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年內(nèi)卸任5只基金,信達(dá)澳亞“一哥” 引爆離職傳聞

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年內(nèi)卸任5只基金,信達(dá)澳亞“一哥” 引爆離職傳聞

馮明遠(yuǎn)最新動(dòng)向引發(fā)市場(chǎng)猜測(cè)。

圖片來(lái)源:界面新聞 匡達(dá)

文|新經(jīng)濟(jì)e線

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,自今年年初以來(lái),作為信達(dá)澳亞基金權(quán)益投資“一哥”的馮明遠(yuǎn)持續(xù)在做減法,其最終去留與否也成為外界關(guān)注的焦點(diǎn)。

2023年11月18日,信達(dá)澳亞基金旗下信澳星奕混合(A/C)和信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合(A/C)雙雙發(fā)布基金經(jīng)理變更公告稱,因內(nèi)部調(diào)整,馮明遠(yuǎn)離任以上兩只基金的基金經(jīng)理職務(wù),分別由李博和吳凱接任。

作為繼任者,李博和吳凱兩人均為新手基金經(jīng)理。其中,李博管理年限稍長(zhǎng),其投資經(jīng)理年限為2.49年,在管基金共計(jì)3只,管理規(guī)模約69.24億元。而吳凱則是首次出任基金經(jīng)理,信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合為其管理的首只產(chǎn)品,基金規(guī)模約2.3億元。

來(lái)源:基金公告

公開(kāi)資料表明,馮明遠(yuǎn)于2010年9月起任平安證券綜合研究所研究員,2014年1月加入信達(dá)澳亞基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任副總經(jīng)理、聯(lián)席投資總監(jiān)。2016年10月19日,馮明遠(yuǎn)首度擔(dān)任基金經(jīng)理并管理信澳新能源產(chǎn)業(yè)。2019年,其憑借這只基金全年高達(dá)94.11%的回報(bào)率而一炮走紅,基金業(yè)績(jī)同類排名2/318。此后,基金規(guī)??焖贁U(kuò)張,并成為其在管基金中規(guī)模最大的一只明星產(chǎn)品。信澳新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2019年末的29.7億元驟增至2021年的174.77億元,規(guī)模增速高達(dá)4.88倍。到2022年的頂盛時(shí)期,其在管基金數(shù)量曾多達(dá)十只。

如今,經(jīng)過(guò)近一年多來(lái)的不斷減負(fù)后,馮明遠(yuǎn)在管基金已從最高峰時(shí)的“一拖十”縮減到“一拖四”。此前于今年1月,馮明遠(yuǎn)宣告離任信澳匠心臻選兩年持有的基金經(jīng)理,緊接著到今年2月,馮明遠(yuǎn)再度離任信澳先進(jìn)智造和信澳核心科技(A/C)。早在去年7月19日,馮明遠(yuǎn)卸任的產(chǎn)品還有信澳精華(A/C)。目前,其在管4只產(chǎn)品分別為信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳研究?jī)?yōu)選(A/C)、信澳領(lǐng)先智選、信澳智遠(yuǎn)三年持有期(A/C)。

在管規(guī)模較頂峰回落逾六成

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,從馮明遠(yuǎn)的歷史管理總規(guī)模來(lái)看,按季度分布的話,其在管基金總規(guī)模在2022年二季度末達(dá)到最高峰,高達(dá)419.93億元,在管基金產(chǎn)品為10只,此后規(guī)模與產(chǎn)品數(shù)量開(kāi)始持續(xù)縮水。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度末,馮明遠(yuǎn)管理規(guī)模為187.81億元,在管產(chǎn)品為6只。此次再度卸任2只產(chǎn)品后,馮明遠(yuǎn)在管基金總規(guī)模降至162.08億元,較最高峰時(shí)的規(guī)模降幅超過(guò)六成。

