摩根資產(chǎn)管理隸屬于摩根大通集團(tuán),是全球最大的資產(chǎn)管理公司之 一,在資產(chǎn)管理方面擁有超過150年的豐富經(jīng)驗(yàn)。截至2022年12月底,其全球資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)2.45萬億美元。資料顯示,上投摩根基金成立于2004年5月,由上海信托和摩根資產(chǎn)管理共同組建,是中國最早成立的中外合資公募 基金公司之一。

截至目前,外商獨(dú)資公募增加到了八家,分別包括貝萊德基金、富達(dá)基金、路博邁基金、泰達(dá)宏利基金、施羅德基金、摩根基金、摩根士丹利華鑫基金、聯(lián)博基金。

外商獨(dú)資公募加速涌入

值得關(guān)注的是,在外商獨(dú)資公募加速涌入背后,此舉不僅標(biāo)志著國內(nèi)資本市場和證券基金行業(yè)開放取得積極進(jìn)展,而且也釋放出外商獨(dú)資公募機(jī)構(gòu)積極加入中國公募市場、對(duì)中國公募市場秉持積極態(tài)度的信號(hào)。與此同時(shí),國際資管巨頭進(jìn)入國內(nèi)公募市場后,有望在激勵(lì)機(jī)制、人才培養(yǎng)、公司治理結(jié)構(gòu)等方面啟發(fā)內(nèi)地基金公司,也能為國內(nèi)投資者提供更多樣化的資管產(chǎn)品選擇。

據(jù)新經(jīng)濟(jì)e線了解,從外商獨(dú)資公募的準(zhǔn)入時(shí)間軸來看,早在2020年8月,全球最大資管機(jī)構(gòu)——貝萊德率先斬獲首張國內(nèi)外商獨(dú)資公募牌照。一年過后的2021年8月,富達(dá)基金管理(中國)有限公司核準(zhǔn)成立。這是自貝萊德之后,第二家獲批的外商獨(dú)資公募。同年9月,證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)設(shè)立路博邁基金管理(中國)有限公司。2022年11月,該公司獲得公募基金業(yè)務(wù)許可證。

2022年11月18日,泰達(dá)宏利基金51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),加拿大金融巨擘——宏利金融集團(tuán)旗下宏利投資管理收購天津泰達(dá)國際持有的泰達(dá)宏利基金49%股權(quán),成為泰達(dá)宏利基金全資控股股東。泰達(dá)宏利基金率先拿到監(jiān)管批復(fù),成為首家通過股權(quán)變更方式而來的外商獨(dú)資公募。

進(jìn)入2023年,外商獨(dú)資公募加速獲批。其中,新設(shè)的兩家分別為施羅德基金和聯(lián)博基金;股權(quán)變更的兩家各為摩根基金和摩根士丹利華鑫基金。

具體來看,2023年1月10日,施羅德基金獲得核準(zhǔn)設(shè)立的批復(fù),注冊(cè)資本為2.6億元人民幣,為國內(nèi)第四家以直接設(shè)立方式成立的外資獨(dú)資公募。據(jù)悉,此次獲批設(shè)立的施羅德基金為“英國百年資管機(jī)構(gòu)”施羅德投資集團(tuán)在中國布局的重要一環(huán),施羅德投資中國區(qū)總裁郭煒在其官方公眾號(hào)中表示,隨著中國政府進(jìn)一步開放中國金融市場,相信中國內(nèi)地的基金零售市場和養(yǎng)老金市場已準(zhǔn)備好迎接來自海外投資機(jī)構(gòu)的差異化投資方案。

實(shí)際上,施羅德基金與中國市場淵源已久。早在2005年8月,施羅德投資集團(tuán)(30%)與交通銀行(65%)、中國國際集裝箱海運(yùn)(5%)共同發(fā)起設(shè)立中外合資基金公司交銀施羅德基金。2020年2月施羅德艾德維克股權(quán)投資基金獲得私募基金管理人牌照。

來源:證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)

今年3月3日,聯(lián)博基金獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)核準(zhǔn)設(shè)立,成為國內(nèi)第八家外商獨(dú)資公募。該公司由美國資管巨頭聯(lián)博集團(tuán)旗下聯(lián)博香港有限公司100%控股。聯(lián)博集團(tuán)于1967年成立于美國,1988年于紐交所上市,基金經(jīng)理的平均行業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過20年。截至2022年底,該公司全球資產(chǎn)管理規(guī)模為6460億美元。

此前,證監(jiān)會(huì)亦于今年2月正式核準(zhǔn)摩根士丹利華鑫基金變更實(shí)際控制人,摩根士丹利國際控股公司依法成功受讓摩根士丹利華鑫基金51%的股權(quán),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)摩根士丹利華鑫基金100%控股。至此,大摩、小摩均通過股權(quán)變更方式,將中國全資公募牌照攬入懷中。

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,除了上述8家外商獨(dú)資公募外,最新宣告入局中國公募市場的還有全球保險(xiǎn)資管巨頭——安聯(lián)集團(tuán)旗下安聯(lián)投資。據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息顯示,今年3月27日,證監(jiān)會(huì)已正式接收安聯(lián)集團(tuán)旗下安聯(lián)投資遞交的公募基金管理人資格審批申請(qǐng)材料。同樣,早在2003年,安聯(lián)集團(tuán)就與國泰君安合資組建了國聯(lián)安基金,其也是國內(nèi)首家獲準(zhǔn)籌建的中外合資基金管理公司。安聯(lián)集團(tuán)目前持有國聯(lián)安基金49%的股權(quán)。

