兆新股份:已償還天津澤悅本金9000萬元及前一季度利息693.36萬元

兆新股份12月4日公告,公司與天津澤悅債務事項,根據(jù)雙方于9月25日簽訂的《債務清償協(xié)議之補充協(xié)議(三)》,公司應于12月1日前歸還債務本金9000萬元。

截至公告披露日,公司已償還天津澤悅本金9000萬元及前一季度利息(截至2023年11月15日)693.36萬元,剩余本金8585.25萬元及未還利息繼續(xù)按照《債務清償協(xié)議》及其補充協(xié)議的約定執(zhí)行。本次還款資金主要來源于公司2022年度股票期權激勵計劃第一期解鎖行權款以及公司經(jīng)營性現(xiàn)金流等。

截至公告披露日,公司2023年度累計對外償還債務本息已超過人民幣4.71億元,資產(chǎn)負債率由2021年的40.33%大幅降至約22%,而有息負債率則降低至約10%,公司融資余額及融資成本大幅下降,為2024年的經(jīng)營業(yè)績奠定了堅實的基礎。更重要的是,通過公司財務狀況的持續(xù)優(yōu)化,有力的提升了公司的經(jīng)營韌性,提升了對外擴張的潛力及可行性。

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