界面新聞記者 | 慕澤

又有一家明星百億私募“跌落神壇”了！

第三方平臺數(shù)據(jù)顯示，知名量化私募星闊投資的最新管理規(guī)模已經(jīng)回落至僅為10-20億元區(qū)間。

界面新聞記者查詢中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案信息顯示，目前星闊投資的管理規(guī)模仍然顯示為為20-50億元，不過，機構(gòu)信息最后更新的時間為2024年1月26日。

不論具體的數(shù)字究竟是多少，毫無疑問的是，這家曾經(jīng)的明星百億私募目前的管理規(guī)模早已經(jīng)不復(fù)從前。

星闊投資成立于2020年9月，同年12月完成登記備案，并于2021年2月正式備案了首批3只產(chǎn)品。從該公司官網(wǎng)的介紹來看，星闊投資顯然是有備而來的，公司是一家專注于國內(nèi)股票量化alpha策略的對沖基金公司，2013-2018年已經(jīng)在積累量化投資經(jīng)驗、擁有多種策略框架儲備，2018-2020年已經(jīng)組建量化交易團隊、擁有全鏈條自動化交易。

另外，據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，星闊投資的實際控制人之一鄧劍曾在另外兩家知名量化私募九坤投資和因諾資產(chǎn)任職。除此之外，鄧劍還曾任職于北京豆網(wǎng)科技、方正證券、中國萬向控股、通聯(lián)數(shù)據(jù)、上海桐昇通惠資產(chǎn)、上海兆水信息科技、北京兆水科技等其他多家公司。

在此背景下，發(fā)行新產(chǎn)品后的星闊投資管理規(guī)模一路突飛猛進，至2021年12月該公司的管理規(guī)模已經(jīng)突破100億元大關(guān)，彼時距離公司備案首只產(chǎn)品僅僅過去了10個月。

值得一提的是，在成立不久之后星闊投資曾主動嘗試封盤，2021年8月24日公司公告稱，出于對投資者負責(zé)的長遠審慎考慮，決定階段性地有序調(diào)節(jié)規(guī)模增長速度。除在途資金外，將暫緩近期500指增和市場中性策略產(chǎn)品的資金募集。

不過，部分產(chǎn)品線暫時按下“暫停鍵”并未影響到星闊投資整體的擴張進程。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至目前，該公司旗下共備案有149只產(chǎn)品，其中多達95只均備案于2021年8月25日之后，占比超過了6成。

而在管理規(guī)模迅速擴大以后，星闊投資旗下產(chǎn)品的業(yè)績卻很快便拉響了“警報”。好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年公司旗下有業(yè)績更新的股票型產(chǎn)品和市場中性產(chǎn)品平均收益率分別為-13.72%和-5.76%。2023年星闊投資旗下產(chǎn)品的業(yè)績有一定的修復(fù)，不過今年以來公司旗下股票型產(chǎn)品的平均收益率又僅為-4.48%，市場中性產(chǎn)品的平均收益率為2.9%。

截至目前，星闊投資旗下在好買基金網(wǎng)近期有凈值更新的19只產(chǎn)品中，有10只自成立以來的累計收益率為負，其中“星闊華枝1號創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強B”自2021年6月28日成立以來，截至今年4月12日累計虧損率已經(jīng)高達31.05%；“星闊春生1號華證A股科技創(chuàng)新1000指數(shù)增強B”自2022年1月17日成立以來，截至今年4月12日的累計虧損率也高達28.82%。

在產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)乏力的背景下，星闊投資的新產(chǎn)品募集也逐步陷入了停滯狀態(tài)，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，自2022年6月以來公司再未備案新的產(chǎn)品。

而在星闊投資管理規(guī)模一路滑坡的過程中，量化私募行業(yè)的競爭卻愈發(fā)激烈，私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，國內(nèi)百億量化私募數(shù)量已經(jīng)達到了35家。與此同時，有關(guān)量化私募的監(jiān)管政策也在逐步收緊。

這些都意味著，對于星闊投資而言，重返百億規(guī)模的道路上將面臨著越來越多的挑戰(zhàn)。