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500億保險(xiǎn)系私募巨頭真的來(lái)了！
3月1日，備受矚目的500億險(xiǎn)資私募基金“鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募”）正式在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成了登記備案。
備案信息顯示，鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募成立于2024年2月29日，基金管理人為國(guó)豐興華（北京）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)豐興華（北京）私募”），托管人為廣發(fā)銀行股份有限公司，根據(jù)管理人最新報(bào)送信息，該基金的實(shí)繳比例低于認(rèn)繳規(guī)模的20%。
而此時(shí)距離新華保險(xiǎn)（601336.SH）與中國(guó)人壽（601628.SH）公告宣布擬共同出資500億元發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金僅僅過(guò)去了3個(gè)月。
事實(shí)上，500億保險(xiǎn)系私募的“進(jìn)度條”一直都很緊湊。
2023年11月29日晚間新華保險(xiǎn)公告稱(chēng)，公司與中國(guó)人壽擬分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司，暫定名為“鴻鵠私募證券投資基金有限公司”。同時(shí)，公司控股子公司新華資產(chǎn)與中國(guó)人壽控股子公司國(guó)壽資產(chǎn)擬分別出資500萬(wàn)元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人公司，暫定名為“國(guó)豐興華私募基金管理有限公司”，擔(dān)任上述私募基金公司的管理人。
同年12月22日，由新華資產(chǎn)和國(guó)壽資產(chǎn)分別出資50%設(shè)立、總注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元的國(guó)豐興華（北京）私募率先成立，并在12月28日向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)提交登記備案申請(qǐng)，至今年1月8日該私募已經(jīng)正式完成了登記備案，期間總共用時(shí)不足20天。
2024年1月25日，新華保險(xiǎn)與中國(guó)人壽就合資設(shè)立基金公司簽署基金公司章程。隨后鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募于2月29日正式成立，并在3月1日也完成了登記備案。
從目前的情況來(lái)看，500億保險(xiǎn)系私募的整體情況與新華保險(xiǎn)最初公告中給出的信息基本吻合。
而據(jù)上海證券報(bào)援引知情人士消息報(bào)道，鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募在產(chǎn)品備案前已收到部分實(shí)繳出資，已做好入市準(zhǔn)備。
新華保險(xiǎn)此前披露的公告顯示，國(guó)豐興華（北京）私募設(shè)置投資決策委員會(huì)，共六名成員，由國(guó)壽資產(chǎn)及新華資產(chǎn)分別委派三名成員組成。
鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募存續(xù)期限為10年，經(jīng)基金公司股東會(huì)決議通過(guò)，基金存續(xù)期可以變更。投資范圍：（1）上市公司股票，投資方式包括但不限于連續(xù)競(jìng)價(jià)、認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、與單一或組合交易對(duì)手間的大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓、可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售、轉(zhuǎn)融通證券出借等；（2） 貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、國(guó)債逆回購(gòu)等現(xiàn)金管理類(lèi)投資品種。在股票市場(chǎng)進(jìn)行投資時(shí)，基金將選擇具有較大市值、流動(dòng)性好及較高市場(chǎng)影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。
東莞證券此前曾在研報(bào)中指出，中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)作為大型壽險(xiǎn)公司，通過(guò)共同設(shè)立基金形式長(zhǎng)期投資于優(yōu)質(zhì)上市公司，可以發(fā)揮雙方投資優(yōu)勢(shì)，是進(jìn)一步提升資產(chǎn)負(fù)債管理、優(yōu)化投資方式的一種創(chuàng)新和嘗試。同時(shí)，這也有利于發(fā)揮好保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者的積極作用，拓展保險(xiǎn)資金參與資本市場(chǎng)的廣度、深度，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金與資本市場(chǎng)的良性互動(dòng)、共同發(fā)展。
廣州某私募基金經(jīng)理表示，2024年美國(guó)大概率開(kāi)啟降息周期，這意味著今年資本市場(chǎng)的流動(dòng)性將比較充裕，股票市場(chǎng)大概率也會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。而在全球股票市場(chǎng)中，目前A股的估值優(yōu)勢(shì)突出。據(jù)測(cè)算，目前美股平均的PE接近30倍，而A股的平均PE僅為15-16倍左右，具有較大的投資價(jià)值。所以說(shuō)500億險(xiǎn)資私募的入市時(shí)間點(diǎn)是非常不錯(cuò)的，不排除后續(xù)也會(huì)有其他類(lèi)似的私募陸續(xù)成立并入市。