從任職回報(bào)來(lái)看,馮明遠(yuǎn)現(xiàn)在管4只基金表現(xiàn)較為分化。截至2023年11月17日,其任職回報(bào)最高的產(chǎn)品為其代表作——信澳新能源產(chǎn)業(yè),自2016年10月19日任職以來(lái)的回報(bào)率高達(dá)230.72%,年化回報(bào)達(dá)18.39%,回報(bào)排名1/186。較基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%)相比,其任職以來(lái)超越基準(zhǔn)回報(bào)率達(dá)218.73%。

10月25日,信澳新能源產(chǎn)業(yè)披露的今年3季度報(bào)告顯示,第三季度,基金組合延續(xù)了第二季度增加了科技板塊的趨勢(shì),繼續(xù)增加了科技板塊的持倉(cāng)。在科技板塊中,組合增加了電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)的配置。組合的制造業(yè)類配置保持穩(wěn)定,汽車零部件、機(jī)械制造類持倉(cāng)占比變化不大。組合減少了鋰電池材料行業(yè)類的占比。

在電子行業(yè)中,組合增加了消費(fèi)電子、半導(dǎo)體的持倉(cāng)?;鹋袛嘞M(fèi)電子行業(yè)已經(jīng)走出了行業(yè)的最低谷,雖然全面復(fù)蘇之路并不明晰,但在個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域,如國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品、VR/AR領(lǐng)域,出現(xiàn)了久違的增長(zhǎng)。半導(dǎo)體領(lǐng)域的景氣度也將隨著下游消費(fèi)電子需求的見(jiàn)底而回升。在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中,組合配置了在細(xì)分產(chǎn)業(yè)中具備AI應(yīng)用前景的相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司。

不過(guò),今年第三季基金業(yè)績(jī)跑輸了同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。截至報(bào)告期末,本基金份額凈值為3.353元,份額累計(jì)凈值為3.415元,本報(bào)告期內(nèi),本基金份額凈值增長(zhǎng)率為-10.13%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-3.24%。不僅如此,基金份額也出現(xiàn)了凈贖回,從期初的25.84億份下降至期末的24.55億份,當(dāng)季凈贖回12848.32萬(wàn)份。

截至2023年11月17日,信澳新能源產(chǎn)業(yè)單位凈值為3.5元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-7.72%,落后同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的-6.14%,同類排名349/844。

相比之下,同樣由馮明遠(yuǎn)管理的信澳領(lǐng)先智選和信澳智遠(yuǎn)三年持有期A,其任職回報(bào)卻均為負(fù)值,分別低至-31.76%和-24.23%,回報(bào)排名分別為1053/2004和1207/2721,對(duì)應(yīng)的任職年化收益率分別錄得-14.77%和-14.15%,雙雙落后于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),分別落后4.44%和3.56%。二者業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)均為中證800指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%。

其中,馮明遠(yuǎn)于2021年6月30日開(kāi)始管理信澳領(lǐng)先智選。截至2023年11月17日,該基金單位凈值僅錄得0.6824元,年內(nèi)回報(bào)率為-6.43%,同類排名999/3514。而馮明遠(yuǎn)在信澳智遠(yuǎn)三年持有期A的任職時(shí)間稍晚,于2022年1月25日出任基金經(jīng)理。截至2023年11月17日,該基金單位凈值僅為0.7577元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-7.89%,同類排名1238/3514。

從其重倉(cāng)股持倉(cāng)來(lái)看,前十大重倉(cāng)股名單中,信澳領(lǐng)先智選和信澳智遠(yuǎn)三年持有期A排序完全相同,個(gè)別重倉(cāng)股持股市值略有差異,基本是按同樣的配置比例一鍵復(fù)制。在信澳新能源產(chǎn)業(yè)前十大重倉(cāng)股中,第九大重倉(cāng)股與前兩只基金的第八大重倉(cāng)股調(diào)了一下位置而已。

