界面新聞?dòng)浾?| 張曉云
自去年華夏幸福未按時(shí)支付款項(xiàng)，導(dǎo)致與中融信托60億債務(wù)重組協(xié)議違約后，華夏幸福打算與信托投資者們重新協(xié)商。
界面新聞獨(dú)家獲悉，中融信托"中融﹣享融287號(hào)”擬于4月3日召開(kāi)受益人大會(huì)，就華夏幸福發(fā)送的債權(quán)清償溝通新方案安排投票。
據(jù)了解，根據(jù)享融287號(hào)信托合同的約定，中融信托代表本信托計(jì)劃以募集的信托資金向華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（下稱華夏幸福）發(fā)放了永續(xù)債投資資金11億元。因交叉違約，中融信托已依據(jù)永續(xù)債投資合同的約定宣布前述永續(xù)債投資資金提前到期，但華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司未清償該等債務(wù)。
根據(jù)交易文件的約定，中融信托要求廊坊京御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司受讓該信托計(jì)劃對(duì)華夏幸福基業(yè)股份有限公司的全部債權(quán)，并要求新鄭鼎泰園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司、華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城（獲嘉）有限公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。廊坊京御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司未按時(shí)足額支付債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
2022年12月31日，受托人代表本信托計(jì)劃與華夏幸福、廊坊京御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、新鄭鼎泰園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司、華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城（獲嘉）有限公司（以下合稱"華夏幸福方"）簽署了《華夏幸福債務(wù)重組協(xié)議（適用"展"類一非開(kāi)發(fā)貸）》（以下簡(jiǎn)稱"《債務(wù)重組協(xié)議》"）及其配套文件（以下合稱"展類協(xié)議")。
據(jù)界面新聞了解，中融信托共有4個(gè)集合信托計(jì)劃涉及華夏幸福項(xiàng)目，分別為中融-融昱100號(hào)、中融-驥達(dá)11號(hào)、中融-享融287號(hào)、中融-享融223號(hào)，合計(jì)債權(quán)本金金額約60億元，合計(jì)質(zhì)押有華夏幸福對(duì)各地政府的應(yīng)收賬款超160億元。這4只產(chǎn)品展期5年至2027年。（詳見(jiàn)《中融信托與華夏幸福簽署債務(wù)重組協(xié)議，20億信托產(chǎn)品展期5年至2027年》）
但簽約后的第一年，華夏幸福就失約了，并未按時(shí)支付款項(xiàng)。（《4600余萬(wàn)利息未支付，華夏幸福與中融信托60億債務(wù)重組協(xié)議違約》）
享融287號(hào)的產(chǎn)品公告顯示，2024年3月14日，中融信托收到華夏幸福發(fā)送的《關(guān)于協(xié)商調(diào)整"中融﹣享融287號(hào)集合資金信托計(jì)劃"債權(quán)清償安排相關(guān)事宜的函》，華夏幸福表示，參照質(zhì)押應(yīng)收賬款2023年1月至9月回款金額的10％確定的2023年度應(yīng)償還該信托計(jì)劃項(xiàng)下債權(quán)本金金額為207,784.58元，華夏幸福方申請(qǐng)將本信托計(jì)劃展類協(xié)議項(xiàng)下債權(quán)清償安排做出調(diào)整。
具體調(diào)整為：2023年度還款安排為，于2024年3月31日前（含當(dāng)日）償還債權(quán)本金11,000,000.00元，占債權(quán)本金的1%?？紤]到付款流程安排需要一定時(shí)間，如中融信托代表享融287號(hào)與華夏幸福方于2024年3月15日前未完成相關(guān)協(xié)議簽署或已簽署的相關(guān)協(xié)議未生效，則本條前述約定的款項(xiàng)支付時(shí)間予以順延至相關(guān)協(xié)議簽署并生效之日起的15個(gè)工作日內(nèi)（含當(dāng)日）。
自2024年起，若華夏幸福方在展期期間自2024年為第一年度起的3個(gè)年度內(nèi)每年度按照《債務(wù)重組協(xié)議》約定的還本金額累計(jì)清償（其中第1年度不包括上述第1條約定的清償金額）不足債權(quán)本金的1%（即《債務(wù)重組協(xié)議》項(xiàng)下約定的以每年度對(duì)應(yīng)的回款統(tǒng)計(jì)區(qū)間基于為本信托計(jì)劃項(xiàng)下債權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保的應(yīng)收賬款回款金額的10％確定的每年度還款本金金額不足債權(quán)本金的1％時(shí)），由華夏幸福方分別于2024年12月30日、2025年12月30日、2026年12月30日補(bǔ)足清償至債權(quán)本金的1%。
也就是說(shuō)2023年—2026年每年清償本金的1%，2027年還全部。
“享融287是2020年9月-2021年9月為期1年的固定收益信托，違約到現(xiàn)在2024年第一次還款又耍賴，讓大家簽了免責(zé)才給1%。怎么能相信這幫人2027年會(huì)還全部本金？”一位享融287信托投資者表示。
界面新聞聯(lián)系了一位中融-驥達(dá)11號(hào)的投資者。他表示，目前中融-驥達(dá)11號(hào)還沒(méi)有相關(guān)通知。
而據(jù)界面新聞了解，中融-享融223號(hào)規(guī)模有30億，資金實(shí)際用于華夏幸福在合肥的一個(gè)PPP項(xiàng)目建設(shè)，華夏幸福以嘉善、長(zhǎng)葛政府應(yīng)收款做質(zhì)押。2023年底，該產(chǎn)品投資者也未能收到此前債務(wù)重組協(xié)議約定的款項(xiàng)。
自2021年2月1日公告貸款逾期至今，華夏幸福的債務(wù)重組一直在進(jìn)行中。
3月15日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司公告?zhèn)鶆?wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)。
截至2024年2月29日，華夏幸?！秱鶆?wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)通過(guò)簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為人民幣1885.76億元【含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組】，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)194.99億元。公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營(yíng)債務(wù)合計(jì)金額約為人民幣160.28億元。
自2024年2月1日至2024年2月29日，公司及下屬子公司未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)未發(fā)生新增，截至2024年2月29日公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣244.15億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。
近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計(jì)為1.80億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)93.67億元的1.92%。
在保交樓方面，今年3月4日，華夏幸福召開(kāi)春季集體開(kāi)工大會(huì)，此次開(kāi)工范圍涉及全國(guó)23個(gè)項(xiàng)目、266萬(wàn)平方米。截至 2023年底，華夏幸福在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)交付項(xiàng)目115個(gè)/11.51萬(wàn)套/1401萬(wàn)方米，整體交付完成率已超過(guò)80%，其中2023年交付43個(gè)項(xiàng)目/4.07萬(wàn)套/558萬(wàn)平方米。