截至目前,范達(dá)基金等多家外資機(jī)構(gòu)亦在排隊(duì)等待全資公募牌照。而東方匯理、瑞銀等外資機(jī)構(gòu)也放言在研究于境內(nèi)開展公募業(yè)務(wù)事宜。

另有最新傳聞稱,“匯豐控股將把其在中國合資基金公司的持股比例從49%提高到100%,有待監(jiān)管批準(zhǔn)”。該傳聞同時(shí)提到,匯豐控股已與山西信托達(dá)成協(xié)議,山西信托同意出售其在匯豐晉信51%的股權(quán)。不過,該消息尚未得到當(dāng)事方公開回應(yīng)。

現(xiàn)有產(chǎn)品主打權(quán)益基金

此外,新經(jīng)濟(jì)e線統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)有8家外商獨(dú)資公募中,有多家已正式展業(yè),開展基金發(fā)行工作。綜合來看,當(dāng)前外商獨(dú)資公募旗下產(chǎn)品共計(jì)11 只(包含已獲批未發(fā)行的基金),其中7 只為權(quán)益類基金。按基金數(shù)量計(jì),現(xiàn)有產(chǎn)品布局主打權(quán)益基金方向。

在產(chǎn)品布局方面,貝萊德基金作為首家外商獨(dú)資基金公司,旗下產(chǎn)品布局步伐較快。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年5月9日,貝萊德基金已經(jīng)發(fā)行了包括貝萊德中國新視野、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野在內(nèi)的6只基金。

其中,募集規(guī)模最大的為貝萊德中國新視野。該基金于2021年9月7日成立,為一只偏股混合型基金,基金募集規(guī)模達(dá)66.80億元。不過,該基金成立至今表現(xiàn)卻并不盡如人意,業(yè)績較落后。Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至2023年5月8日,貝萊德中國新視野A單位凈值僅0.7092元,成立以來的總回報(bào)為-29.08%,同類業(yè)績排名1661/2269。

據(jù)貝萊德中國新視野今年一季報(bào)披露,截至本報(bào)告期末,組合倉位相對(duì)于2022年末保持穩(wěn)定,處于中等偏上水平。布局重點(diǎn)在基本面還在左側(cè)但是后續(xù)周期即將上行及以及受益于國產(chǎn)替代邏輯的科技半導(dǎo)體、硅料價(jià)格中長期下行使得需求的強(qiáng)度和長度超出預(yù)期的儲(chǔ)能以及隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)相關(guān)的食品飲料及出行等板塊。組合一季度主要減持了部分光伏以及受OEM競爭格局惡化的汽車板塊及受歐美經(jīng)濟(jì)走弱外需減弱相關(guān)行業(yè)及公司。

截至本報(bào)告期末,本基金A類份額凈值0.7674元,本報(bào)告期內(nèi)凈值增長率-4.11%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率3.43%;截至本報(bào)告期末,本基金C類份額凈值0.7614元,本報(bào)告期內(nèi)凈值增長率-4.24%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率3.43%??梢?,基金A類和C類業(yè)績均大幅落后同期業(yè)績比較基準(zhǔn),合并規(guī)模也縮水至44.05億元。

2022年,貝萊德基金旗下有3只基金相繼成立,分別包括貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野、貝萊德先進(jìn)制造一年持有、貝萊德浦悅豐利一年持有,各為偏股混合型基金、偏股混合型基金、偏債混合型基金,其募集規(guī)模分別為5.73億元、3.66億元、2.7億元。同樣,貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野和貝萊德先進(jìn)制造一年持有自成立以來尚沒有實(shí)現(xiàn)正收益。截至2023年5月8日,這兩只偏股混合基金A類份額單位凈值分別為0.8101元、0.8984元,總回報(bào)分別低至-18.99%和-10.16%,同類排名分別是1867/3304、1522/2720。

今年2月和3月,貝萊德基金共有2只基金完成募集,分別是貝萊德欣悅豐利和貝萊德行業(yè)優(yōu)選。前者為混合債券二級(jí)基金,后者是偏股混合型基金。兩只基金的募集規(guī)模分別為8.03億元和4.39億元。

除了貝萊德基金,在5家新設(shè)的外商獨(dú)資公募中,富達(dá)基金和路博邁基金旗下基金處子秀今年均已亮相。4月26日,據(jù)富達(dá)傳承6個(gè)月持有基金合同生效公告表明,基金合同生效日為2023年4月25日,募集規(guī)模超過10億元,為10.78億元,募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為27062戶。作為一只股票型基金,富達(dá)傳承6個(gè)月持有這一發(fā)行成績總體算是不錯(cuò)。

相比之下,路博邁基金首秀的產(chǎn)品為一只混合債券型二級(jí)基金。今年3月21日,路博邁護(hù)航一年持有宣告成立,基金募集規(guī)模達(dá)40.91億元。4月24日,路博邁官微宣布,此前申報(bào)的首只偏股型公募產(chǎn)品——路博邁中國機(jī)遇混合型證券投資基金已經(jīng)正式獲批,并計(jì)劃于五月份正式募集。按照產(chǎn)品規(guī)劃,公司第二只產(chǎn)品路博邁中國機(jī)遇將是一只偏股型產(chǎn)品,并且由公司副總經(jīng)理,權(quán)益CIO魏曉雪女士擬任基金經(jīng)理。

另據(jù)新經(jīng)濟(jì)e線了解,在新產(chǎn)品申報(bào)上,貝萊德基金、富達(dá)基金和路博邁基金各申報(bào)了一只債券型基金,分別為貝萊德和享穩(wěn)利39個(gè)月封閉式債基、富達(dá)90天持有期中短債債基和路博邁穩(wěn)航39個(gè)月封閉式債基。目前,這3只基金尚在等待監(jiān)管批復(fù)。

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