截至今年三季度末,信澳領(lǐng)先智選和信澳智遠(yuǎn)三年持有期A前十大重倉(cāng)股均為璞泰來(lái)、立訊精密、兆易創(chuàng)新、順絡(luò)電子、江波龍、保隆科技、水晶光電、華峰鋁業(yè)、新泉股份、愛(ài)柯迪;信澳新能源產(chǎn)業(yè)前十大重倉(cāng)股則分別為璞泰來(lái)、立訊精密、兆易創(chuàng)新、順絡(luò)電子、江波龍、保隆科技、水晶光電、新泉股份、華峰鋁業(yè)、愛(ài)柯迪。

其中,第一大重倉(cāng)股璞泰來(lái)占以上三只基金的凈值比例均超過(guò)5%。特別是信澳新能源產(chǎn)業(yè)持有的報(bào)告期多達(dá)10次,最早重倉(cāng)時(shí)間為2021年6月30日。不過(guò),璞泰來(lái)二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,拖累了基金凈值表現(xiàn)。截至2023年11月17日,璞泰來(lái)最近三個(gè)月來(lái)跌幅超過(guò)三成,高達(dá)33.02%。

近八成權(quán)益基金任職負(fù)回報(bào)

新經(jīng)濟(jì)e線調(diào)查還發(fā)現(xiàn),按基金產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)基金經(jīng)理任職回報(bào)的話,截至2023年11月17日,信達(dá)澳亞基金旗下52只主動(dòng)權(quán)益型基金(包括靈活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金在內(nèi),有A/C的統(tǒng)計(jì)A份額)中,多達(dá)39只產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的基金經(jīng)理任職回報(bào)均為負(fù)值,占比近八成,高達(dá)75%。

來(lái)源:Wind

其中,任職回報(bào)最低為鄒運(yùn)管理的信澳至誠(chéng)精選A,該基金為偏股混合型基金。Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至2023年11月17日,鄒運(yùn)自2021年3月2日該基金成立以來(lái)便出任基金經(jīng)理,其任職回報(bào)低至-48.55%,年化回報(bào)為-21.71%,回報(bào)排名落后至1593/1672?;鹱钚聠挝粌糁狄训椭?.5145元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率-21.33%,同類排名3149/3514,大幅跑輸同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*5%),后者為-7.28%。

公開(kāi)資料顯示,鄒運(yùn)2012年-2015年在富達(dá)國(guó)際投資,任研究員;2015年10月加入信達(dá)澳亞基金,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。截至今年三季度末,鄒運(yùn)在管基金共計(jì)4只,分別包括信澳至誠(chéng)精選、信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有、信澳藍(lán)籌精選、信澳紅利回報(bào),在管規(guī)模合計(jì)24.96億元。

截至2023年11月17日,除了信澳至誠(chéng)精選A外,鄒運(yùn)在信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有和信澳藍(lán)籌精選的任職回報(bào)也分別低至-36.55%和-30.21%,年化回報(bào)分別為-18.39%和-10.66%,回報(bào)排名分別落后至1613/2166和400/461。兩只基金分別為偏股混合型基金和股票型基金。

其中,信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有自2021年8月23日成立以來(lái),便一直由鄒運(yùn)擔(dān)任基金經(jīng)理一職。截至2023年11月17日,基金單位凈值僅錄得0.6345元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-16.79%,同類排名2687/3514。這一表現(xiàn)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*10%),后者為-6.7%。

同樣,信澳藍(lán)籌精選也由鄒運(yùn)從2020年9月9日基金成立起管理至今。截至2023年11月17日,基金單位凈值也低至0.6979元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-16.59%,同類排名683/844。不僅如此,基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)也大幅跑輸同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%),后者為-6.99%。

此外,信達(dá)澳亞基金旗下任職回報(bào)低于-40%的還有三位基金經(jīng)理,分別為曾國(guó)富管理的信澳成長(zhǎng)精選A、劉小明管理的信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)A、劉維華管理的信澳消費(fèi)優(yōu)選。截至2023年11月17日,三位基金經(jīng)理的任職回報(bào)各低至-47.09%、-42.73%、-41.64%,年化回報(bào)分別低至-25.18%、-36.24%、-17.66%,回報(bào)排名分別為2098/2253、3190/3262、1158/1653。

