兆新股份12月4日公告，公司與天津澤悅債務事項，根據(jù)雙方于9月25日簽訂的《債務清償協(xié)議之補充協(xié)議（三）》，公司應于12月1日前歸還債務本金9000萬元。
截至公告披露日，公司已償還天津澤悅本金9000萬元及前一季度利息（截至2023年11月15日）693.36萬元，剩余本金8585.25萬元及未還利息繼續(xù)按照《債務清償協(xié)議》及其補充協(xié)議的約定執(zhí)行。本次還款資金主要來源于公司2022年度股票期權激勵計劃第一期解鎖行權款以及公司經(jīng)營性現(xiàn)金流等。
截至公告披露日，公司2023年度累計對外償還債務本息已超過人民幣4.71億元，資產(chǎn)負債率由2021年的40.33%大幅降至約22%，而有息負債率則降低至約10%，公司融資余額及融資成本大幅下降，為2024年的經(jīng)營業(yè)績奠定了堅實的基礎。更重要的是，通過公司財務狀況的持續(xù)優(yōu)化，有力的提升了公司的經(jīng)營韌性，提升了對外擴張的潛力及可行性。