除了信澳成長(zhǎng)精選A外,曾國(guó)富在管的信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有A任職回報(bào)也低至-32.86% ,落后同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)17.32%。基金平均年化回報(bào)低至-20.94%,回報(bào)排名2678/2893。

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,曾國(guó)富有著多家券商、公募工作背景,后于2006年9月加入信達(dá)澳亞基金,歷任高級(jí)分析師、投資副總監(jiān)、投資研究部下股票投資部總經(jīng)理、研究副總監(jiān)、研究總監(jiān)、公募投資總部副總監(jiān)、權(quán)益投資總部副總監(jiān)。截至今年三季度末,曾國(guó)富在管基金共計(jì)4只,分別包括信澳成長(zhǎng)精選(A/C)、信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有(A/C)、信澳中小盤(pán)、信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí),管理規(guī)模合計(jì)約17.49億元。

而劉小明曾任職于越秀證券和興業(yè)證券,2017年9月至2021年11月任前海開(kāi)源基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理,國(guó)際業(yè)務(wù)部副總監(jiān)。2021年11月加入信達(dá)澳亞基金。信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有(A/C)為其唯一在管的基金。截至今年三季度末,該基金規(guī)模僅5100萬(wàn)元,為典型的迷你基金;劉維華曾任東方證券海外部、研究所研究員;2015年起加入信達(dá)澳亞基金,先后擔(dān)任研究員、專戶投資經(jīng)理。截至今年三季度末,劉維華在管基金2只,管理規(guī)模約6.76億元。其中,信澳消費(fèi)優(yōu)選已跌破5000萬(wàn)元的清盤(pán)紅線,僅錄得約3000萬(wàn)元。

另?yè)?jù)Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至今年三季度末,信達(dá)澳亞基金總規(guī)模約842.82億元,較去年四季度末的894.47億元,環(huán)比縮水51.65億元,公司行業(yè)排名也從58/153退后至62/155。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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馮明遠(yuǎn)最新動(dòng)向引發(fā)市場(chǎng)猜測(cè)。

圖片來(lái)源:界面新聞 匡達(dá)

文|新經(jīng)濟(jì)e線

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,自今年年初以來(lái),作為信達(dá)澳亞基金權(quán)益投資“一哥”的馮明遠(yuǎn)持續(xù)在做減法,其最終去留與否也成為外界關(guān)注的焦點(diǎn)。

2023年11月18日,信達(dá)澳亞基金旗下信澳星奕混合(A/C)和信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合(A/C)雙雙發(fā)布基金經(jīng)理變更公告稱,因內(nèi)部調(diào)整,馮明遠(yuǎn)離任以上兩只基金的基金經(jīng)理職務(wù),分別由李博和吳凱接任。

作為繼任者,李博和吳凱兩人均為新手基金經(jīng)理。其中,李博管理年限稍長(zhǎng),其投資經(jīng)理年限為2.49年,在管基金共計(jì)3只,管理規(guī)模約69.24億元。而吳凱則是首次出任基金經(jīng)理,信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合為其管理的首只產(chǎn)品,基金規(guī)模約2.3億元。

來(lái)源:基金公告

公開(kāi)資料表明,馮明遠(yuǎn)于2010年9月起任平安證券綜合研究所研究員,2014年1月加入信達(dá)澳亞基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任副總經(jīng)理、聯(lián)席投資總監(jiān)。2016年10月19日,馮明遠(yuǎn)首度擔(dān)任基金經(jīng)理并管理信澳新能源產(chǎn)業(yè)。2019年,其憑借這只基金全年高達(dá)94.11%的回報(bào)率而一炮走紅,基金業(yè)績(jī)同類排名2/318。此后,基金規(guī)模快速擴(kuò)張,并成為其在管基金中規(guī)模最大的一只明星產(chǎn)品。信澳新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2019年末的29.7億元驟增至2021年的174.77億元,規(guī)模增速高達(dá)4.88倍。到2022年的頂盛時(shí)期,其在管基金數(shù)量曾多達(dá)十只。

如今,經(jīng)過(guò)近一年多來(lái)的不斷減負(fù)后,馮明遠(yuǎn)在管基金已從最高峰時(shí)的“一拖十”縮減到“一拖四”。此前于今年1月,馮明遠(yuǎn)宣告離任信澳匠心臻選兩年持有的基金經(jīng)理,緊接著到今年2月,馮明遠(yuǎn)再度離任信澳先進(jìn)智造和信澳核心科技(A/C)。早在去年7月19日,馮明遠(yuǎn)卸任的產(chǎn)品還有信澳精華(A/C)。目前,其在管4只產(chǎn)品分別為信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳研究?jī)?yōu)選(A/C)、信澳領(lǐng)先智選、信澳智遠(yuǎn)三年持有期(A/C)。

在管規(guī)模較頂峰回落逾六成

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,從馮明遠(yuǎn)的歷史管理總規(guī)模來(lái)看,按季度分布的話,其在管基金總規(guī)模在2022年二季度末達(dá)到最高峰,高達(dá)419.93億元,在管基金產(chǎn)品為10只,此后規(guī)模與產(chǎn)品數(shù)量開(kāi)始持續(xù)縮水。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度末,馮明遠(yuǎn)管理規(guī)模為187.81億元,在管產(chǎn)品為6只。此次再度卸任2只產(chǎn)品后,馮明遠(yuǎn)在管基金總規(guī)模降至162.08億元,較最高峰時(shí)的規(guī)模降幅超過(guò)六成。

從任職回報(bào)來(lái)看,馮明遠(yuǎn)現(xiàn)在管4只基金表現(xiàn)較為分化。截至2023年11月17日,其任職回報(bào)最高的產(chǎn)品為其代表作——信澳新能源產(chǎn)業(yè),自2016年10月19日任職以來(lái)的回報(bào)率高達(dá)230.72%,年化回報(bào)達(dá)18.39%,回報(bào)排名1/186。較基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)收益率*85%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15%)相比,其任職以來(lái)超越基準(zhǔn)回報(bào)率達(dá)218.73%。

10月25日,信澳新能源產(chǎn)業(yè)披露的今年3季度報(bào)告顯示,第三季度,基金組合延續(xù)了第二季度增加了科技板塊的趨勢(shì),繼續(xù)增加了科技板塊的持倉(cāng)。在科技板塊中,組合增加了電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)的配置。組合的制造業(yè)類配置保持穩(wěn)定,汽車零部件、機(jī)械制造類持倉(cāng)占比變化不大。組合減少了鋰電池材料行業(yè)類的占比。

在電子行業(yè)中,組合增加了消費(fèi)電子、半導(dǎo)體的持倉(cāng)?;鹋袛嘞M(fèi)電子行業(yè)已經(jīng)走出了行業(yè)的最低谷,雖然全面復(fù)蘇之路并不明晰,但在個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域,如國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品、VR/AR領(lǐng)域,出現(xiàn)了久違的增長(zhǎng)。半導(dǎo)體領(lǐng)域的景氣度也將隨著下游消費(fèi)電子需求的見(jiàn)底而回升。在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中,組合配置了在細(xì)分產(chǎn)業(yè)中具備AI應(yīng)用前景的相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司。

不過(guò),今年第三季基金業(yè)績(jī)跑輸了同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。截至報(bào)告期末,本基金份額凈值為3.353元,份額累計(jì)凈值為3.415元,本報(bào)告期內(nèi),本基金份額凈值增長(zhǎng)率為-10.13%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-3.24%。不僅如此,基金份額也出現(xiàn)了凈贖回,從期初的25.84億份下降至期末的24.55億份,當(dāng)季凈贖回12848.32萬(wàn)份。

截至2023年11月17日,信澳新能源產(chǎn)業(yè)單位凈值為3.5元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-7.72%,落后同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的-6.14%,同類排名349/844。

相比之下,同樣由馮明遠(yuǎn)管理的信澳領(lǐng)先智選和信澳智遠(yuǎn)三年持有期A,其任職回報(bào)卻均為負(fù)值,分別低至-31.76%和-24.23%,回報(bào)排名分別為1053/2004和1207/2721,對(duì)應(yīng)的任職年化收益率分別錄得-14.77%和-14.15%,雙雙落后于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),分別落后4.44%和3.56%。二者業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)均為中證800指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%。

其中,馮明遠(yuǎn)于2021年6月30日開(kāi)始管理信澳領(lǐng)先智選。截至2023年11月17日,該基金單位凈值僅錄得0.6824元,年內(nèi)回報(bào)率為-6.43%,同類排名999/3514。而馮明遠(yuǎn)在信澳智遠(yuǎn)三年持有期A的任職時(shí)間稍晚,于2022年1月25日出任基金經(jīng)理。截至2023年11月17日,該基金單位凈值僅為0.7577元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-7.89%,同類排名1238/3514。

從其重倉(cāng)股持倉(cāng)來(lái)看,前十大重倉(cāng)股名單中,信澳領(lǐng)先智選和信澳智遠(yuǎn)三年持有期A排序完全相同,個(gè)別重倉(cāng)股持股市值略有差異,基本是按同樣的配置比例一鍵復(fù)制。在信澳新能源產(chǎn)業(yè)前十大重倉(cāng)股中,第九大重倉(cāng)股與前兩只基金的第八大重倉(cāng)股調(diào)了一下位置而已。

截至今年三季度末,信澳領(lǐng)先智選和信澳智遠(yuǎn)三年持有期A前十大重倉(cāng)股均為璞泰來(lái)、立訊精密、兆易創(chuàng)新、順絡(luò)電子、江波龍、保隆科技、水晶光電、華峰鋁業(yè)、新泉股份、愛(ài)柯迪;信澳新能源產(chǎn)業(yè)前十大重倉(cāng)股則分別為璞泰來(lái)、立訊精密、兆易創(chuàng)新、順絡(luò)電子、江波龍、保隆科技、水晶光電、新泉股份、華峰鋁業(yè)、愛(ài)柯迪。

其中,第一大重倉(cāng)股璞泰來(lái)占以上三只基金的凈值比例均超過(guò)5%。特別是信澳新能源產(chǎn)業(yè)持有的報(bào)告期多達(dá)10次,最早重倉(cāng)時(shí)間為2021年6月30日。不過(guò),璞泰來(lái)二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,拖累了基金凈值表現(xiàn)。截至2023年11月17日,璞泰來(lái)最近三個(gè)月來(lái)跌幅超過(guò)三成,高達(dá)33.02%。

近八成權(quán)益基金任職負(fù)回報(bào)

新經(jīng)濟(jì)e線調(diào)查還發(fā)現(xiàn),按基金產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)基金經(jīng)理任職回報(bào)的話,截至2023年11月17日,信達(dá)澳亞基金旗下52只主動(dòng)權(quán)益型基金(包括靈活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金在內(nèi),有A/C的統(tǒng)計(jì)A份額)中,多達(dá)39只產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的基金經(jīng)理任職回報(bào)均為負(fù)值,占比近八成,高達(dá)75%。

來(lái)源:Wind

其中,任職回報(bào)最低為鄒運(yùn)管理的信澳至誠(chéng)精選A,該基金為偏股混合型基金。Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至2023年11月17日,鄒運(yùn)自2021年3月2日該基金成立以來(lái)便出任基金經(jīng)理,其任職回報(bào)低至-48.55%,年化回報(bào)為-21.71%,回報(bào)排名落后至1593/1672?;鹱钚聠挝粌糁狄训椭?.5145元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率-21.33%,同類排名3149/3514,大幅跑輸同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*5%),后者為-7.28%。

公開(kāi)資料顯示,鄒運(yùn)2012年-2015年在富達(dá)國(guó)際投資,任研究員;2015年10月加入信達(dá)澳亞基金,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。截至今年三季度末,鄒運(yùn)在管基金共計(jì)4只,分別包括信澳至誠(chéng)精選、信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有、信澳藍(lán)籌精選、信澳紅利回報(bào),在管規(guī)模合計(jì)24.96億元。

截至2023年11月17日,除了信澳至誠(chéng)精選A外,鄒運(yùn)在信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有和信澳藍(lán)籌精選的任職回報(bào)也分別低至-36.55%和-30.21%,年化回報(bào)分別為-18.39%和-10.66%,回報(bào)排名分別落后至1613/2166和400/461。兩只基金分別為偏股混合型基金和股票型基金。

其中,信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有自2021年8月23日成立以來(lái),便一直由鄒運(yùn)擔(dān)任基金經(jīng)理一職。截至2023年11月17日,基金單位凈值僅錄得0.6345元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-16.79%,同類排名2687/3514。這一表現(xiàn)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*10%),后者為-6.7%。

同樣,信澳藍(lán)籌精選也由鄒運(yùn)從2020年9月9日基金成立起管理至今。截至2023年11月17日,基金單位凈值也低至0.6979元,年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-16.59%,同類排名683/844。不僅如此,基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)也大幅跑輸同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%),后者為-6.99%。

此外,信達(dá)澳亞基金旗下任職回報(bào)低于-40%的還有三位基金經(jīng)理,分別為曾國(guó)富管理的信澳成長(zhǎng)精選A、劉小明管理的信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)A、劉維華管理的信澳消費(fèi)優(yōu)選。截至2023年11月17日,三位基金經(jīng)理的任職回報(bào)各低至-47.09%、-42.73%、-41.64%,年化回報(bào)分別低至-25.18%、-36.24%、-17.66%,回報(bào)排名分別為2098/2253、3190/3262、1158/1653。

除了信澳成長(zhǎng)精選A外,曾國(guó)富在管的信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有A任職回報(bào)也低至-32.86% ,落后同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)17.32%?;鹌骄昊貓?bào)低至-20.94%,回報(bào)排名2678/2893。

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,曾國(guó)富有著多家券商、公募工作背景,后于2006年9月加入信達(dá)澳亞基金,歷任高級(jí)分析師、投資副總監(jiān)、投資研究部下股票投資部總經(jīng)理、研究副總監(jiān)、研究總監(jiān)、公募投資總部副總監(jiān)、權(quán)益投資總部副總監(jiān)。截至今年三季度末,曾國(guó)富在管基金共計(jì)4只,分別包括信澳成長(zhǎng)精選(A/C)、信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有(A/C)、信澳中小盤(pán)、信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí),管理規(guī)模合計(jì)約17.49億元。

而劉小明曾任職于越秀證券和興業(yè)證券,2017年9月至2021年11月任前海開(kāi)源基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理,國(guó)際業(yè)務(wù)部副總監(jiān)。2021年11月加入信達(dá)澳亞基金。信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有(A/C)為其唯一在管的基金。截至今年三季度末,該基金規(guī)模僅5100萬(wàn)元,為典型的迷你基金;劉維華曾任東方證券海外部、研究所研究員;2015年起加入信達(dá)澳亞基金,先后擔(dān)任研究員、專戶投資經(jīng)理。截至今年三季度末,劉維華在管基金2只,管理規(guī)模約6.76億元。其中,信澳消費(fèi)優(yōu)選已跌破5000萬(wàn)元的清盤(pán)紅線,僅錄得約3000萬(wàn)元。

另?yè)?jù)Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至今年三季度末,信達(dá)澳亞基金總規(guī)模約842.82億元,較去年四季度末的894.47億元,環(huán)比縮水51.65億元,公司行業(yè)排名也從58/153退后至62/155。

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